华安稳健回报混合C基金净值查询(016042)
今天最新净值
1.3515
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3519
0.0003 0.0198%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3515
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8533亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱才敏
近一月,华安稳健回报混合C(016042)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0045 |
0.33% |
