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汇安价值先锋混合C基金净值查询(015636)

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今天最新净值 0.8657 0.0300 3.59% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8657
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8277亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：吴尚伟
近半年汇安价值先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安价值先锋混合C(015636)基金累计收益率16.48%
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2026-09-17 015636 汇安价值先锋混合C 0.8570 0.8570 0.8657 0.8657 -0.0087 -1.02%
2026-09-16 015636 汇安价值先锋混合C 0.8657 0.8657 0.8357 0.8357 0.0300 3.59%
2026-09-15 015636 汇安价值先锋混合C 0.8357 0.8357 0.8280 0.8280 0.0077 0.93%
2026-09-14 015636 汇安价值先锋混合C 0.8280 0.8280 0.8427 0.8427 -0.0147 -1.78%
2026-09-11 015636 汇安价值先锋混合C 0.8427 0.8427 0.8466 0.8466 -0.0039 -0.46%
2026-09-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.8466 0.8466 0.8480 0.8480 -0.0014 -0.17%
2026-09-09 015636 汇安价值先锋混合C 0.8480 0.8480 0.8481 0.8481 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015636 汇安价值先锋混合C 0.8481 0.8481 0.8578 0.8578 -0.0097 -1.14%
2026-09-07 015636 汇安价值先锋混合C 0.8578 0.8578 0.8203 0.8203 0.0375 4.57%
2026-09-04 015636 汇安价值先锋混合C 0.8203 0.8203 0.8400 0.8400 -0.0197 -2.40%
2026-09-03 015636 汇安价值先锋混合C 0.8400 0.8400 0.8358 0.8358 0.0042 0.50%
2026-09-02 015636 汇安价值先锋混合C 0.8358 0.8358 0.8532 0.8532 -0.0174 -2.08%
2026-09-01 015636 汇安价值先锋混合C 0.8532 0.8532 0.8786 0.8786 -0.0254 -2.98%
2026-08-31 015636 汇安价值先锋混合C 0.8786 0.8786 0.8711 0.8711 0.0075 0.86%
2026-08-28 015636 汇安价值先锋混合C 0.8711 0.8711 0.8888 0.8888 -0.0177 -2.03%
2026-08-27 015636 汇安价值先锋混合C 0.8888 0.8888 0.8576 0.8576 0.0312 3.64%
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2026-08-25 015636 汇安价值先锋混合C 0.8478 0.8478 0.8527 0.8527 -0.0049 -0.57%
2026-08-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.8527 0.8527 0.8817 0.8817 -0.0290 -3.29%
2026-08-21 015636 汇安价值先锋混合C 0.8817 0.8817 0.8739 0.8739 0.0078 0.89%
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2026-08-19 015636 汇安价值先锋混合C 0.8684 0.8684 0.9443 0.9443 -0.0759 -8.74%
2026-08-18 015636 汇安价值先锋混合C 0.9443 0.9443 0.9470 0.9470 -0.0027 -0.29%
2026-08-17 015636 汇安价值先锋混合C 0.9470 0.9470 0.8989 0.8989 0.0481 5.35%
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2026-08-12 015636 汇安价值先锋混合C 0.9044 0.9044 0.8842 0.8842 0.0202 2.28%
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2026-08-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.8937 0.8937 0.8965 0.8965 -0.0028 -0.31%
2026-08-07 015636 汇安价值先锋混合C 0.8965 0.8965 0.8775 0.8775 0.0190 2.17%
2026-08-06 015636 汇安价值先锋混合C 0.8775 0.8775 0.8699 0.8699 0.0076 0.87%
2026-08-05 015636 汇安价值先锋混合C 0.8699 0.8699 0.8297 0.8297 0.0402 4.85%
2026-08-04 015636 汇安价值先锋混合C 0.8297 0.8297 0.7805 0.7805 0.0492 6.30%
