中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询(015267)

今天最新净值 1.0667 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0716 0.0009 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0667
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2403亿
最近资产：0.25亿
基金公司：中邮基金
基金经理：任慧峰衣瑛杰姚艺肖雨晨

近半年中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮睿泽一年持有债券C(015267)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2026-09-16	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0667	1.0667	1.0661	1.0661	0.0006	0.06%
2026-09-15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%
2026-09-14	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0661	1.0661	1.0664	1.0664	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0664	1.0664	1.0676	1.0676	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0676	1.0676	1.0681	1.0681	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0681	1.0681	1.0679	1.0679	0.0002	0.02%
2026-09-08	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-09-07	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0674	1.0674	0.0005	0.05%
2026-09-04	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%

2026-09-03	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0674	1.0674	1.0668	1.0668	0.0006	0.06%
2026-09-02	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0668	1.0668	1.0679	1.0679	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0681	1.0681	1.0679	1.0679	0.0002	0.02%
2026-08-28	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0681	1.0681	1.0676	1.0676	0.0005	0.05%
2026-08-26	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0676	1.0676	1.0670	1.0670	0.0006	0.06%
2026-08-25	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0674	1.0674	1.0679	1.0679	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0676	1.0676	0.0003	0.03%
2026-08-20	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%
2026-08-19	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0676	1.0676	1.0701	1.0701	-0.0025	-0.23%
2026-08-18	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0701	1.0701	1.0694	1.0694	0.0007	0.07%
2026-08-17	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0694	1.0694	1.0675	1.0675	0.0019	0.18%
2026-08-14	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%

