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上银鑫卓混合C基金净值查询(015745)

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今天最新净值 1.3773 0.0005 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3751 -0.0069 -0.4960% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5873
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0499亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢扬
近半年上银鑫卓混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,上银鑫卓混合C(015745)基金累计收益率-0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015745 上银鑫卓混合C 1.3697 1.5797 1.3773 1.5873 -0.0076 -0.55%
2026-09-16 015745 上银鑫卓混合C 1.3773 1.5873 1.3768 1.5868 0.0005 0.04%
2026-09-15 015745 上银鑫卓混合C 1.3768 1.5868 1.3828 1.5928 -0.0060 -0.43%
2026-09-14 015745 上银鑫卓混合C 1.3828 1.5928 1.3882 1.5982 -0.0054 -0.39%
2026-09-11 015745 上银鑫卓混合C 1.3882 1.5982 1.3955 1.6055 -0.0073 -0.52%
2026-09-10 015745 上银鑫卓混合C 1.3955 1.6055 1.3975 1.6075 -0.0020 -0.14%
2026-09-09 015745 上银鑫卓混合C 1.3975 1.6075 1.3809 1.5909 0.0166 1.20%
2026-09-08 015745 上银鑫卓混合C 1.3809 1.5909 1.3801 1.5901 0.0008 0.06%
2026-09-07 015745 上银鑫卓混合C 1.3801 1.5901 1.3797 1.5897 0.0004 0.03%
2026-09-04 015745 上银鑫卓混合C 1.3797 1.5897 1.3829 1.5929 -0.0032 -0.23%
2026-09-03 015745 上银鑫卓混合C 1.3829 1.5929 1.3832 1.5932 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 015745 上银鑫卓混合C 1.3832 1.5932 1.3964 1.6064 -0.0132 -0.95%
2026-09-01 015745 上银鑫卓混合C 1.3964 1.6064 1.4007 1.6107 -0.0043 -0.31%
2026-08-31 015745 上银鑫卓混合C 1.4007 1.6107 1.3880 1.5980 0.0127 0.91%
2026-08-28 015745 上银鑫卓混合C 1.3880 1.5980 1.3916 1.6016 -0.0036 -0.26%
2026-08-27 015745 上银鑫卓混合C 1.3916 1.6016 1.3881 1.5981 0.0035 0.25%
2026-08-26 015745 上银鑫卓混合C 1.3881 1.5981 1.3781 1.5881 0.0100 0.73%
2026-08-25 015745 上银鑫卓混合C 1.3781 1.5881 1.3799 1.5899 -0.0018 -0.13%
2026-08-24 015745 上银鑫卓混合C 1.3799 1.5899 1.3790 1.5890 0.0009 0.07%
2026-08-21 015745 上银鑫卓混合C 1.3790 1.5890 1.3700 1.5800 0.0090 0.66%
2026-08-20 015745 上银鑫卓混合C 1.3700 1.5800 1.3718 1.5818 -0.0018 -0.13%
2026-08-19 015745 上银鑫卓混合C 1.3718 1.5818 1.3909 1.6009 -0.0191 -1.37%
2026-08-18 015745 上银鑫卓混合C 1.3909 1.6009 1.3934 1.6034 -0.0025 -0.18%
2026-08-17 015745 上银鑫卓混合C 1.3934 1.6034 1.3766 1.5866 0.0168 1.22%
2026-08-14 015745 上银鑫卓混合C 1.3766 1.5866 1.3803 1.5903 -0.0037 -0.27%
2026-08-13 015745 上银鑫卓混合C 1.3803 1.5903 1.3944 1.6044 -0.0141 -1.01%
