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华宝宝隆债券C基金净值查询(015415)

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今天最新净值 1.0451 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1111
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9620亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧 徐锬
近半年华宝宝隆债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝宝隆债券C(015415)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015415 华宝宝隆债券C 1.0452 1.1112 1.0451 1.1111 0.0001 0.01%
2026-09-16 015415 华宝宝隆债券C 1.0451 1.1111 1.0449 1.1109 0.0002 0.02%
2026-09-15 015415 华宝宝隆债券C 1.0449 1.1109 1.0446 1.1106 0.0003 0.03%
2026-09-14 015415 华宝宝隆债券C 1.0446 1.1106 1.0445 1.1105 0.0001 0.01%
2026-09-11 015415 华宝宝隆债券C 1.0445 1.1105 1.0445 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-10 015415 华宝宝隆债券C 1.0445 1.1105 1.0445 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-09 015415 华宝宝隆债券C 1.0445 1.1105 1.0444 1.1104 0.0001 0.01%
2026-09-08 015415 华宝宝隆债券C 1.0444 1.1104 1.0685 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015415 华宝宝隆债券C 1.0685 1.1105 1.0683 1.1103 0.0002 0.02%
2026-09-04 015415 华宝宝隆债券C 1.0683 1.1103 1.0682 1.1102 0.0001 0.01%
2026-09-03 015415 华宝宝隆债券C 1.0682 1.1102 1.0678 1.1098 0.0004 0.04%
2026-09-02 015415 华宝宝隆债券C 1.0678 1.1098 1.0679 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015415 华宝宝隆债券C 1.0679 1.1099 1.0675 1.1095 0.0004 0.04%
2026-08-31 015415 华宝宝隆债券C 1.0675 1.1095 1.0673 1.1093 0.0002 0.02%
2026-08-28 015415 华宝宝隆债券C 1.0673 1.1093 1.0673 1.1093 0.0000 0.00%
2026-08-27 015415 华宝宝隆债券C 1.0673 1.1093 1.0678 1.1098 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015415 华宝宝隆债券C 1.0678 1.1098 1.0680 1.1100 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015415 华宝宝隆债券C 1.0680 1.1100 1.0681 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015415 华宝宝隆债券C 1.0681 1.1101 1.0678 1.1098 0.0003 0.03%
2026-08-21 015415 华宝宝隆债券C 1.0678 1.1098 1.0679 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015415 华宝宝隆债券C 1.0679 1.1099 1.0681 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015415 华宝宝隆债券C 1.0681 1.1101 1.0683 1.1103 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 015415 华宝宝隆债券C 1.0683 1.1103 1.0680 1.1100 0.0003 0.03%
2026-08-17 015415 华宝宝隆债券C 1.0680 1.1100 1.0674 1.1094 0.0006 0.06%
2026-08-14 015415 华宝宝隆债券C 1.0674 1.1094 1.0673 1.1093 0.0001 0.01%
2026-08-13 015415 华宝宝隆债券C 1.0673 1.1093 1.0670 1.1090 0.0003 0.03%
2026-08-12 015415 华宝宝隆债券C 1.0670 1.1090 1.0669 1.1089 0.0001 0.01%
2026-08-11 015415 华宝宝隆债券C 1.0669 1.1089 1.0672 1.1092 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015415 华宝宝隆债券C 1.0672 1.1092 1.0669 1.1089 0.0003 0.03%
2026-08-07 015415 华宝宝隆债券C 1.0669 1.1089 1.0667 1.1087 0.0002 0.02%
2026-08-06 015415 华宝宝隆债券C 1.0667 1.1087 1.0665 1.1085 0.0002 0.02%
2026-08-05 015415 华宝宝隆债券C 1.0665 1.1085 1.0664 1.1084 0.0001 0.01%
2026-08-04 015415 华宝宝隆债券C 1.0664 1.1084 1.0663 1.1083 0.0001 0.01%
2026-08-03 015415 华宝宝隆债券C 1.0663 1.1083 1.0662 1.1082 0.0001 0.01%
2026-07-31 015415 华宝宝隆债券C 1.0662 1.1082 1.0660 1.1080 0.0002 0.02%
2026-07-30 015415 华宝宝隆债券C 1.0660 1.1080 1.0657 1.1077 0.0003 0.03%
