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中航瑞发3个月定开债C基金净值查询(015493)

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今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1227
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8571亿
  • 最近资产：20.01亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近半年中航瑞发3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中航瑞发3个月定开债C(015493)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0218 1.1228 1.0217 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0217 1.1227 1.0216 1.1226 0.0001 0.01%
2026-09-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0216 1.1226 1.0215 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.1225 1.0216 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0216 1.1226 1.0218 1.1228 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0218 1.1228 1.0221 1.1231 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1231 1.0221 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1231 1.0221 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1231 1.0218 1.1228 0.0003 0.03%
2026-09-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0218 1.1228 1.0214 1.1224 0.0004 0.04%
2026-09-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.1224 1.0210 1.1220 0.0004 0.04%
2026-09-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0210 1.1220 1.0211 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0211 1.1221 1.0206 1.1216 0.0005 0.05%
2026-08-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0206 1.1216 1.0205 1.1215 0.0001 0.01%
2026-08-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0205 1.1215 1.0208 1.1218 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0208 1.1218 1.0212 1.1222 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.1222 1.0214 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.1224 1.0213 1.1223 0.0001 0.01%
2026-08-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.1223 1.0210 1.1220 0.0003 0.03%
2026-08-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0210 1.1220 1.0212 1.1222 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.1222 1.0214 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.1224 1.0215 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.1225 1.0212 1.1222 0.0003 0.03%
2026-08-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.1222 1.0209 1.1219 0.0003 0.03%
2026-08-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0209 1.1219 1.0206 1.1216 0.0003 0.03%
2026-08-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0206 1.1216 1.0199 1.1209 0.0007 0.07%
2026-08-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0199 1.1209 1.0198 1.1208 0.0001 0.01%
2026-08-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0198 1.1208 1.0200 1.1210 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0200 1.1210 1.0193 1.1203 0.0007 0.07%
2026-08-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0193 1.1203 1.0189 1.1199 0.0004 0.04%
2026-08-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.1199 1.0189 1.1199 0.0000 0.00%
2026-08-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.1199 1.0189 1.1199 0.0000 0.00%
2026-08-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.1199 1.0187 1.1197 0.0002 0.02%
2026-08-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0187 1.1197 1.0182 1.1192 0.0005 0.05%
2026-07-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0182 1.1192 1.0177 1.1187 0.0005 0.05%
2026-07-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0177 1.1187 1.0171 1.1181 0.0006 0.06%
2026-07-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0171 1.1181 1.0171 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0171 1.1181 1.0170 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0170 1.1180 1.0166 1.1176 0.0004 0.04%
2026-07-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0166 1.1176 1.0160 1.1170 0.0006 0.06%
2026-07-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.1170 1.0155 1.1165 0.0005 0.05%
2026-07-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0155 1.1165 1.0146 1.1156 0.0009 0.09%
2026-07-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0146 1.1156 1.0144 1.1154 0.0002 0.02%
2026-07-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0144 1.1154 1.0144 1.1154 0.0000 0.00%
2026-07-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0144 1.1154 1.0143 1.1153 0.0001 0.01%
2026-07-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0143 1.1153 1.0143 1.1153 0.0000 0.00%
2026-07-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0143 1.1153 1.0141 1.1151 0.0002 0.02%
2026-07-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0141 1.1151 1.0140 1.1150 0.0001 0.01%
2026-07-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0140 1.1150 1.0140 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0140 1.1150 1.0137 1.1147 0.0003 0.03%
2026-07-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0137 1.1147 1.0136 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0136 1.1146 1.0132 1.1142 0.0004 0.04%
2026-07-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0132 1.1142 1.0132 1.1142 0.0000 0.00%
2026-07-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0132 1.1142 1.0128 1.1138 0.0004 0.04%
2026-07-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0128 1.1138 1.0127 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0127 1.1137 1.0125 1.1135 0.0002 0.02%
2026-07-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.1135 1.0130 1.1140 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0130 1.1140 1.0133 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0133 1.1143 1.0127 1.1137 0.0006 0.06%
2026-06-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0127 1.1137 1.0125 1.1135 0.0002 0.02%
2026-06-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.1135 1.0259 1.1129 0.0006 0.06%
2026-06-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0259 1.1129 1.0260 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0260 1.1130 1.0263 1.1133 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0263 1.1133 1.0260 1.1130 0.0003 0.03%
2026-06-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0260 1.1130 1.0258 1.1128 0.0002 0.02%
