宏利昇利一年定开债券发起式(泰达宏利昇利一年定开债券发起式)基金净值查询(015551)

今天最新净值 1.0401 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0992亿
最近资产：5.45亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

近半年宏利昇利一年定开债券发起式|泰达宏利昇利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利昇利一年定开债券发起式(015551)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0404	1.1334	1.0401	1.1331	0.0003	0.03%
2026-09-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0401	1.1331	1.0398	1.1328	0.0003	0.03%
2026-09-16	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0398	1.1328	1.0396	1.1326	0.0002	0.02%
2026-09-15	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0396	1.1326	1.0393	1.1323	0.0003	0.03%
2026-09-14	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0393	1.1323	1.0390	1.1320	0.0003	0.03%
2026-09-11	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0390	1.1320	1.0390	1.1320	0.0000	0.00%
2026-09-10	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0390	1.1320	1.0389	1.1319	0.0001	0.01%
2026-09-09	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0389	1.1319	1.0387	1.1317	0.0002	0.02%
2026-09-08	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0387	1.1317	1.0387	1.1317	0.0000	0.00%
2026-09-07	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0387	1.1317	1.0383	1.1313	0.0004	0.04%

2026-09-04	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0383	1.1313	1.0380	1.1310	0.0003	0.03%
2026-09-03	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0380	1.1310	1.0378	1.1308	0.0002	0.02%
2026-09-02	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0378	1.1308	1.0377	1.1307	0.0001	0.01%
2026-09-01	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0375	1.1305	0.0002	0.02%
2026-08-31	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0375	1.1305	1.0373	1.1303	0.0002	0.02%
2026-08-28	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0373	1.1303	1.0374	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0374	1.1304	1.0377	1.1307	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0376	1.1306	0.0001	0.01%
2026-08-25	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0376	1.1306	1.0375	1.1305	0.0001	0.01%
2026-08-24	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0375	1.1305	1.0372	1.1302	0.0003	0.03%
2026-08-21	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0372	1.1302	1.0374	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0374	1.1304	1.0377	1.1307	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0377	1.1307	0.0000	0.00%
2026-08-18	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0372	1.1302	0.0005	0.05%
2026-08-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0372	1.1302	1.0368	1.1298	0.0004	0.04%