2026-07-29 015415 华宝宝隆债券C 1.0657 1.1077 1.0657 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-28 015415 华宝宝隆债券C 1.0657 1.1077 1.0659 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0659 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-24 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0660 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 015415 华宝宝隆债券C 1.0660 1.1080 1.0661 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015415 华宝宝隆债券C 1.0661 1.1081 1.0659 1.1079 0.0002 0.02%
2026-07-21 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0659 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-20 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0659 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-17 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0658 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-16 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0659 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0657 1.1077 0.0002 0.02%
2026-07-14 015415 华宝宝隆债券C 1.0657 1.1077 1.0658 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0658 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-10 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0658 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-09 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0659 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0658 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-07 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0658 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-06 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0652 1.1072 0.0006 0.06%
2026-07-03 015415 华宝宝隆债券C 1.0652 1.1072 1.0651 1.1071 0.0001 0.01%
2026-07-02 015415 华宝宝隆债券C 1.0651 1.1071 1.0648 1.1068 0.0003 0.03%
2026-07-01 015415 华宝宝隆债券C 1.0648 1.1068 1.0655 1.1075 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015415 华宝宝隆债券C 1.0655 1.1075 1.0658 1.1078 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0651 1.1071 0.0007 0.07%
2026-06-26 015415 华宝宝隆债券C 1.0651 1.1071 1.0650 1.1070 0.0001 0.01%
2026-06-25 015415 华宝宝隆债券C 1.0650 1.1070 1.0645 1.1065 0.0005 0.05%
2026-06-24 015415 华宝宝隆债券C 1.0645 1.1065 1.0643 1.1063 0.0002 0.02%
2026-06-23 015415 华宝宝隆债券C 1.0643 1.1063 1.0646 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015415 华宝宝隆债券C 1.0646 1.1066 1.0647 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015415 华宝宝隆债券C 1.0647 1.1067 1.0643 1.1063 0.0004 0.04%
2026-06-17 015415 华宝宝隆债券C 1.0643 1.1063 1.0637 1.1057 0.0006 0.06%
2026-06-16 015415 华宝宝隆债券C 1.0637 1.1057 1.0628 1.1048 0.0009 0.08%
2026-06-15 015415 华宝宝隆债券C 1.0628 1.1048 1.0626 1.1046 0.0002 0.02%
2026-06-12 015415 华宝宝隆债券C 1.0626 1.1046 1.0624 1.1044 0.0002 0.02%
2026-06-11 015415 华宝宝隆债券C 1.0624 1.1044 1.0631 1.1051 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015415 华宝宝隆债券C 1.0631 1.1051 1.0637 1.1057 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015415 华宝宝隆债券C 1.0637 1.1057 1.0642 1.1062 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 015415 华宝宝隆债券C 1.0642 1.1062 1.0647 1.1067 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015415 华宝宝隆债券C 1.0647 1.1067 1.0651 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 015415 华宝宝隆债券C 1.0651 1.1071 1.0649 1.1069 0.0002 0.02%
2026-06-03 015415 华宝宝隆债券C 1.0649 1.1069 1.0651 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 015415 华宝宝隆债券C 1.0651 1.1071 1.0651 1.1071 0.0000 0.00%
2026-06-01 015415 华宝宝隆债券C 1.0651 1.1071 1.0648 1.1068 0.0003 0.03%
2026-05-29 015415 华宝宝隆债券C 1.0648 1.1068 1.0647 1.1067 0.0001 0.01%
2026-05-28 015415 华宝宝隆债券C 1.0647 1.1067 1.0643 1.1063 0.0004 0.04%
