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中信建投景安债券C基金净值查询(015411)

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今天最新净值 0.9618 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.9618
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5428亿
  • 最近资产：15.80亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：许健
近半年中信建投景安债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信建投景安债券C(015411)基金累计收益率1.39%
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2026-09-17 015411 中信建投景安债券C 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2026-09-16 015411 中信建投景安债券C 0.9618 0.9618 0.9616 0.9616 0.0002 0.02%
2026-09-15 015411 中信建投景安债券C 0.9616 0.9616 0.9614 0.9614 0.0002 0.02%
2026-09-14 015411 中信建投景安债券C 0.9614 0.9614 0.9613 0.9613 0.0001 0.01%
2026-09-11 015411 中信建投景安债券C 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
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2026-09-08 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9616 0.9616 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015411 中信建投景安债券C 0.9616 0.9616 0.9615 0.9615 0.0001 0.01%
2026-09-04 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2026-09-03 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9612 0.9612 0.0003 0.03%
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2026-08-05 015411 中信建投景安债券C 0.9598 0.9598 0.9598 0.9598 0.0000 0.00%
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2026-07-16 015411 中信建投景安债券C 0.9564 0.9564 0.9568 0.9568 -0.0004 -0.04%
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2026-05-13 015411 中信建投景安债券C 0.9529 0.9529 0.9526 0.9526 0.0003 0.03%
2026-05-12 015411 中信建投景安债券C 0.9526 0.9526 0.9525 0.9525 0.0001 0.01%
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2026-04-30 015411 中信建投景安债券C 0.9521 0.9521 0.9523 0.9523 -0.0002 -0.02%
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2026-04-23 015411 中信建投景安债券C 0.9519 0.9519 0.9521 0.9521 -0.0002 -0.02%
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2026-04-17 015411 中信建投景安债券C 0.9516 0.9516 0.9511 0.9511 0.0005 0.05%
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2026-04-14 015411 中信建投景安债券C 0.9506 0.9506 0.9504 0.9504 0.0002 0.02%
2026-04-13 015411 中信建投景安债券C 0.9504 0.9504 0.9502 0.9502 0.0002 0.02%
2026-04-10 015411 中信建投景安债券C 0.9502 0.9502 0.9500 0.9500 0.0002 0.02%
2026-04-09 015411 中信建投景安债券C 0.9500 0.9500 0.9501 0.9501 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 015411 中信建投景安债券C 0.9501 0.9501 0.9501 0.9501 0.0000 0.00%
2026-04-07 015411 中信建投景安债券C 0.9501 0.9501 0.9499 0.9499 0.0002 0.02%
2026-04-03 015411 中信建投景安债券C 0.9499 0.9499 0.9497 0.9497 0.0002 0.02%
2026-04-02 015411 中信建投景安债券C 0.9497 0.9497 0.9496 0.9496 0.0001 0.01%
2026-04-01 015411 中信建投景安债券C 0.9496 0.9496 0.9498 0.9498 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 015411 中信建投景安债券C 0.9498 0.9498 0.9500 0.9500 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 015411 中信建投景安债券C 0.9500 0.9500 0.9494 0.9494 0.0006 0.06%
2026-03-27 015411 中信建投景安债券C 0.9494 0.9494 0.9492 0.9492 0.0002 0.02%
2026-03-26 015411 中信建投景安债券C 0.9492 0.9492 0.9491 0.9491 0.0001 0.01%
2026-03-25 015411 中信建投景安债券C 0.9491 0.9491 0.9491 0.9491 0.0000 0.00%
2026-03-24 015411 中信建投景安债券C 0.9491 0.9491 0.9490 0.9490 0.0001 0.01%
2026-03-23 015411 中信建投景安债券C 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00%
2026-03-20 015411 中信建投景安债券C 0.9490 0.9490 0.9488 0.9488 0.0002 0.02%
2026-03-19 015411 中信建投景安债券C 0.9488 0.9488 0.9490 0.9490 -0.0002 -0.02%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A 0.8305 4.61%
中信建投远见回报C 0.8136 4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3334 3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.3268 3.08%
中信建投医药健康A 0.8321 2.84%
中信建投医药健康C 0.7932 2.84%
中信建投医改A 2.0352 2.79%
中信建投智信物联网A 1.5278 2.56%
中信建投智享生活A 0.3843 2.18%
中信建投智享生活C 0.3753 2.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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