中信建投趋势领航两年持有混合A(中信建投趋势领航两年持有期混合A)基金净值查询(016265)
今天最新净值
1.5070
-0.0061 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5470
0.0065 0.4239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5070
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6826亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月中信建投趋势领航两年持有混合A|中信建投趋势领航两年持有期混合A基金净值查询
近一月,中信建投趋势领航两年持有混合A(016265)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0168 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5078 |
1.5078 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0196 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0171 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0318 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0160 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0146 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0220 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0630 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5632 |
1.5632 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016265 |
中信建投趋势领航两年持有混合A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0430 |
2.80% |