2026-08-14	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0368	1.1298	1.0366	1.1296	0.0002	0.02%
2026-08-13	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0366	1.1296	1.0362	1.1292	0.0004	0.04%
2026-08-12	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0362	1.1292	1.0360	1.1290	0.0002	0.02%
2026-08-11	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0360	1.1290	1.0357	1.1287	0.0003	0.03%
2026-08-10	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0357	1.1287	1.0354	1.1284	0.0003	0.03%
2026-08-07	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0354	1.1284	1.0352	1.1282	0.0002	0.02%
2026-08-06	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0352	1.1282	1.0352	1.1282	0.0000	0.00%
2026-08-05	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0352	1.1282	1.0350	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-04	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0350	1.1280	1.0348	1.1278	0.0002	0.02%
2026-08-03	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0348	1.1278	1.0346	1.1276	0.0002	0.02%
2026-07-31	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0346	1.1276	1.0343	1.1273	0.0003	0.03%
2026-07-30	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0343	1.1273	1.0343	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-29	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0343	1.1273	1.0344	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0344	1.1274	1.0346	1.1276	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0346	1.1276	1.0345	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-24	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0345	1.1275	1.0343	1.1273	0.0002	0.02%
2026-07-23	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0343	1.1273	1.0342	1.1272	0.0001	0.01%
2026-07-22	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0342	1.1272	1.0339	1.1269	0.0003	0.03%
2026-07-21	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	1.1269	1.0339	1.1269	0.0000	0.00%
2026-07-20	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	1.1269	1.0336	1.1266	0.0003	0.03%
2026-07-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0336	1.1266	1.0335	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-16	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0335	1.1265	1.0335	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-15	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0335	1.1265	1.0333	1.1263	0.0002	0.02%
2026-07-14	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0333	1.1263	1.0333	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-13	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0333	1.1263	1.0333	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-10	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0333	1.1263	1.0332	1.1262	0.0001	0.01%
2026-07-09	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0332	1.1262	1.0331	1.1261	0.0001	0.01%
2026-07-08	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0331	1.1261	1.0330	1.1260	0.0001	0.01%
2026-07-07	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0330	1.1260	1.0329	1.1259	0.0001	0.01%
2026-07-06	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0329	1.1259	1.0326	1.1256	0.0003	0.03%
2026-07-03	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0326	1.1256	1.0327	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0327	1.1257	1.0325	1.1255	0.0002	0.02%
2026-07-01	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0325	1.1255	1.0328	1.1258	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0328	1.1258	1.0327	1.1257	0.0001	0.01%
2026-06-29	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0327	1.1257	1.0324	1.1254	0.0003	0.03%
2026-06-26	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0324	1.1254	1.0323	1.1253	0.0001	0.01%
2026-06-25	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0323	1.1253	1.0321	1.1251	0.0002	0.02%
2026-06-24	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0321	1.1251	1.0320	1.1250	0.0001	0.01%
2026-06-23	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0320	1.1250	1.0323	1.1253	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0323	1.1253	1.0320	1.1250	0.0003	0.03%
2026-06-18	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0320	1.1250	1.0318	1.1248	0.0002	0.02%
2026-06-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0318	1.1248	1.0316	1.1246	0.0002	0.02%
2026-06-16	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0316	1.1246	1.0310	1.1240	0.0006	0.06%
2026-06-15	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0310	1.1240	1.0306	1.1236	0.0004	0.04%
2026-06-12	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0306	1.1236	1.0307	1.1237	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0307	1.1237	1.0315	1.1245	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0315	1.1245	1.0319	1.1249	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0319	1.1249	1.0322	1.1252	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0322	1.1252	1.0326	1.1256	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0326	1.1256	1.0327	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0327	1.1257	1.0325	1.1255	0.0002	0.02%
2026-06-03	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0325	1.1255	1.0324	1.1254	0.0001	0.01%
2026-06-02	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0324	1.1254	1.0321	1.1251	0.0003	0.03%
2026-06-01	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0321	1.1251	1.0318	1.1248	0.0003	0.03%
2026-05-29	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0318	1.1248	1.0315	1.1245	0.0003	0.03%
2026-05-28	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0315	1.1245	1.0311	1.1241	0.0004	0.04%
2026-05-27	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0311	1.1241	1.0306	1.1236	0.0005	0.05%
2026-05-26	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0306	1.1236	1.0303	1.1233	0.0003	0.03%
2026-05-25	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0303	1.1233	1.0299	1.1229	0.0004	0.04%
2026-05-22	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0299	1.1229	1.0299	1.1229	0.0000	0.00%
2026-05-21	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0299	1.1229	1.0299	1.1229	0.0000	0.00%
2026-05-20	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0299	1.1229	1.0295	1.1225	0.0004	0.04%
2026-05-19	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0295	1.1225	1.0289	1.1219	0.0006	0.06%
2026-05-18	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0289	1.1219	1.0287	1.1217	0.0002	0.02%
2026-05-15	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0287	1.1217	1.0285	1.1215	0.0002	0.02%
2026-05-14	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0285	1.1215	1.0284	1.1214	0.0001	0.01%
2026-05-13	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0284	1.1214	1.0279	1.1209	0.0005	0.05%
2026-05-12	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0279	1.1209	1.0275	1.1205	0.0004	0.04%
2026-05-11	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0275	1.1205	1.0272	1.1202	0.0003	0.03%
2026-05-08	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0272	1.1202	1.0270	1.1200	0.0002	0.02%
2026-04-30	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0268	1.1198	1.0266	1.1196	0.0002	0.02%
2026-04-29	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0266	1.1196	1.0265	1.1195	0.0001	0.01%
2026-04-28	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0265	1.1195	1.0263	1.1193	0.0002	0.02%
2026-04-27	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0263	1.1193	1.0265	1.1195	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0265	1.1195	1.0267	1.1197	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0267	1.1197	1.0268	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0268	1.1198	1.0262	1.1192	0.0006	0.06%
2026-04-21	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0262	1.1192	1.0260	1.1190	0.0002	0.02%
2026-04-20	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0260	1.1190	1.0257	1.1187	0.0003	0.03%
2026-04-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0257	1.1187	1.0254	1.1184	0.0003	0.03%
2026-04-16	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0254	1.1184	1.0252	1.1182	0.0002	0.02%
2026-04-15	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0252	1.1182	1.0255	1.1185	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0255	1.1185	1.0253	1.1183	0.0002	0.02%
2026-04-13	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0253	1.1183	1.0251	1.1181	0.0002	0.02%
2026-04-10	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0251	1.1181	1.0250	1.1180	0.0001	0.01%
2026-04-09	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0250	1.1180	1.0249	1.1179	0.0001	0.01%
2026-04-08	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0249	1.1179	1.0247	1.1177	0.0002	0.02%
2026-04-07	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0247	1.1177	1.0240	1.1170	0.0007	0.07%
2026-04-03	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0240	1.1170	1.0233	1.1163	0.0007	0.07%
2026-04-02	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0233	1.1163	1.0231	1.1161	0.0002	0.02%
2026-04-01	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0231	1.1161	1.0230	1.1160	0.0001	0.01%
2026-03-31	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0230	1.1160	1.0227	1.1157	0.0003	0.03%
2026-03-30	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0227	1.1157	1.0223	1.1153	0.0004	0.04%
2026-03-27	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0223	1.1153	1.0222	1.1152	0.0001	0.01%
2026-03-26	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0222	1.1152	1.0218	1.1148	0.0004	0.04%
2026-03-25	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0218	1.1148	1.0211	1.1141	0.0007	0.07%
2026-03-24	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0211	1.1141	1.0209	1.1139	0.0002	0.02%
2026-03-23	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0209	1.1139	1.0210	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0210	1.1140	1.0209	1.1139	0.0001	0.01%
2026-03-19	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0209	1.1139	1.0205	1.1135	0.0004	0.04%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%