2026-08-13	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0672	1.0672	1.0679	1.0679	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0673	1.0673	0.0006	0.06%
2026-08-11	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0673	1.0673	1.0688	1.0688	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%
2026-08-07	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0682	1.0682	1.0674	1.0674	0.0008	0.07%
2026-08-06	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2026-08-05	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0673	1.0673	1.0654	1.0654	0.0019	0.18%
2026-08-04	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0654	1.0654	1.0645	1.0645	0.0009	0.08%
2026-08-03	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0645	1.0645	1.0661	1.0661	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0661	1.0661	1.0653	1.0653	0.0008	0.08%
2026-07-30	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0653	1.0653	1.0666	1.0666	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2026-07-28	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0664	1.0664	1.0687	1.0687	-0.0023	-0.22%
2026-07-27	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0687	1.0687	1.0679	1.0679	0.0008	0.07%
2026-07-24	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0685	1.0685	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0685	1.0685	1.0686	1.0686	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2026-07-21	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0685	1.0685	1.0650	1.0650	0.0035	0.33%
2026-07-20	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0650	1.0650	1.0652	1.0652	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0652	1.0652	1.0683	1.0683	-0.0031	-0.29%
2026-07-16	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0683	1.0683	1.0710	1.0710	-0.0027	-0.25%
2026-07-15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0710	1.0710	1.0723	1.0723	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0723	1.0723	1.0708	1.0708	0.0015	0.14%
2026-07-13	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0708	1.0708	1.0732	1.0732	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0732	1.0732	1.0766	1.0766	-0.0034	-0.32%
2026-07-09	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0766	1.0766	1.0736	1.0736	0.0030	0.28%
2026-07-08	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0736	1.0736	1.0739	1.0739	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0739	1.0739	1.0748	1.0748	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2026-07-03	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2026-07-02	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0748	1.0748	1.0792	1.0792	-0.0044	-0.41%
2026-07-01	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0792	1.0792	1.0809	1.0809	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0809	1.0809	1.0793	1.0793	0.0016	0.15%
2026-06-29	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0793	1.0793	1.0762	1.0762	0.0031	0.29%
2026-06-26	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0762	1.0762	1.0768	1.0768	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0768	1.0768	1.0753	1.0753	0.0015	0.14%
2026-06-24	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0753	1.0753	1.0737	1.0737	0.0016	0.15%
2026-06-23	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0737	1.0737	1.0754	1.0754	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0754	1.0754	1.0743	1.0743	0.0011	0.10%
2026-06-18	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0743	1.0743	1.0737	1.0737	0.0006	0.06%
2026-06-17	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0737	1.0737	1.0720	1.0720	0.0017	0.16%
2026-06-16	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0720	1.0720	1.0716	1.0716	0.0004	0.04%
2026-06-15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0716	1.0716	1.0705	1.0705	0.0011	0.10%
2026-06-12	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-06-11	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0705	1.0705	1.0712	1.0712	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-06-08	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0710	1.0710	1.0718	1.0718	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0718	1.0718	1.0727	1.0727	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0727	1.0727	1.0732	1.0732	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-06-01	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-05-29	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0734	1.0734	1.0742	1.0742	-0.0008	-0.07%
2026-05-28	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0742	1.0742	1.0739	1.0739	0.0003	0.03%
2026-05-27	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0739	1.0739	1.0744	1.0744	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0744	1.0744	1.0746	1.0746	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2026-05-22	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0743	1.0743	1.0739	1.0739	0.0004	0.04%
2026-05-21	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0739	1.0739	1.0752	1.0752	-0.0013	-0.12%
2026-05-20	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2026-05-19	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0752	1.0752	1.0739	1.0739	0.0013	0.12%
2026-05-18	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0739	1.0739	1.0749	1.0749	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0749	1.0749	1.0772	1.0772	-0.0023	-0.21%
2026-05-14	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0772	1.0772	1.0829	1.0829	-0.0057	-0.53%
2026-05-13	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0829	1.0829	1.0809	1.0809	0.0020	0.19%
2026-05-12	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0809	1.0809	1.0830	1.0830	-0.0021	-0.19%
2026-05-11	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0830	1.0830	1.0813	1.0813	0.0017	0.16%
2026-05-08	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0813	1.0813	1.0824	1.0824	-0.0011	-0.10%
2026-04-30	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0789	1.0789	1.0797	1.0797	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0797	1.0797	1.0770	1.0770	0.0027	0.25%
2026-04-28	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0770	1.0770	1.0777	1.0777	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0777	1.0777	1.0784	1.0784	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-04-23	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0783	1.0783	1.0793	1.0793	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0793	1.0793	1.0784	1.0784	0.0009	0.08%
2026-04-21	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0784	1.0784	1.0778	1.0778	0.0006	0.06%
2026-04-20	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%
2026-04-17	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0777	1.0777	1.0771	1.0771	0.0006	0.06%
2026-04-16	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0771	1.0771	1.0740	1.0740	0.0031	0.29%
2026-04-15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0740	1.0740	1.0744	1.0744	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0744	1.0744	1.0721	1.0721	0.0023	0.21%
2026-04-13	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-04-10	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0721	1.0721	1.0714	1.0714	0.0007	0.07%
2026-04-09	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0714	1.0714	1.0721	1.0721	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0721	1.0721	1.0659	1.0659	0.0062	0.58%
2026-04-07	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0659	1.0659	1.0649	1.0649	0.0010	0.09%
2026-04-03	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0649	1.0649	1.0660	1.0660	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0660	1.0660	1.0683	1.0683	-0.0023	-0.22%
2026-04-01	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0683	1.0683	1.0645	1.0645	0.0038	0.36%
2026-03-31	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0645	1.0645	1.0679	1.0679	-0.0034	-0.32%
2026-03-30	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0682	1.0682	1.0667	1.0667	0.0015	0.14%
2026-03-26	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0667	1.0667	1.0692	1.0692	-0.0025	-0.23%
2026-03-25	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0692	1.0692	1.0663	1.0663	0.0029	0.27%
2026-03-24	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0663	1.0663	1.0619	1.0619	0.0044	0.41%
2026-03-23	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0619	1.0619	1.0669	1.0669	-0.0050	-0.47%
2026-03-20	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0669	1.0669	1.0679	1.0679	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0679	1.0679	1.0727	1.0727	-0.0048	-0.45%
2026-03-18	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0727	1.0727	1.0707	1.0707	0.0020	0.19%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%