2026-08-12 015745 上银鑫卓混合C 1.3944 1.6044 1.3871 1.5971 0.0073 0.53%
2026-08-11 015745 上银鑫卓混合C 1.3871 1.5971 1.3889 1.5989 -0.0018 -0.13%
2026-08-10 015745 上银鑫卓混合C 1.3889 1.5989 1.3844 1.5944 0.0045 0.33%
2026-08-07 015745 上银鑫卓混合C 1.3844 1.5944 1.3693 1.5793 0.0151 1.10%
2026-08-06 015745 上银鑫卓混合C 1.3693 1.5793 1.3645 1.5745 0.0048 0.35%
2026-08-05 015745 上银鑫卓混合C 1.3645 1.5745 1.3545 1.5645 0.0100 0.74%
2026-08-04 015745 上银鑫卓混合C 1.3545 1.5645 1.3513 1.5613 0.0032 0.24%
2026-08-03 015745 上银鑫卓混合C 1.3513 1.5613 1.3661 1.5761 -0.0148 -1.08%
2026-07-31 015745 上银鑫卓混合C 1.3661 1.5761 1.3614 1.5714 0.0047 0.35%
2026-07-30 015745 上银鑫卓混合C 1.3614 1.5714 1.3658 1.5758 -0.0044 -0.32%
2026-07-29 015745 上银鑫卓混合C 1.3658 1.5758 1.3580 1.5680 0.0078 0.57%
2026-07-28 015745 上银鑫卓混合C 1.3580 1.5680 1.3757 1.5857 -0.0177 -1.29%
2026-07-27 015745 上银鑫卓混合C 1.3757 1.5857 1.3595 1.5695 0.0162 1.19%
2026-07-24 015745 上银鑫卓混合C 1.3595 1.5695 1.3759 1.5859 -0.0164 -1.19%
2026-07-23 015745 上银鑫卓混合C 1.3759 1.5859 1.3603 1.5703 0.0156 1.15%
2026-07-22 015745 上银鑫卓混合C 1.3603 1.5703 1.3624 1.5724 -0.0021 -0.15%
2026-07-21 015745 上银鑫卓混合C 1.3624 1.5724 1.3579 1.5679 0.0045 0.33%
2026-07-20 015745 上银鑫卓混合C 1.3579 1.5679 1.3471 1.5571 0.0108 0.80%
2026-07-17 015745 上银鑫卓混合C 1.3471 1.5571 1.3728 1.5828 -0.0257 -1.87%
2026-07-16 015745 上银鑫卓混合C 1.3728 1.5828 1.3845 1.5945 -0.0117 -0.85%
2026-07-15 015745 上银鑫卓混合C 1.3845 1.5945 1.3811 1.5911 0.0034 0.25%
2026-07-14 015745 上银鑫卓混合C 1.3811 1.5911 1.3403 1.5503 0.0408 3.04%
2026-07-13 015745 上银鑫卓混合C 1.3403 1.5503 1.3415 1.5515 -0.0012 -0.09%
2026-07-10 015745 上银鑫卓混合C 1.3415 1.5515 1.3554 1.5654 -0.0139 -1.03%
2026-07-09 015745 上银鑫卓混合C 1.3554 1.5654 1.3471 1.5571 0.0083 0.62%
2026-07-08 015745 上银鑫卓混合C 1.3471 1.5571 1.3507 1.5607 -0.0036 -0.27%
2026-07-07 015745 上银鑫卓混合C 1.3507 1.5607 1.3576 1.5676 -0.0069 -0.51%
2026-07-06 015745 上银鑫卓混合C 1.3576 1.5676 1.3509 1.5609 0.0067 0.50%
2026-07-03 015745 上银鑫卓混合C 1.3509 1.5609 1.3339 1.5439 0.0170 1.27%
2026-07-02 015745 上银鑫卓混合C 1.3339 1.5439 1.3590 1.5690 -0.0251 -1.85%
2026-07-01 015745 上银鑫卓混合C 1.3590 1.5690 1.3638 1.5738 -0.0048 -0.35%
2026-06-30 015745 上银鑫卓混合C 1.3638 1.5738 1.3632 1.5732 0.0006 0.04%
2026-06-29 015745 上银鑫卓混合C 1.3632 1.5732 1.3630 1.5730 0.0002 0.01%