2026-08-03 015636 汇安价值先锋混合C 0.7805 0.7805 0.8218 0.8218 -0.0413 -5.29%
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2026-07-30 015636 汇安价值先锋混合C 0.7978 0.7978 0.8453 0.8453 -0.0475 -5.62%
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2026-07-28 015636 汇安价值先锋混合C 0.8495 0.8495 0.9213 0.9213 -0.0718 -8.45%
2026-07-27 015636 汇安价值先锋混合C 0.9213 0.9213 0.8861 0.8861 0.0352 3.97%
2026-07-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.8861 0.8861 0.8901 0.8901 -0.0040 -0.45%
2026-07-23 015636 汇安价值先锋混合C 0.8901 0.8901 0.9137 0.9137 -0.0236 -2.65%
2026-07-22 015636 汇安价值先锋混合C 0.9137 0.9137 0.9403 0.9403 -0.0266 -2.91%
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2026-07-20 015636 汇安价值先锋混合C 0.8350 0.8350 0.8770 0.8770 -0.0420 -5.03%
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2026-07-15 015636 汇安价值先锋混合C 1.0034 1.0034 1.0473 1.0473 -0.0439 -4.38%
2026-07-14 015636 汇安价值先锋混合C 1.0473 1.0473 1.0185 1.0185 0.0288 2.83%
2026-07-13 015636 汇安价值先锋混合C 1.0185 1.0185 1.0724 1.0724 -0.0539 -5.29%
2026-07-10 015636 汇安价值先锋混合C 1.0724 1.0724 1.1426 1.1426 -0.0702 -6.55%
2026-07-09 015636 汇安价值先锋混合C 1.1426 1.1426 1.0561 1.0561 0.0865 8.19%
2026-07-08 015636 汇安价值先锋混合C 1.0561 1.0561 1.0513 1.0513 0.0048 0.46%
2026-07-07 015636 汇安价值先锋混合C 1.0513 1.0513 1.0625 1.0625 -0.0112 -1.05%
2026-07-06 015636 汇安价值先锋混合C 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08%
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2026-07-01 015636 汇安价值先锋混合C 1.1756 1.1756 1.2008 1.2008 -0.0252 -2.10%
2026-06-30 015636 汇安价值先锋混合C 1.2008 1.2008 1.1754 1.1754 0.0254 2.16%
2026-06-29 015636 汇安价值先锋混合C 1.1754 1.1754 1.1332 1.1332 0.0422 3.72%
2026-06-26 015636 汇安价值先锋混合C 1.1332 1.1332 1.1577 1.1577 -0.0245 -2.12%
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2026-06-24 015636 汇安价值先锋混合C 1.1141 1.1141 1.0735 1.0735 0.0406 3.78%
2026-06-23 015636 汇安价值先锋混合C 1.0735 1.0735 1.1121 1.1121 -0.0386 -3.47%
2026-06-22 015636 汇安价值先锋混合C 1.1121 1.1121 1.0843 1.0843 0.0278 2.56%
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2026-06-17 015636 汇安价值先锋混合C 1.0379 1.0379 0.9844 0.9844 0.0535 5.43%
2026-06-16 015636 汇安价值先锋混合C 0.9844 0.9844 0.9683 0.9683 0.0161 1.66%
2026-06-15 015636 汇安价值先锋混合C 0.9683 0.9683 0.9059 0.9059 0.0624 6.89%
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2026-06-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.9066 0.9066 0.9143 0.9143 -0.0077 -0.84%
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2026-06-08 015636 汇安价值先锋混合C 0.8642 0.8642 0.9123 0.9123 -0.0481 -5.57%
2026-06-05 015636 汇安价值先锋混合C 0.9123 0.9123 0.9545 0.9545 -0.0422 -4.63%
2026-06-04 015636 汇安价值先锋混合C 0.9545 0.9545 0.9339 0.9339 0.0206 2.21%
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2026-06-02 015636 汇安价值先锋混合C 0.9116 0.9116 0.8919 0.8919 0.0197 2.21%
