浙商汇金平稳增长一年混合基金净值查询(016961)
今天最新净值
1.0679
-0.0038 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0950
0.0013 0.1165%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5937
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1611亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周文超 胡晓楠
近一月,浙商汇金平稳增长一年混合(016961)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0619 |
2.5877 |
1.0679 |
2.5937 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0679 |
2.5937 |
1.0717 |
2.5975 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0717 |
2.5975 |
1.0730 |
2.5988 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0730 |
2.5988 |
1.0817 |
2.6075 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0817 |
2.6075 |
1.0841 |
2.6099 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0841 |
2.6099 |
1.0739 |
2.5997 |
0.0102 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0739 |
2.5997 |
1.0677 |
2.5935 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0677 |
2.5935 |
1.0814 |
2.6072 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0814 |
2.6072 |
1.0787 |
2.6045 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0787 |
2.6045 |
1.0761 |
2.6019 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0761 |
2.6019 |
1.0857 |
2.6115 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0857 |
2.6115 |
1.0882 |
2.6140 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0882 |
2.6140 |
1.0823 |
2.6081 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0823 |
2.6081 |
1.0781 |
2.6039 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0781 |
2.6039 |
1.0753 |
2.6011 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0753 |
2.6011 |
1.0743 |
2.6001 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0743 |
2.6001 |
1.0743 |
2.6001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0743 |
2.6001 |
1.0682 |
2.5940 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0682 |
2.5940 |
1.0644 |
2.5902 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0644 |
2.5902 |
1.0644 |
2.5902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0644 |
2.5902 |
1.0638 |
2.5896 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0638 |
2.5896 |
1.0587 |
2.5845 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0587 |
2.5845 |
1.0556 |
2.5814 |
0.0031 |
0.29% |