2026-06-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0258 1.1128 1.0254 1.1124 0.0004 0.04%
2026-06-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0254 1.1124 1.0250 1.1120 0.0004 0.04%
2026-06-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0250 1.1120 1.0249 1.1119 0.0001 0.01%
2026-06-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0249 1.1119 1.0248 1.1118 0.0001 0.01%
2026-06-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0248 1.1118 1.0255 1.1125 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0255 1.1125 1.0261 1.1131 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0261 1.1131 1.0265 1.1135 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0265 1.1135 1.0268 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0268 1.1138 1.0271 1.1141 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0271 1.1141 1.0267 1.1137 0.0004 0.04%
2026-06-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0267 1.1137 1.0268 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0268 1.1138 1.0266 1.1136 0.0002 0.02%
2026-06-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0266 1.1136 1.0260 1.1130 0.0006 0.06%
2026-05-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0260 1.1130 1.0258 1.1128 0.0002 0.02%
2026-05-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0258 1.1128 1.0255 1.1125 0.0003 0.03%
2026-05-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0255 1.1125 1.0248 1.1118 0.0007 0.07%
2026-05-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0248 1.1118 1.0243 1.1113 0.0005 0.05%
2026-05-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0243 1.1113 1.0240 1.1110 0.0003 0.03%
2026-05-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0240 1.1110 1.0238 1.1108 0.0002 0.02%
2026-05-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0238 1.1108 1.0238 1.1108 0.0000 0.00%
2026-05-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0238 1.1108 1.0237 1.1107 0.0001 0.01%
2026-05-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0237 1.1107 1.0231 1.1101 0.0006 0.06%
2026-05-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0231 1.1101 1.0226 1.1096 0.0005 0.05%
2026-05-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0226 1.1096 1.0225 1.1095 0.0001 0.01%
2026-05-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0225 1.1095 1.0226 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0226 1.1096 1.0222 1.1092 0.0004 0.04%
2026-05-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0222 1.1092 1.0219 1.1089 0.0003 0.03%
2026-05-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0219 1.1089 1.0213 1.1083 0.0006 0.06%
2026-05-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.1083 1.0211 1.1081 0.0002 0.02%
2026-04-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0217 1.1087 1.0221 1.1091 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1091 1.0215 1.1085 0.0006 0.06%
2026-04-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.1085 1.0211 1.1081 0.0004 0.04%
2026-04-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0211 1.1081 1.0217 1.1087 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0217 1.1087 1.0221 1.1091 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1091 1.0225 1.1095 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0225 1.1095 1.0220 1.1090 0.0005 0.05%
2026-04-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0220 1.1090 1.0213 1.1083 0.0007 0.07%
2026-04-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.1083 1.0210 1.1080 0.0003 0.03%
2026-04-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0210 1.1080 1.0203 1.1073 0.0007 0.07%
2026-04-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0203 1.1073 1.0205 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0205 1.1075 1.0204 1.1074 0.0001 0.01%
2026-04-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0204 1.1074 1.0202 1.1072 0.0002 0.02%
2026-04-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0202 1.1072 1.0195 1.1065 0.0007 0.07%
2026-04-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0195 1.1065 1.0186 1.1056 0.0009 0.09%
2026-04-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0186 1.1056 1.0185 1.1055 0.0001 0.01%
2026-04-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0185 1.1055 1.0178 1.1048 0.0007 0.07%
2026-04-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0178 1.1048 1.0170 1.1040 0.0008 0.08%
2026-04-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0170 1.1040 1.0166 1.1036 0.0004 0.04%
2026-04-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0166 1.1036 1.0164 1.1034 0.0002 0.02%
2026-04-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0164 1.1034 1.0165 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0165 1.1035 1.0164 1.1034 0.0001 0.01%
2026-03-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0164 1.1034 1.0159 1.1029 0.0005 0.05%
2026-03-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0159 1.1029 1.0162 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0162 1.1032 1.0157 1.1027 0.0005 0.05%
2026-03-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0157 1.1027 1.0152 1.1022 0.0005 0.05%
2026-03-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0152 1.1022 1.0146 1.1016 0.0006 0.06%
2026-03-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0146 1.1016 1.0147 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0147 1.1017 1.0147 1.1017 0.0000 0.00%
2026-03-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0147 1.1017 1.0146 1.1016 0.0001 0.01%
2026-03-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0146 1.1016 1.0142 1.1012 0.0004 0.04%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航远见领航混合发起A 1.3489 5.14%
中航远见领航混合发起C 1.3317 5.14%
中航卓越领航混合发起A 0.8551 3.85%
中航卓越领航混合发起C 0.8512 3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0956 3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0627 3.67%
中航甄选领航混合发起C 0.7902 2.77%
中航甄选领航混合发起A 0.7920 2.76%
中航洞见领航混合A 1.3643 2.50%
中航洞见领航混合C 1.3586 2.50%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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