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富国融甄混合A基金净值查询(016588)

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今天最新净值 0.8459 -0.0089 -1.05% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 -0.0027 -0.2604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8459
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7294亿
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：侯梧
近半年富国融甄混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国融甄混合A(016588)基金累计收益率-18.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016588 富国融甄混合A 0.8501 0.8501 0.8459 0.8459 0.0042 0.50%
2026-09-17 016588 富国融甄混合A 0.8459 0.8459 0.8548 0.8548 -0.0089 -1.05%
2026-09-16 016588 富国融甄混合A 0.8548 0.8548 0.8576 0.8576 -0.0028 -0.33%
2026-09-15 016588 富国融甄混合A 0.8576 0.8576 0.8592 0.8592 -0.0016 -0.19%
2026-09-14 016588 富国融甄混合A 0.8592 0.8592 0.8621 0.8621 -0.0029 -0.34%
2026-09-11 016588 富国融甄混合A 0.8621 0.8621 0.8779 0.8779 -0.0158 -1.80%
2026-09-10 016588 富国融甄混合A 0.8779 0.8779 0.8848 0.8848 -0.0069 -0.78%
2026-09-09 016588 富国融甄混合A 0.8848 0.8848 0.8803 0.8803 0.0045 0.51%
2026-09-08 016588 富国融甄混合A 0.8803 0.8803 0.8675 0.8675 0.0128 1.48%
2026-09-07 016588 富国融甄混合A 0.8675 0.8675 0.8662 0.8662 0.0013 0.15%
2026-09-04 016588 富国融甄混合A 0.8662 0.8662 0.8705 0.8705 -0.0043 -0.49%
2026-09-03 016588 富国融甄混合A 0.8705 0.8705 0.8699 0.8699 0.0006 0.07%
2026-09-02 016588 富国融甄混合A 0.8699 0.8699 0.8839 0.8839 -0.0140 -1.58%
2026-09-01 016588 富国融甄混合A 0.8839 0.8839 0.8891 0.8891 -0.0052 -0.58%
2026-08-31 016588 富国融甄混合A 0.8891 0.8891 0.8896 0.8896 -0.0005 -0.06%
2026-08-28 016588 富国融甄混合A 0.8896 0.8896 0.8866 0.8866 0.0030 0.34%
2026-08-27 016588 富国融甄混合A 0.8866 0.8866 0.8725 0.8725 0.0141 1.62%
2026-08-26 016588 富国融甄混合A 0.8725 0.8725 0.8681 0.8681 0.0044 0.51%
2026-08-25 016588 富国融甄混合A 0.8681 0.8681 0.8720 0.8720 -0.0039 -0.45%
2026-08-24 016588 富国融甄混合A 0.8720 0.8720 0.8817 0.8817 -0.0097 -1.10%
2026-08-21 016588 富国融甄混合A 0.8817 0.8817 0.8788 0.8788 0.0029 0.33%
2026-08-20 016588 富国融甄混合A 0.8788 0.8788 0.8774 0.8774 0.0014 0.16%
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2026-08-13 016588 富国融甄混合A 0.8860 0.8860 0.8989 0.8989 -0.0129 -1.46%
2026-08-12 016588 富国融甄混合A 0.8989 0.8989 0.8992 0.8992 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 016588 富国融甄混合A 0.8992 0.8992 0.9023 0.9023 -0.0031 -0.34%
2026-08-10 016588 富国融甄混合A 0.9023 0.9023 0.8952 0.8952 0.0071 0.79%
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2026-08-06 016588 富国融甄混合A 0.8874 0.8874 0.8783 0.8783 0.0091 1.04%
2026-08-05 016588 富国融甄混合A 0.8783 0.8783 0.8664 0.8664 0.0119 1.37%
2026-08-04 016588 富国融甄混合A 0.8664 0.8664 0.8548 0.8548 0.0116 1.36%
2026-08-03 016588 富国融甄混合A 0.8548 0.8548 0.8696 0.8696 -0.0148 -1.70%
2026-07-31 016588 富国融甄混合A 0.8696 0.8696 0.8627 0.8627 0.0069 0.80%
2026-07-30 016588 富国融甄混合A 0.8627 0.8627 0.8709 0.8709 -0.0082 -0.94%
2026-07-29 016588 富国融甄混合A 0.8709 0.8709 0.8621 0.8621 0.0088 1.02%
