红土创新添利债券C基金净值查询(016006)
今天最新净值
1.0933
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0988
-0.0004 -0.0349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0933
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6196亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
近一月,红土创新添利债券C(016006)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016006 |
红土创新添利债券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0002 |
0.02% |