2026-06-26 015745 上银鑫卓混合C 1.3630 1.5730 1.3921 1.6021 -0.0291 -2.09%
2026-06-25 015745 上银鑫卓混合C 1.3921 1.6021 1.3839 1.5939 0.0082 0.59%
2026-06-24 015745 上银鑫卓混合C 1.3839 1.5939 1.3915 1.6015 -0.0076 -0.55%
2026-06-23 015745 上银鑫卓混合C 1.3915 1.6015 1.4254 1.6354 -0.0339 -2.38%
2026-06-22 015745 上银鑫卓混合C 1.4254 1.6354 1.4120 1.6220 0.0134 0.95%
2026-06-18 015745 上银鑫卓混合C 1.4120 1.6220 1.4232 1.6332 -0.0112 -0.79%
2026-06-17 015745 上银鑫卓混合C 1.4232 1.6332 1.4136 1.6236 0.0096 0.68%
2026-06-16 015745 上银鑫卓混合C 1.4136 1.6236 1.4253 1.6353 -0.0117 -0.82%
2026-06-15 015745 上银鑫卓混合C 1.4253 1.6353 1.4169 1.6269 0.0084 0.59%
2026-06-12 015745 上银鑫卓混合C 1.4169 1.6269 1.4119 1.6219 0.0050 0.35%
2026-06-11 015745 上银鑫卓混合C 1.4119 1.6219 1.4187 1.6287 -0.0068 -0.48%
2026-06-10 015745 上银鑫卓混合C 1.4187 1.6287 1.4281 1.6381 -0.0094 -0.66%
2026-06-09 015745 上银鑫卓混合C 1.4281 1.6381 1.4124 1.6224 0.0157 1.11%
2026-06-08 015745 上银鑫卓混合C 1.4124 1.6224 1.4247 1.6347 -0.0123 -0.86%
2026-06-05 015745 上银鑫卓混合C 1.4247 1.6347 1.4511 1.6611 -0.0264 -1.82%
2026-06-04 015745 上银鑫卓混合C 1.4511 1.6611 1.4537 1.6637 -0.0026 -0.18%
2026-06-03 015745 上银鑫卓混合C 1.4537 1.6637 1.4547 1.6647 -0.0010 -0.07%
2026-06-02 015745 上银鑫卓混合C 1.4547 1.6647 1.4322 1.6422 0.0225 1.57%
2026-06-01 015745 上银鑫卓混合C 1.4322 1.6422 1.4403 1.6503 -0.0081 -0.56%
2026-05-29 015745 上银鑫卓混合C 1.4403 1.6503 1.4367 1.6467 0.0036 0.25%
2026-05-28 015745 上银鑫卓混合C 1.4367 1.6467 1.4432 1.6532 -0.0065 -0.45%
2026-05-27 015745 上银鑫卓混合C 1.4432 1.6532 1.4614 1.6714 -0.0182 -1.25%
2026-05-26 015745 上银鑫卓混合C 1.4614 1.6714 1.4448 1.6548 0.0166 1.15%
2026-05-25 015745 上银鑫卓混合C 1.4448 1.6548 1.4364 1.6464 0.0084 0.58%
2026-05-22 015745 上银鑫卓混合C 1.4364 1.6464 1.4111 1.6211 0.0253 1.79%
2026-05-21 015745 上银鑫卓混合C 1.4111 1.6211 1.4241 1.6341 -0.0130 -0.91%
2026-05-20 015745 上银鑫卓混合C 1.4241 1.6341 1.4254 1.6354 -0.0013 -0.09%
2026-05-19 015745 上银鑫卓混合C 1.4254 1.6354 1.4158 1.6258 0.0096 0.68%
2026-05-18 015745 上银鑫卓混合C 1.4158 1.6258 1.4174 1.6274 -0.0016 -0.11%
2026-05-15 015745 上银鑫卓混合C 1.4174 1.6274 1.4354 1.6454 -0.0180 -1.25%
2026-05-14 015745 上银鑫卓混合C 1.4354 1.6454 1.4550 1.6650 -0.0196 -1.35%
2026-05-13 015745 上银鑫卓混合C 1.4550 1.6650 1.4456 1.6556 0.0094 0.65%
2026-05-12 015745 上银鑫卓混合C 1.4456 1.6556 1.4484 1.6584 -0.0028 -0.19%
2026-05-11 015745 上银鑫卓混合C 1.4484 1.6584 1.4367 1.6467 0.0117 0.81%