2026-06-01 015636 汇安价值先锋混合C 0.8919 0.8919 0.9294 0.9294 -0.0375 -4.20%
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2026-05-26 015636 汇安价值先锋混合C 0.9788 0.9788 1.0046 1.0046 -0.0258 -2.64%
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2026-05-20 015636 汇安价值先锋混合C 0.9915 0.9915 0.9610 0.9610 0.0305 3.17%
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2026-05-15 015636 汇安价值先锋混合C 0.9250 0.9250 0.9247 0.9247 0.0003 0.03%
2026-05-14 015636 汇安价值先锋混合C 0.9247 0.9247 0.9518 0.9518 -0.0271 -2.85%
2026-05-13 015636 汇安价值先锋混合C 0.9518 0.9518 0.9152 0.9152 0.0366 4.00%
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2026-04-28 015636 汇安价值先锋混合C 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.0000 0.00%
2026-04-27 015636 汇安价值先锋混合C 0.7991 0.7991 0.7802 0.7802 0.0189 2.42%
2026-04-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.7802 0.7802 0.7844 0.7844 -0.0042 -0.54%
2026-04-23 015636 汇安价值先锋混合C 0.7844 0.7844 0.7952 0.7952 -0.0108 -1.36%
2026-04-22 015636 汇安价值先锋混合C 0.7952 0.7952 0.7715 0.7715 0.0237 3.07%
2026-04-21 015636 汇安价值先锋混合C 0.7715 0.7715 0.7680 0.7680 0.0035 0.46%
2026-04-20 015636 汇安价值先锋混合C 0.7680 0.7680 0.7662 0.7662 0.0018 0.23%
2026-04-17 015636 汇安价值先锋混合C 0.7662 0.7662 0.7572 0.7572 0.0090 1.19%
2026-04-16 015636 汇安价值先锋混合C 0.7572 0.7572 0.7392 0.7392 0.0180 2.44%
2026-04-15 015636 汇安价值先锋混合C 0.7392 0.7392 0.7372 0.7372 0.0020 0.27%
2026-04-14 015636 汇安价值先锋混合C 0.7372 0.7372 0.7249 0.7249 0.0123 1.70%
2026-04-13 015636 汇安价值先锋混合C 0.7249 0.7249 0.7360 0.7360 -0.0111 -1.53%
2026-04-10 015636 汇安价值先锋混合C 0.7360 0.7360 0.7224 0.7224 0.0136 1.88%
2026-04-09 015636 汇安价值先锋混合C 0.7224 0.7224 0.7212 0.7212 0.0012 0.17%
2026-04-08 015636 汇安价值先锋混合C 0.7212 0.7212 0.6819 0.6819 0.0393 5.76%
2026-04-07 015636 汇安价值先锋混合C 0.6819 0.6819 0.6805 0.6805 0.0014 0.21%
2026-04-03 015636 汇安价值先锋混合C 0.6805 0.6805 0.6786 0.6786 0.0019 0.28%
2026-04-02 015636 汇安价值先锋混合C 0.6786 0.6786 0.6995 0.6995 -0.0209 -3.08%
2026-04-01 015636 汇安价值先锋混合C 0.6995 0.6995 0.6765 0.6765 0.0230 3.40%
2026-03-31 015636 汇安价值先锋混合C 0.6765 0.6765 0.7001 0.7001 -0.0236 -3.49%
2026-03-30 015636 汇安价值先锋混合C 0.7001 0.7001 0.6971 0.6971 0.0030 0.43%
2026-03-27 015636 汇安价值先锋混合C 0.6971 0.6971 0.6887 0.6887 0.0084 1.22%
2026-03-26 015636 汇安价值先锋混合C 0.6887 0.6887 0.7064 0.7064 -0.0177 -2.57%
2026-03-25 015636 汇安价值先锋混合C 0.7064 0.7064 0.7004 0.7004 0.0060 0.86%
2026-03-24 015636 汇安价值先锋混合C 0.7004 0.7004 0.6849 0.6849 0.0155 2.26%
2026-03-23 015636 汇安价值先锋混合C 0.6849 0.6849 0.7188 0.7188 -0.0339 -4.72%
2026-03-20 015636 汇安价值先锋混合C 0.7188 0.7188 0.7234 0.7234 -0.0046 -0.64%
2026-03-19 015636 汇安价值先锋混合C 0.7234 0.7234 0.7456 0.7456 -0.0222 -2.98%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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