广发百发大数据价值混合C基金净值查询(016924)
今天最新净值
1.6470
0.0180 1.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6099
0.0439 2.8021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6470
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨志栋
近半年,广发百发大数据价值混合C(016924)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-09-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0230 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0360 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0290 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0140 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0450 |
2.83% |
| 2026-08-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0480 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0270 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0410 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0240 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.1070 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0510 |
3.18% |
| 2026-08-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0240 |
1.52% |
|
|
| 2026-08-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0250 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0610 |
4.02% |
| 2026-08-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0180 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0550 |
3.81% |
| 2026-08-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0510 |
3.66% |
| 2026-08-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0470 |
3.50% |
| 2026-07-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0710 |
-5.02% |
| 2026-07-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0880 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0490 |
3.41% |
| 2026-07-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0300 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0950 |
6.82% |
| 2026-07-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0450 |
-3.13% |
| 2026-07-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.1310 |
-9.12% |
| 2026-07-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0580 |
-3.57% |
| 2026-07-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0480 |
-2.87% |
| 2026-07-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0250 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.1480 |
-8.98% |
| 2026-07-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0440 |
-2.39% |
| 2026-07-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0470 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0430 |
-2.34% |
| 2026-07-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0420 |
-2.24% |
| 2026-07-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8790 |
1.8790 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0420 |
-2.19% |
| 2026-07-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0740 |
-3.72% |
| 2026-07-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9870 |
1.9870 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0240 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
2.0110 |
2.0110 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0570 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0300 |
-1.54% |
| 2026-06-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9840 |
1.9840 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0490 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
2.0330 |
2.0330 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0750 |
3.83% |
| 2026-06-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0600 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0620 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0190 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0350 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0370 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8690 |
1.8690 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0690 |
3.83% |
| 2026-06-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0860 |
5.02% |
| 2026-06-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0290 |
-1.69% |
| 2026-06-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0400 |
2.35% |
| 2026-06-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0570 |
3.41% |
| 2026-06-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0560 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0220 |
1.28% |
| 2026-06-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0430 |
2.56% |
| 2026-06-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0250 |
1.51% |
| 2026-06-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0570 |
-3.34% |
| 2026-05-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0800 |
-4.68% |
| 2026-05-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0470 |
2.70% |
| 2026-05-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0500 |
-2.84% |
| 2026-05-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0170 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0550 |
3.17% |
| 2026-05-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0700 |
-3.88% |
| 2026-05-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0130 |
0.73% |
| 2026-05-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0130 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0280 |
1.60% |
| 2026-05-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0340 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7860 |
1.7860 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0790 |
-4.42% |
| 2026-05-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0240 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0240 |
-1.30% |
| 2026-05-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0290 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0330 |
1.83% |
| 2026-04-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0390 |
2.30% |
| 2026-04-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0410 |
-2.43% |
| 2026-04-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0270 |
-1.57% |
| 2026-04-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0310 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0190 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0410 |
2.36% |
| 2026-04-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0370 |
2.18% |
| 2026-04-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0160 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0380 |
2.31% |
| 2026-04-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0150 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0210 |
1.31% |
| 2026-04-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0870 |
5.75% |
| 2026-04-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0360 |
-2.30% |
| 2026-04-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0230 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0290 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0320 |
2.08% |
| 2026-03-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0220 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0310 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0390 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0620 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0300 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0430 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0490 |
3.13% |
