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天弘招利短债C基金净值查询(016696)

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今天最新净值 1.0862 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0862
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：95.5885亿
  • 最近资产：8.37亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘莹 程仕湘
今年以来天弘招利短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,天弘招利短债C(016696)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016696 天弘招利短债C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-09-16 016696 天弘招利短债C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-09-15 016696 天弘招利短债C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-09-14 016696 天弘招利短债C 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2026-09-11 016696 天弘招利短债C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-09-10 016696 天弘招利短债C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-09-09 016696 天弘招利短债C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-09-08 016696 天弘招利短债C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-09-07 016696 天弘招利短债C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-09-04 016696 天弘招利短债C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-09-03 016696 天弘招利短债C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-09-02 016696 天弘招利短债C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2026-09-01 016696 天弘招利短债C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-08-31 016696 天弘招利短债C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-08-28 016696 天弘招利短债C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-08-27 016696 天弘招利短债C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
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2026-08-10 016696 天弘招利短债C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
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2026-08-06 016696 天弘招利短债C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-08-05 016696 天弘招利短债C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-08-04 016696 天弘招利短债C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2026-08-03 016696 天弘招利短债C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-07-31 016696 天弘招利短债C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2026-07-30 016696 天弘招利短债C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
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2026-07-28 016696 天弘招利短债C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
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2026-07-15 016696 天弘招利短债C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
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2026-05-26 016696 天弘招利短债C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
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2026-04-17 016696 天弘招利短债C 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2026-04-16 016696 天弘招利短债C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
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2026-04-09 016696 天弘招利短债C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2026-04-08 016696 天弘招利短债C 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
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2026-04-03 016696 天弘招利短债C 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2026-04-02 016696 天弘招利短债C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2026-04-01 016696 天弘招利短债C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2026-03-31 016696 天弘招利短债C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2026-03-30 016696 天弘招利短债C 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2026-03-27 016696 天弘招利短债C 1.0773 1.0773 1.0770 1.0770 0.0003 0.03%
2026-03-26 016696 天弘招利短债C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
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2026-03-23 016696 天弘招利短债C 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2026-03-20 016696 天弘招利短债C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2026-03-19 016696 天弘招利短债C 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2026-03-18 016696 天弘招利短债C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2026-03-17 016696 天弘招利短债C 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2026-03-16 016696 天弘招利短债C 1.0762 1.0762 1.0759 1.0759 0.0003 0.03%
2026-03-13 016696 天弘招利短债C 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
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2026-02-26 016696 天弘招利短债C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2026-02-25 016696 天弘招利短债C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
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2026-02-06 016696 天弘招利短债C 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
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2026-01-20 016696 天弘招利短债C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2026-01-19 016696 天弘招利短债C 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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