2026-07-28 016588 富国融甄混合A 0.8621 0.8621 0.8853 0.8853 -0.0232 -2.62%
2026-07-27 016588 富国融甄混合A 0.8853 0.8853 0.8792 0.8792 0.0061 0.69%
2026-07-24 016588 富国融甄混合A 0.8792 0.8792 0.8927 0.8927 -0.0135 -1.51%
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2026-07-22 016588 富国融甄混合A 0.8873 0.8873 0.8946 0.8946 -0.0073 -0.82%
2026-07-21 016588 富国融甄混合A 0.8946 0.8946 0.8615 0.8615 0.0331 3.84%
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2026-07-17 016588 富国融甄混合A 0.8545 0.8545 0.8845 0.8845 -0.0300 -3.39%
2026-07-16 016588 富国融甄混合A 0.8845 0.8845 0.9113 0.9113 -0.0268 -2.94%
2026-07-15 016588 富国融甄混合A 0.9113 0.9113 0.9397 0.9397 -0.0284 -3.02%
2026-07-14 016588 富国融甄混合A 0.9397 0.9397 0.9163 0.9163 0.0234 2.55%
2026-07-13 016588 富国融甄混合A 0.9163 0.9163 0.9427 0.9427 -0.0264 -2.80%
2026-07-10 016588 富国融甄混合A 0.9427 0.9427 0.9904 0.9904 -0.0477 -5.06%
2026-07-09 016588 富国融甄混合A 0.9904 0.9904 0.9465 0.9465 0.0439 4.64%
2026-07-08 016588 富国融甄混合A 0.9465 0.9465 0.9623 0.9623 -0.0158 -1.64%
2026-07-07 016588 富国融甄混合A 0.9623 0.9623 0.9791 0.9791 -0.0168 -1.72%
2026-07-06 016588 富国融甄混合A 0.9791 0.9791 0.9889 0.9889 -0.0098 -0.99%
2026-07-03 016588 富国融甄混合A 0.9889 0.9889 0.9987 0.9987 -0.0098 -0.99%
2026-07-02 016588 富国融甄混合A 0.9987 0.9987 1.0556 1.0556 -0.0569 -5.39%
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2026-06-25 016588 富国融甄混合A 1.0133 1.0133 1.0064 1.0064 0.0069 0.69%
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2026-06-23 016588 富国融甄混合A 0.9770 0.9770 1.0099 1.0099 -0.0329 -3.26%
2026-06-22 016588 富国融甄混合A 1.0099 1.0099 0.9767 0.9767 0.0332 3.40%
2026-06-18 016588 富国融甄混合A 0.9767 0.9767 0.9864 0.9864 -0.0097 -0.98%
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2026-06-15 016588 富国融甄混合A 0.9754 0.9754 0.9611 0.9611 0.0143 1.49%
2026-06-12 016588 富国融甄混合A 0.9611 0.9611 0.9467 0.9467 0.0144 1.52%
2026-06-11 016588 富国融甄混合A 0.9467 0.9467 0.9417 0.9417 0.0050 0.53%
2026-06-10 016588 富国融甄混合A 0.9417 0.9417 0.9467 0.9467 -0.0050 -0.53%
2026-06-09 016588 富国融甄混合A 0.9467 0.9467 0.9417 0.9417 0.0050 0.53%
2026-06-08 016588 富国融甄混合A 0.9417 0.9417 0.9594 0.9594 -0.0177 -1.84%
2026-06-05 016588 富国融甄混合A 0.9594 0.9594 0.9648 0.9648 -0.0054 -0.56%
2026-06-04 016588 富国融甄混合A 0.9648 0.9648 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.24%
2026-06-03 016588 富国融甄混合A 0.9671 0.9671 0.9693 0.9693 -0.0022 -0.23%
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2026-06-01 016588 富国融甄混合A 0.9633 0.9633 0.9662 0.9662 -0.0029 -0.30%
2026-05-29 016588 富国融甄混合A 0.9662 0.9662 0.9904 0.9904 -0.0242 -2.44%
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2026-05-27 016588 富国融甄混合A 0.9849 0.9849 0.9995 0.9995 -0.0146 -1.46%
2026-05-26 016588 富国融甄混合A 0.9995 0.9995 0.9928 0.9928 0.0067 0.67%
2026-05-25 016588 富国融甄混合A 0.9928 0.9928 0.9936 0.9936 -0.0008 -0.08%
2026-05-22 016588 富国融甄混合A 0.9936 0.9936 0.9644 0.9644 0.0292 3.03%
