申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C基金净值查询(016749)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0996
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2673亿
- 最近资产：2.37亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
近一月申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C基金净值查询
近一月,申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0996 |
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| 2026-09-15 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0994 |
1.0994 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0993 |
1.0993 |
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| 2026-09-11 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0993 |
1.0992 |
1.0992 |
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| 2026-09-10 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0992 |
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| 2026-09-09 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0992 |
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| 2026-09-08 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
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| 2026-09-07 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0991 |
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1.0989 |
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| 2026-09-04 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0989 |
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1.0988 |
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| 2026-09-03 |
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0986 |
1.0986 |
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|
|
| 2026-09-02 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0986 |
1.0986 |
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| 2026-09-01 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0986 |
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| 2026-08-31 |
016749 |
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1.0983 |
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| 2026-08-28 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
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| 2026-08-27 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0982 |
1.0983 |
1.0983 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
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| 2026-08-25 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0983 |
1.0983 |
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1.0981 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
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| 2026-08-20 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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1.0981 |
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1.0982 |
-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0002 |
0.02% |
