申万菱信乐融一年持有混合A(申万菱信乐融一年持有期混合A)基金净值查询(015630)

今天最新净值 0.9154 -0.0110 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1724 0.0019 0.1649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9154
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5592亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟刘含

近一季申万菱信乐融一年持有混合A|申万菱信乐融一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金累计收益率-19.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9263	0.9263	0.9154	0.9154	0.0109	1.19%
2026-09-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9154	0.9154	0.9264	0.9264	-0.0110	-1.20%
2026-09-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9264	0.9264	0.9107	0.9107	0.0157	1.72%
2026-09-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9107	0.9107	0.9325	0.9325	-0.0218	-2.39%
2026-09-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9325	0.9325	0.9549	0.9549	-0.0224	-2.40%
2026-09-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9549	0.9549	0.9509	0.9509	0.0040	0.42%
2026-09-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9509	0.9509	0.9611	0.9611	-0.0102	-1.07%
2026-09-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9611	0.9611	0.9225	0.9225	0.0386	4.18%
2026-09-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9225	0.9225	0.9505	0.9505	-0.0280	-3.04%
2026-09-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9505	0.9505	0.9382	0.9382	0.0123	1.31%

2026-09-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9382	0.9382	0.9435	0.9435	-0.0053	-0.56%
2026-09-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9435	0.9435	0.9708	0.9708	-0.0273	-2.89%
2026-08-31	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9708	0.9708	0.9513	0.9513	0.0195	2.05%
2026-08-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9513	0.9513	0.9753	0.9753	-0.0240	-2.52%
2026-08-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9753	0.9753	0.9364	0.9364	0.0389	4.15%
2026-08-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9364	0.9364	0.9382	0.9382	-0.0018	-0.19%
2026-08-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9382	0.9382	0.9301	0.9301	0.0081	0.87%
2026-08-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9301	0.9301	0.9556	0.9556	-0.0255	-2.67%
2026-08-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9556	0.9556	0.9390	0.9390	0.0166	1.77%
2026-08-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9390	0.9390	0.9324	0.9324	0.0066	0.71%
2026-08-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9324	0.9324	1.0111	1.0111	-0.0787	-8.44%
2026-08-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.0111	1.0111	1.0142	1.0142	-0.0031	-0.31%
2026-08-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.0142	1.0142	0.9721	0.9721	0.0421	4.33%
2026-08-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9721	0.9721	0.9605	0.9605	0.0116	1.21%
2026-08-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9605	0.9605	0.9511	0.9511	0.0094	0.99%

2026-08-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9511	0.9511	0.9434	0.9434	0.0077	0.82%
2026-08-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9434	0.9434	0.9265	0.9265	0.0169	1.82%
2026-08-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9265	0.9265	0.9309	0.9309	-0.0044	-0.47%
2026-08-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9309	0.9309	0.9153	0.9153	0.0156	1.70%
2026-08-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9153	0.9153	0.9104	0.9104	0.0049	0.54%
2026-08-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9104	0.9104	0.8763	0.8763	0.0341	3.89%
2026-08-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8763	0.8763	0.8506	0.8506	0.0257	3.02%
2026-08-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8506	0.8506	0.8585	0.8585	-0.0079	-0.92%
2026-07-31	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8585	0.8585	0.8234	0.8234	0.0351	4.26%
2026-07-30	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8234	0.8234	0.8759	0.8759	-0.0525	-6.38%
2026-07-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8759	0.8759	0.8691	0.8691	0.0068	0.78%
2026-07-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8691	0.8691	0.9122	0.9122	-0.0431	-4.72%
2026-07-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9122	0.9122	0.8754	0.8754	0.0368	4.20%
2026-07-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8754	0.8754	0.9051	0.9051	-0.0297	-3.39%
2026-07-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9051	0.9051	0.9135	0.9135	-0.0084	-0.92%
2026-07-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9135	0.9135	0.9361	0.9361	-0.0226	-2.41%
2026-07-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9361	0.9361	0.8916	0.8916	0.0445	4.99%
2026-07-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8916	0.8916	0.9278	0.9278	-0.0362	-4.06%
2026-07-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9278	0.9278	0.9974	0.9974	-0.0696	-6.98%
2026-07-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9974	0.9974	1.0113	1.0113	-0.0139	-1.37%
2026-07-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.0113	1.0113	1.0154	1.0154	-0.0041	-0.40%
2026-07-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.0154	1.0154	1.0100	1.0100	0.0054	0.53%
2026-07-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.0100	1.0100	1.0818	1.0818	-0.0718	-7.11%
2026-07-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.0818	1.0818	1.1092	1.1092	-0.0274	-2.47%
2026-07-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1092	1.1092	1.0668	1.0668	0.0424	3.97%
2026-07-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.0668	1.0668	1.1052	1.1052	-0.0384	-3.60%
2026-07-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1052	1.1052	1.1228	1.1228	-0.0176	-1.57%
2026-07-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1228	1.1228	1.1575	1.1575	-0.0347	-3.09%
2026-07-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1575	1.1575	1.1455	1.1455	0.0120	1.05%
2026-07-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1455	1.1455	1.1757	1.1757	-0.0302	-2.57%
2026-07-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1757	1.1757	1.1782	1.1782	-0.0025	-0.21%
2026-06-30	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1782	1.1782	1.1537	1.1537	0.0245	2.12%
2026-06-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1537	1.1537	1.1710	1.1710	-0.0173	-1.50%
2026-06-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1710	1.1710	1.1969	1.1969	-0.0259	-2.16%
2026-06-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1969	1.1969	1.1809	1.1809	0.0160	1.35%
2026-06-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1809	1.1809	1.1573	1.1573	0.0236	2.04%
2026-06-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1573	1.1573	1.1888	1.1888	-0.0315	-2.65%
2026-06-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1888	1.1888	1.1886	1.1886	0.0002	0.02%
2026-06-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1886	1.1886	1.1443	1.1443	0.0443	3.87%
2026-06-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1443	1.1443	1.1301	1.1301	0.0142	1.26%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%