东方兴瑞趋势领航混合C基金净值查询(015382)
今天最新净值
1.4836
-0.0077 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4662
0.0007 0.0464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5336
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3496亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波 蒋茜 刘文哲
近一月,东方兴瑞趋势领航混合C(015382)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4590 |
1.5090 |
1.4836 |
1.5336 |
-0.0246 |
-1.69% |
| 2026-09-14 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4836 |
1.5336 |
1.4913 |
1.5413 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4913 |
1.5413 |
1.5168 |
1.5668 |
-0.0255 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5168 |
1.5668 |
1.5253 |
1.5753 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5253 |
1.5753 |
1.5110 |
1.5610 |
0.0143 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5110 |
1.5610 |
1.5064 |
1.5564 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5064 |
1.5564 |
1.5294 |
1.5794 |
-0.0230 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5294 |
1.5794 |
1.5273 |
1.5773 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5273 |
1.5773 |
1.4938 |
1.5438 |
0.0335 |
2.24% |
| 2026-09-02 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4938 |
1.5438 |
1.4989 |
1.5489 |
-0.0051 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4989 |
1.5489 |
1.5081 |
1.5581 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5081 |
1.5581 |
1.5071 |
1.5571 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5071 |
1.5571 |
1.4955 |
1.5455 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4955 |
1.5455 |
1.5006 |
1.5506 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5006 |
1.5506 |
1.4971 |
1.5471 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4971 |
1.5471 |
1.5070 |
1.5570 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5070 |
1.5570 |
1.4926 |
1.5426 |
0.0144 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4926 |
1.5426 |
1.4552 |
1.5052 |
0.0374 |
2.57% |
| 2026-08-20 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4552 |
1.5052 |
1.4289 |
1.4789 |
0.0263 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4289 |
1.4789 |
1.4235 |
1.4735 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4235 |
1.4735 |
1.4217 |
1.4717 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4217 |
1.4717 |
1.3979 |
1.4479 |
0.0238 |
1.70% |
