建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C基金净值查询(015517)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：2022-05-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6899亿
- 最近资产：21.21亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：彭紫云 徐华婧
近一月建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C基金净值查询
近一月,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1232 |
1.1232 |
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| 2026-09-14 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1231 |
1.1231 |
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| 2026-09-11 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1231 |
1.1230 |
1.1230 |
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| 2026-09-10 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1230 |
1.1229 |
1.1229 |
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| 2026-09-09 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2026-09-08 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1228 |
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| 2026-09-07 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1228 |
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1.1226 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1225 |
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| 2026-09-02 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1223 |
1.1223 |
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| 2026-09-01 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2026-08-31 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1221 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2026-08-26 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2026-08-25 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2026-08-24 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1219 |
1.1219 |
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| 2026-08-21 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1218 |
1.1218 |
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| 2026-08-20 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
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| 2026-08-19 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1218 |
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1.1217 |
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| 2026-08-18 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
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| 2026-08-17 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
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