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汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询(015119)

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今天最新净值 0.7114 -0.0005 -0.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8202 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7114
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3081亿
  • 最近资产：2.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈健玮
近半年汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)基金累计收益率-12.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7308 0.7308 0.7114 0.7114 0.0194 2.73%
2026-09-17 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7114 0.7114 0.7119 0.7119 -0.0005 -0.07%
2026-09-16 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7119 0.7119 0.7039 0.7039 0.0080 1.14%
2026-09-15 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7039 0.7039 0.7083 0.7083 -0.0044 -0.62%
2026-09-14 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7083 0.7083 0.7171 0.7171 -0.0088 -1.24%
2026-09-11 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7171 0.7171 0.7267 0.7267 -0.0096 -1.32%
2026-09-10 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7267 0.7267 0.7378 0.7378 -0.0111 -1.53%
2026-09-09 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7378 0.7378 0.7303 0.7303 0.0075 1.03%
2026-09-08 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7303 0.7303 0.7369 0.7369 -0.0066 -0.90%
2026-09-07 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7369 0.7369 0.7225 0.7225 0.0144 1.99%
2026-09-04 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7225 0.7225 0.7233 0.7233 -0.0008 -0.11%
2026-09-03 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7233 0.7233 0.7213 0.7213 0.0020 0.28%
2026-09-02 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7213 0.7213 0.7228 0.7228 -0.0015 -0.21%
2026-09-01 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7228 0.7228 0.7385 0.7385 -0.0157 -2.13%
2026-08-31 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7385 0.7385 0.7406 0.7406 -0.0021 -0.28%
2026-08-28 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7406 0.7406 0.7412 0.7412 -0.0006 -0.08%
2026-08-27 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7412 0.7412 0.7245 0.7245 0.0167 2.31%
2026-08-26 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7245 0.7245 0.7191 0.7191 0.0054 0.75%
2026-08-25 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7191 0.7191 0.6977 0.6977 0.0214 3.07%
2026-08-24 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6977 0.6977 0.7244 0.7244 -0.0267 -3.83%
2026-08-21 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7244 0.7244 0.7116 0.7116 0.0128 1.80%
2026-08-20 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7116 0.7116 0.7013 0.7013 0.0103 1.47%
2026-08-19 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7013 0.7013 0.7293 0.7293 -0.0280 -3.84%
2026-08-18 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7293 0.7293 0.7435 0.7435 -0.0142 -1.95%
2026-08-17 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7435 0.7435 0.7234 0.7234 0.0201 2.78%
2026-08-14 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7234 0.7234 0.7252 0.7252 -0.0018 -0.25%
2026-08-13 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7252 0.7252 0.7324 0.7324 -0.0072 -0.98%
2026-08-12 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7324 0.7324 0.7249 0.7249 0.0075 1.03%
2026-08-11 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7249 0.7249 0.7384 0.7384 -0.0135 -1.86%
2026-08-10 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7384 0.7384 0.7353 0.7353 0.0031 0.42%
2026-08-07 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7353 0.7353 0.7153 0.7153 0.0200 2.80%
2026-08-06 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7153 0.7153 0.7265 0.7265 -0.0112 -1.57%
2026-08-05 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7265 0.7265 0.7034 0.7034 0.0231 3.28%
2026-08-04 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7034 0.7034 0.6863 0.6863 0.0171 2.49%
2026-08-03 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6863 0.6863 0.6766 0.6766 0.0097 1.43%
2026-07-31 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6766 0.6766 0.6606 0.6606 0.0160 2.42%
2026-07-30 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6606 0.6606 0.6778 0.6778 -0.0172 -2.54%
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2026-07-16 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7449 0.7449 0.7587 0.7587 -0.0138 -1.82%
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2026-07-13 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7360 0.7360 0.7657 0.7657 -0.0297 -3.88%
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2026-07-07 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7686 0.7686 0.7928 0.7928 -0.0242 -3.15%
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2026-07-02 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7914 0.7914 0.8225 0.8225 -0.0311 -3.78%
2026-07-01 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8225 0.8225 0.8261 0.8261 -0.0036 -0.44%
2026-06-30 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8261 0.8261 0.8178 0.8178 0.0083 1.01%
2026-06-29 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8178 0.8178 0.8131 0.8131 0.0047 0.58%
2026-06-26 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8131 0.8131 0.8471 0.8471 -0.0340 -4.18%
2026-06-25 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8471 0.8471 0.8331 0.8331 0.0140 1.68%
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2026-06-23 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8242 0.8242 0.8582 0.8582 -0.0340 -4.13%
2026-06-22 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8582 0.8582 0.8520 0.8520 0.0062 0.73%
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2026-06-15 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8284 0.8284 0.7838 0.7838 0.0446 5.69%
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2026-06-03 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8169 0.8169 0.8200 0.8200 -0.0031 -0.38%
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2026-05-28 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8090 0.8090 0.8149 0.8149 -0.0059 -0.72%
2026-05-27 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8149 0.8149 0.8219 0.8219 -0.0070 -0.85%
2026-05-26 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8219 0.8219 0.8131 0.8131 0.0088 1.08%
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2026-05-19 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7994 0.7994 0.7988 0.7988 0.0006 0.08%
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2026-04-30 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7843 0.7843 0.7978 0.7978 -0.0135 -1.72%
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2026-04-23 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7918 0.7918 0.8018 0.8018 -0.0100 -1.25%
2026-04-22 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8018 0.8018 0.8133 0.8133 -0.0115 -1.43%
2026-04-21 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8133 0.8133 0.8078 0.8078 0.0055 0.68%
2026-04-20 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8078 0.8078 0.8050 0.8050 0.0028 0.35%
2026-04-17 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8050 0.8050 0.8079 0.8079 -0.0029 -0.36%
2026-04-16 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8079 0.8079 0.7910 0.7910 0.0169 2.14%
2026-04-15 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7910 0.7910 0.7847 0.7847 0.0063 0.80%
2026-04-14 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7847 0.7847 0.7794 0.7794 0.0053 0.68%
2026-04-13 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7794 0.7794 0.7834 0.7834 -0.0040 -0.51%
2026-04-10 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7834 0.7834 0.7767 0.7767 0.0067 0.86%
2026-04-09 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7767 0.7767 0.7846 0.7846 -0.0079 -1.01%
2026-04-08 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7846 0.7846 0.7525 0.7525 0.0321 4.27%
2026-04-07 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7525 0.7525 0.7531 0.7531 -0.0006 -0.08%
2026-04-03 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7531 0.7531 0.7539 0.7539 -0.0008 -0.11%
2026-04-02 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7539 0.7539 0.7702 0.7702 -0.0163 -2.12%
2026-04-01 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7702 0.7702 0.7426 0.7426 0.0276 3.72%
2026-03-31 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7426 0.7426 0.7551 0.7551 -0.0125 -1.66%
2026-03-30 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7551 0.7551 0.7612 0.7612 -0.0061 -0.80%
2026-03-27 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7612 0.7612 0.7559 0.7559 0.0053 0.70%
2026-03-26 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7559 0.7559 0.7754 0.7754 -0.0195 -2.58%
2026-03-25 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7754 0.7754 0.7667 0.7667 0.0087 1.13%
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2026-03-20 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7819 0.7819 0.7906 0.7906 -0.0087 -1.10%
2026-03-19 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7906 0.7906 0.8178 0.8178 -0.0272 -3.33%
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