2026-05-27 015415 华宝宝隆债券C 1.0643 1.1063 1.0636 1.1056 0.0007 0.07%
2026-05-26 015415 华宝宝隆债券C 1.0636 1.1056 1.0630 1.1050 0.0006 0.06%
2026-05-25 015415 华宝宝隆债券C 1.0630 1.1050 1.0627 1.1047 0.0003 0.03%
2026-05-22 015415 华宝宝隆债券C 1.0627 1.1047 1.0628 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 015415 华宝宝隆债券C 1.0628 1.1048 1.0629 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015415 华宝宝隆债券C 1.0629 1.1049 1.0628 1.1048 0.0001 0.01%
2026-05-19 015415 华宝宝隆债券C 1.0628 1.1048 1.0622 1.1042 0.0006 0.06%
2026-05-18 015415 华宝宝隆债券C 1.0622 1.1042 1.0619 1.1039 0.0003 0.03%
2026-05-15 015415 华宝宝隆债券C 1.0619 1.1039 1.0618 1.1038 0.0001 0.01%
2026-05-14 015415 华宝宝隆债券C 1.0618 1.1038 1.0619 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015415 华宝宝隆债券C 1.0619 1.1039 1.0614 1.1034 0.0005 0.05%
2026-05-12 015415 华宝宝隆债券C 1.0614 1.1034 1.0610 1.1030 0.0004 0.04%
2026-05-11 015415 华宝宝隆债券C 1.0610 1.1030 1.0605 1.1025 0.0005 0.05%
2026-05-08 015415 华宝宝隆债券C 1.0605 1.1025 1.0603 1.1023 0.0002 0.02%
2026-04-30 015415 华宝宝隆债券C 1.0601 1.1021 1.0602 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 015415 华宝宝隆债券C 1.0602 1.1022 1.0596 1.1016 0.0006 0.06%
2026-04-28 015415 华宝宝隆债券C 1.0596 1.1016 1.0591 1.1011 0.0005 0.05%
2026-04-27 015415 华宝宝隆债券C 1.0591 1.1011 1.0596 1.1016 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 015415 华宝宝隆债券C 1.0596 1.1016 1.0598 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015415 华宝宝隆债券C 1.0598 1.1018 1.0600 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 015415 华宝宝隆债券C 1.0600 1.1020 1.0597 1.1017 0.0003 0.03%
2026-04-21 015415 华宝宝隆债券C 1.0597 1.1017 1.0595 1.1015 0.0002 0.02%
2026-04-20 015415 华宝宝隆债券C 1.0595 1.1015 1.0593 1.1013 0.0002 0.02%
2026-04-17 015415 华宝宝隆债券C 1.0593 1.1013 1.0586 1.1006 0.0007 0.07%
2026-04-16 015415 华宝宝隆债券C 1.0586 1.1006 1.0583 1.1003 0.0003 0.03%
2026-04-15 015415 华宝宝隆债券C 1.0583 1.1003 1.0580 1.1000 0.0003 0.03%
2026-04-14 015415 华宝宝隆债券C 1.0580 1.1000 1.0579 1.0999 0.0001 0.01%
2026-04-13 015415 华宝宝隆债券C 1.0579 1.0999 1.0578 1.0998 0.0001 0.01%
2026-04-10 015415 华宝宝隆债券C 1.0578 1.0998 1.0578 1.0998 0.0000 0.00%
2026-04-09 015415 华宝宝隆债券C 1.0578 1.0998 1.0581 1.1001 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 015415 华宝宝隆债券C 1.0581 1.1001 1.0582 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015415 华宝宝隆债券C 1.0582 1.1002 1.0576 1.0996 0.0006 0.06%
2026-04-03 015415 华宝宝隆债券C 1.0576 1.0996 1.0568 1.0988 0.0008 0.08%
2026-04-02 015415 华宝宝隆债券C 1.0568 1.0988 1.0567 1.0987 0.0001 0.01%
2026-04-01 015415 华宝宝隆债券C 1.0567 1.0987 1.0570 1.0990 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 015415 华宝宝隆债券C 1.0570 1.0990 1.0570 1.0990 0.0000 0.00%
2026-03-30 015415 华宝宝隆债券C 1.0570 1.0990 1.0561 1.0981 0.0009 0.09%
2026-03-27 015415 华宝宝隆债券C 1.0561 1.0981 1.0559 1.0979 0.0002 0.02%
2026-03-26 015415 华宝宝隆债券C 1.0559 1.0979 1.0557 1.0977 0.0002 0.02%
2026-03-25 015415 华宝宝隆债券C 1.0557 1.0977 1.0555 1.0975 0.0002 0.02%
2026-03-24 015415 华宝宝隆债券C 1.0555 1.0975 1.0554 1.0974 0.0001 0.01%
2026-03-23 015415 华宝宝隆债券C 1.0554 1.0974 1.0557 1.0977 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 015415 华宝宝隆债券C 1.0557 1.0977 1.0555 1.0975 0.0002 0.02%
2026-03-19 015415 华宝宝隆债券C 1.0555 1.0975 1.0554 1.0974 0.0001 0.01%
2026-03-18 015415 华宝宝隆债券C 1.0554 1.0974 1.0545 1.0965 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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