景顺长城北交所精选两年定开混合A基金净值查询(016307)
今天最新净值
1.6015
0.0055 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8285
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1637亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张靖 农冰立
近一周景顺长城北交所精选两年定开混合A基金净值查询
近一周,景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016307 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
1.6182 |
1.8452 |
1.6015 |
1.8285 |
0.0167 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
016307 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
1.6015 |
1.8285 |
1.5960 |
1.8230 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
016307 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
1.5960 |
1.8230 |
1.6091 |
1.8361 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
016307 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
1.6091 |
1.8361 |
1.6387 |
1.8657 |
-0.0296 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
016307 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
1.6387 |
1.8657 |
1.6497 |
1.8767 |
-0.0110 |
-0.67% |