2026-05-21 016588 富国融甄混合A 0.9644 0.9644 0.9883 0.9883 -0.0239 -2.42%
2026-05-20 016588 富国融甄混合A 0.9883 0.9883 0.9810 0.9810 0.0073 0.74%
2026-05-19 016588 富国融甄混合A 0.9810 0.9810 0.9938 0.9938 -0.0128 -1.30%
2026-05-18 016588 富国融甄混合A 0.9938 0.9938 0.9957 0.9957 -0.0019 -0.19%
2026-05-15 016588 富国融甄混合A 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2026-05-14 016588 富国融甄混合A 0.9954 0.9954 1.0049 1.0049 -0.0095 -0.95%
2026-05-13 016588 富国融甄混合A 1.0049 1.0049 0.9938 0.9938 0.0111 1.12%
2026-05-12 016588 富国融甄混合A 0.9938 0.9938 0.9946 0.9946 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 016588 富国融甄混合A 0.9946 0.9946 0.9908 0.9908 0.0038 0.38%
2026-05-08 016588 富国融甄混合A 0.9908 0.9908 1.0035 1.0035 -0.0127 -1.27%
2026-04-30 016588 富国融甄混合A 1.0150 1.0150 1.0257 1.0257 -0.0107 -1.05%
2026-04-29 016588 富国融甄混合A 1.0257 1.0257 1.0154 1.0154 0.0103 1.01%
2026-04-28 016588 富国融甄混合A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 016588 富国融甄混合A 1.0158 1.0158 1.0128 1.0128 0.0030 0.30%
2026-04-24 016588 富国融甄混合A 1.0128 1.0128 1.0084 1.0084 0.0044 0.44%
2026-04-23 016588 富国融甄混合A 1.0084 1.0084 1.0011 1.0011 0.0073 0.73%
2026-04-22 016588 富国融甄混合A 1.0011 1.0011 0.9894 0.9894 0.0117 1.18%
2026-04-21 016588 富国融甄混合A 0.9894 0.9894 0.9874 0.9874 0.0020 0.20%
2026-04-20 016588 富国融甄混合A 0.9874 0.9874 0.9912 0.9912 -0.0038 -0.38%
2026-04-17 016588 富国融甄混合A 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11%
2026-04-16 016588 富国融甄混合A 0.9901 0.9901 0.9785 0.9785 0.0116 1.19%
2026-04-15 016588 富国融甄混合A 0.9785 0.9785 0.9934 0.9934 -0.0149 -1.52%
2026-04-14 016588 富国融甄混合A 0.9934 0.9934 0.9999 0.9999 -0.0065 -0.65%
2026-04-13 016588 富国融甄混合A 0.9999 0.9999 1.0062 1.0062 -0.0063 -0.63%
2026-04-10 016588 富国融甄混合A 1.0062 1.0062 0.9953 0.9953 0.0109 1.10%
2026-04-09 016588 富国融甄混合A 0.9953 0.9953 0.9872 0.9872 0.0081 0.82%
2026-04-08 016588 富国融甄混合A 0.9872 0.9872 0.9876 0.9876 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 016588 富国融甄混合A 0.9876 0.9876 0.9665 0.9665 0.0211 2.18%
2026-04-03 016588 富国融甄混合A 0.9665 0.9665 0.9780 0.9780 -0.0115 -1.18%
2026-04-02 016588 富国融甄混合A 0.9780 0.9780 0.9801 0.9801 -0.0021 -0.21%
2026-04-01 016588 富国融甄混合A 0.9801 0.9801 0.9733 0.9733 0.0068 0.70%
2026-03-31 016588 富国融甄混合A 0.9733 0.9733 0.9966 0.9966 -0.0233 -2.34%
2026-03-30 016588 富国融甄混合A 0.9966 0.9966 0.9948 0.9948 0.0018 0.18%
2026-03-27 016588 富国融甄混合A 0.9948 0.9948 0.9806 0.9806 0.0142 1.45%
2026-03-26 016588 富国融甄混合A 0.9806 0.9806 0.9841 0.9841 -0.0035 -0.36%
2026-03-25 016588 富国融甄混合A 0.9841 0.9841 0.9815 0.9815 0.0026 0.26%
2026-03-24 016588 富国融甄混合A 0.9815 0.9815 0.9779 0.9779 0.0036 0.37%
2026-03-23 016588 富国融甄混合A 0.9779 0.9779 0.9958 0.9958 -0.0179 -1.80%
2026-03-20 016588 富国融甄混合A 0.9958 0.9958 1.0147 1.0147 -0.0189 -1.86%
2026-03-19 016588 富国融甄混合A 1.0147 1.0147 1.0337 1.0337 -0.0190 -1.84%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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