泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询(016709)
今天最新净值
1.0581
-0.0096 -0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1348
0.0010 0.0898%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：169.9780亿
- 最近资产：107.49亿元
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一月,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累计收益率-10.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0168 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0130 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0141 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0173 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0039 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0276 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0092 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0136 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0102 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0361 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0221 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0705 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0361 |
3.06% |
