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华泰柏瑞锦瑞债券E基金净值查询(015529)

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今天最新净值 1.1483 0.0080 0.70% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1725 -0.0024 -0.2008% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2033
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3622亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王烨斌 叶丰
近半年华泰柏瑞锦瑞债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1393 1.1943 1.1483 1.2033 -0.0090 -0.78%
2026-09-16 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1483 1.2033 1.1403 1.1953 0.0080 0.70%
2026-09-15 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1403 1.1953 1.1451 1.2001 -0.0048 -0.42%
2026-09-14 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1451 1.2001 1.1459 1.2009 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1459 1.2009 1.1507 1.2057 -0.0048 -0.42%
2026-09-10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1507 1.2057 1.1542 1.2092 -0.0035 -0.30%
2026-09-09 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1542 1.2092 1.1508 1.2058 0.0034 0.30%
2026-09-08 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1508 1.2058 1.1502 1.2052 0.0006 0.05%
2026-09-07 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1502 1.2052 1.1551 1.2101 -0.0049 -0.42%
2026-09-04 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1551 1.2101 1.1560 1.2110 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1560 1.2110 1.1517 1.2067 0.0043 0.37%
2026-09-02 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1517 1.2067 1.1523 1.2073 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1523 1.2073 1.1563 1.2113 -0.0040 -0.35%
2026-08-31 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1563 1.2113 1.1584 1.2134 -0.0021 -0.18%
2026-08-28 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1584 1.2134 1.1555 1.2105 0.0029 0.25%
2026-08-27 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1555 1.2105 1.1537 1.2087 0.0018 0.16%
2026-08-26 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1537 1.2087 1.1560 1.2110 -0.0023 -0.20%
2026-08-25 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1560 1.2110 1.1653 1.2203 -0.0093 -0.80%
2026-08-24 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1653 1.2203 1.1630 1.2180 0.0023 0.20%
2026-08-21 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1630 1.2180 1.1537 1.2087 0.0093 0.81%
2026-08-20 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1537 1.2087 1.1434 1.1984 0.0103 0.90%
2026-08-19 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1434 1.1984 1.1418 1.1968 0.0016 0.14%
2026-08-18 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1418 1.1968 1.1398 1.1948 0.0020 0.18%
2026-08-17 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1398 1.1948 1.1335 1.1885 0.0063 0.56%
2026-08-14 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1335 1.1885 1.1323 1.1873 0.0012 0.11%
2026-08-13 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1323 1.1873 1.1424 1.1974 -0.0101 -0.88%
2026-08-12 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1424 1.1974 1.1389 1.1939 0.0035 0.31%
2026-08-11 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1389 1.1939 1.1515 1.2065 -0.0126 -1.09%
2026-08-10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1515 1.2065 1.1451 1.2001 0.0064 0.56%
2026-08-07 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1451 1.2001 1.1375 1.1925 0.0076 0.67%
2026-08-06 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1375 1.1925 1.1315 1.1865 0.0060 0.53%
2026-08-05 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1315 1.1865 1.1168 1.1718 0.0147 1.32%
2026-08-04 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1168 1.1718 1.1184 1.1734 -0.0016 -0.14%
2026-08-03 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1184 1.1734 1.1199 1.1749 -0.0015 -0.13%
2026-07-31 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1199 1.1749 1.1142 1.1692 0.0057 0.51%
2026-07-30 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1142 1.1692 1.1130 1.1680 0.0012 0.11%
2026-07-29 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1130 1.1680 1.1087 1.1637 0.0043 0.39%
2026-07-28 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1087 1.1637 1.1099 1.1649 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1099 1.1649 1.1086 1.1636 0.0013 0.12%
2026-07-24 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1086 1.1636 1.1157 1.1707 -0.0071 -0.64%
2026-07-23 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1157 1.1707 1.1134 1.1684 0.0023 0.21%
2026-07-22 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1134 1.1684 1.1011 1.1561 0.0123 1.12%
2026-07-21 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1011 1.1561 1.0896 1.1446 0.0115 1.06%
2026-07-20 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0896 1.1446 1.0848 1.1398 0.0048 0.44%
2026-07-17 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0848 1.1398 1.0941 1.1491 -0.0093 -0.85%
2026-07-16 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0941 1.1491 1.0914 1.1464 0.0027 0.25%
2026-07-15 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0914 1.1464 1.0966 1.1516 -0.0052 -0.47%
2026-07-14 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0966 1.1516 1.0887 1.1437 0.0079 0.73%
2026-07-13 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0887 1.1437 1.0931 1.1481 -0.0044 -0.40%
2026-07-10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0931 1.1481 1.0889 1.1439 0.0042 0.39%
2026-07-09 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0889 1.1439 1.0919 1.1469 -0.0030 -0.27%
2026-07-08 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0919 1.1469 1.0901 1.1451 0.0018 0.17%
2026-07-07 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0901 1.1451 1.0970 1.1520 -0.0069 -0.63%
2026-07-06 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0970 1.1520 1.0979 1.1529 -0.0009 -0.08%
2026-07-03 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0979 1.1529 1.0802 1.1352 0.0177 1.64%
2026-07-02 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0802 1.1352 1.0686 1.1236 0.0116 1.09%
2026-07-01 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0686 1.1236 1.0690 1.1240 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0690 1.1240 1.0742 1.1292 -0.0052 -0.48%
2026-06-29 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0742 1.1292 1.0709 1.1259 0.0033 0.31%
2026-06-26 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0709 1.1259 1.0737 1.1287 -0.0028 -0.26%
2026-06-25 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0737 1.1287 1.0851 1.1401 -0.0114 -1.05%
