汇安均衡成长混合C基金净值查询(016389)
今天最新净值
1.4755
-0.0145 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6158
0.0351 2.2231%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4755
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1313亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋毅
近一月,汇安均衡成长混合C(016389)基金累计收益率-8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0197 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0217 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0363 |
2.40% |
| 2026-09-04 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0569 |
-3.76% |
| 2026-09-03 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0089 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0081 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0467 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0528 |
3.37% |
| 2026-08-28 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5652 |
1.5652 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0444 |
-2.84% |
| 2026-08-27 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0842 |
5.52% |
| 2026-08-26 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0259 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0566 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0181 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.1352 |
-8.82% |
| 2026-08-18 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0243 |
-1.46% |
| 2026-08-17 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.6924 |
1.6924 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0786 |
4.87% |