2026-05-08 015745 上银鑫卓混合C 1.4367 1.6467 1.4382 1.6482 -0.0015 -0.10%
2026-04-30 015745 上银鑫卓混合C 1.4319 1.6419 1.4347 1.6447 -0.0028 -0.20%
2026-04-29 015745 上银鑫卓混合C 1.4347 1.6447 1.4241 1.6341 0.0106 0.74%
2026-04-28 015745 上银鑫卓混合C 1.4241 1.6341 1.4247 1.6347 -0.0006 -0.04%
2026-04-27 015745 上银鑫卓混合C 1.4247 1.6347 1.4328 1.6428 -0.0081 -0.57%
2026-04-24 015745 上银鑫卓混合C 1.4328 1.6428 1.4332 1.6432 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 015745 上银鑫卓混合C 1.4332 1.6432 1.4329 1.6429 0.0003 0.02%
2026-04-22 015745 上银鑫卓混合C 1.4329 1.6429 1.4231 1.6331 0.0098 0.69%
2026-04-21 015745 上银鑫卓混合C 1.4231 1.6331 1.4127 1.6227 0.0104 0.74%
2026-04-20 015745 上银鑫卓混合C 1.4127 1.6227 1.4112 1.6212 0.0015 0.11%
2026-04-17 015745 上银鑫卓混合C 1.4112 1.6212 1.4044 1.6144 0.0068 0.48%
2026-04-16 015745 上银鑫卓混合C 1.4044 1.6144 1.3884 1.5984 0.0160 1.15%
2026-04-15 015745 上银鑫卓混合C 1.3884 1.5984 1.3938 1.6038 -0.0054 -0.39%
2026-04-14 015745 上银鑫卓混合C 1.3938 1.6038 1.3788 1.5888 0.0150 1.09%
2026-04-13 015745 上银鑫卓混合C 1.3788 1.5888 1.3788 1.5888 0.0000 0.00%
2026-04-10 015745 上银鑫卓混合C 1.3788 1.5888 1.3730 1.5830 0.0058 0.42%
2026-04-09 015745 上银鑫卓混合C 1.3730 1.5830 1.3677 1.5777 0.0053 0.39%
2026-04-08 015745 上银鑫卓混合C 1.3677 1.5777 1.3416 1.5516 0.0261 1.95%
2026-04-07 015745 上银鑫卓混合C 1.3416 1.5516 1.3378 1.5478 0.0038 0.28%
2026-04-03 015745 上银鑫卓混合C 1.3378 1.5478 1.3497 1.5597 -0.0119 -0.88%
2026-04-02 015745 上银鑫卓混合C 1.3497 1.5597 1.3476 1.5576 0.0021 0.16%
2026-04-01 015745 上银鑫卓混合C 1.3476 1.5576 1.3382 1.5482 0.0094 0.70%
2026-03-31 015745 上银鑫卓混合C 1.3382 1.5482 1.3418 1.5518 -0.0036 -0.27%
2026-03-30 015745 上银鑫卓混合C 1.3418 1.5518 1.3301 1.5401 0.0117 0.88%
2026-03-27 015745 上银鑫卓混合C 1.3301 1.5401 1.3290 1.5390 0.0011 0.08%
2026-03-26 015745 上银鑫卓混合C 1.3290 1.5390 1.3330 1.5430 -0.0040 -0.30%
2026-03-25 015745 上银鑫卓混合C 1.3330 1.5430 1.3258 1.5358 0.0072 0.54%
2026-03-24 015745 上银鑫卓混合C 1.3258 1.5358 1.3088 1.5188 0.0170 1.30%
2026-03-23 015745 上银鑫卓混合C 1.3088 1.5188 1.3528 1.5628 -0.0440 -3.25%
2026-03-20 015745 上银鑫卓混合C 1.3528 1.5628 1.3615 1.5715 -0.0087 -0.64%
2026-03-19 015745 上银鑫卓混合C 1.3615 1.5715 1.3808 1.5908 -0.0193 -1.40%
2026-03-18 015745 上银鑫卓混合C 1.3808 1.5908 1.3820 1.5920 -0.0012 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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