2026-06-24 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0851 1.1401 1.0866 1.1416 -0.0015 -0.14%
2026-06-23 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0866 1.1416 1.0993 1.1543 -0.0127 -1.16%
2026-06-22 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0993 1.1543 1.1009 1.1559 -0.0016 -0.15%
2026-06-18 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1009 1.1559 1.1101 1.1651 -0.0092 -0.83%
2026-06-17 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1101 1.1651 1.1102 1.1652 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1102 1.1652 1.1115 1.1665 -0.0013 -0.12%
2026-06-15 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1115 1.1665 1.1017 1.1567 0.0098 0.89%
2026-06-12 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1017 1.1567 1.0939 1.1489 0.0078 0.71%
2026-06-11 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0939 1.1489 1.0923 1.1473 0.0016 0.15%
2026-06-10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0923 1.1473 1.0980 1.1530 -0.0057 -0.52%
2026-06-09 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0980 1.1530 1.0953 1.1503 0.0027 0.25%
2026-06-08 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0953 1.1503 1.1045 1.1595 -0.0092 -0.83%
2026-06-05 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1045 1.1595 1.1079 1.1629 -0.0034 -0.31%
2026-06-04 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1079 1.1629 1.1124 1.1674 -0.0045 -0.40%
2026-06-03 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1124 1.1674 1.1163 1.1713 -0.0039 -0.35%
2026-06-02 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1163 1.1713 1.1142 1.1692 0.0021 0.19%
2026-06-01 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1142 1.1692 1.1124 1.1674 0.0018 0.16%
2026-05-29 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1124 1.1674 1.1124 1.1674 0.0000 0.00%
2026-05-28 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1124 1.1674 1.1208 1.1758 -0.0084 -0.75%
2026-05-27 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1208 1.1758 1.1269 1.1819 -0.0061 -0.54%
2026-05-26 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1269 1.1819 1.1182 1.1732 0.0087 0.78%
2026-05-25 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1182 1.1732 1.1183 1.1733 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1183 1.1733 1.1155 1.1705 0.0028 0.25%
2026-05-21 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1155 1.1705 1.1191 1.1741 -0.0036 -0.32%
2026-05-20 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1191 1.1741 1.1228 1.1778 -0.0037 -0.33%
2026-05-19 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1228 1.1778 1.1261 1.1811 -0.0033 -0.29%
2026-05-18 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1261 1.1811 1.1303 1.1853 -0.0042 -0.37%
2026-05-15 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1303 1.1853 1.1395 1.1945 -0.0092 -0.81%
2026-05-14 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1395 1.1945 1.1495 1.2045 -0.0100 -0.87%
2026-05-13 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1495 1.2045 1.1522 1.2072 -0.0027 -0.23%
2026-05-12 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1522 1.2072 1.1540 1.2090 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1540 1.2090 1.1608 1.2158 -0.0068 -0.59%
2026-05-08 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1608 1.2158 1.1570 1.2120 0.0038 0.33%
2026-04-30 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1455 1.2005 1.1518 1.2068 -0.0063 -0.55%
2026-04-29 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1518 1.2068 1.1470 1.2020 0.0048 0.42%
2026-04-28 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1470 1.2020 1.1520 1.2070 -0.0050 -0.43%
2026-04-27 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1520 1.2070 1.1548 1.2098 -0.0028 -0.24%
2026-04-24 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1548 1.2098 1.1549 1.2099 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1549 1.2099 1.1618 1.2168 -0.0069 -0.59%
2026-04-22 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1618 1.2168 1.1662 1.2212 -0.0044 -0.38%
2026-04-21 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1662 1.2212 1.1675 1.2225 -0.0013 -0.11%
2026-04-20 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1675 1.2225 1.1664 1.2214 0.0011 0.09%
2026-04-17 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1664 1.2214 1.1724 1.2274 -0.0060 -0.51%
2026-04-16 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1724 1.2274 1.1717 1.2267 0.0007 0.06%
2026-04-15 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1717 1.2267 1.1731 1.2281 -0.0014 -0.12%
2026-04-14 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1731 1.2281 1.1744 1.2294 -0.0013 -0.11%
2026-04-13 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1744 1.2294 1.1779 1.2329 -0.0035 -0.30%
2026-04-10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1779 1.2329 1.1833 1.2383 -0.0054 -0.46%
2026-04-09 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1833 1.2383 1.1879 1.2429 -0.0046 -0.39%
2026-04-08 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1879 1.2429 1.1726 1.2276 0.0153 1.30%
2026-04-07 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1726 1.2276 1.1730 1.2280 -0.0004 -0.03%
2026-04-03 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1730 1.2280 1.1728 1.2278 0.0002 0.02%
2026-04-02 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1728 1.2278 1.1781 1.2331 -0.0053 -0.45%
2026-04-01 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1781 1.2331 1.1700 1.2250 0.0081 0.69%
2026-03-31 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1700 1.2250 1.1725 1.2275 -0.0025 -0.21%
2026-03-30 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1725 1.2275 1.1622 1.2172 0.0103 0.89%
2026-03-27 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1622 1.2172 1.1568 1.2118 0.0054 0.47%
2026-03-26 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1568 1.2118 1.1637 1.2187 -0.0069 -0.59%
2026-03-25 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1637 1.2187 1.1566 1.2116 0.0071 0.61%
2026-03-24 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1566 1.2116 1.1458 1.2008 0.0108 0.94%
2026-03-23 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1458 1.2008 1.1558 1.2108 -0.0100 -0.87%
2026-03-20 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1558 1.2108 1.1570 1.2120 -0.0012 -0.10%
2026-03-19 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1570 1.2120 1.1721 1.2271 -0.0151 -1.29%
2026-03-18 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1721 1.2271 1.1749 1.2299 -0.0028 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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