汇添富盈鑫混合C(汇添富盈鑫灵活配置混合C)基金净值查询(014833)

今天最新净值 3.0440 0.0110 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4345 0.0355 1.4777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0440
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3947亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：刘昇

近一季汇添富盈鑫混合C|汇添富盈鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富盈鑫混合C(014833)基金累计收益率-8.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0230	3.0230	3.0440	3.0440	-0.0210	-0.69%
2026-09-14	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0440	3.0440	3.0330	3.0330	0.0110	0.36%
2026-09-11	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0330	3.0330	3.0510	3.0510	-0.0180	-0.59%
2026-09-10	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0510	3.0510	3.0570	3.0570	-0.0060	-0.20%
2026-09-09	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0570	3.0570	3.0470	3.0470	0.0100	0.33%
2026-09-08	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0470	3.0470	3.0720	3.0720	-0.0250	-0.81%
2026-09-07	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0720	3.0720	3.0760	3.0760	-0.0040	-0.13%
2026-09-04	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0760	3.0760	3.0720	3.0720	0.0040	0.13%
2026-09-03	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0720	3.0720	3.0600	3.0600	0.0120	0.39%
2026-09-02	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0600	3.0600	3.0820	3.0820	-0.0220	-0.71%

2026-09-01	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0820	3.0820	3.0920	3.0920	-0.0100	-0.32%
2026-08-31	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0920	3.0920	3.0970	3.0970	-0.0050	-0.16%
2026-08-28	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0970	3.0970	3.1060	3.1060	-0.0090	-0.29%
2026-08-27	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1060	3.1060	3.1090	3.1090	-0.0030	-0.10%
2026-08-26	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1090	3.1090	3.1060	3.1060	0.0030	0.10%
2026-08-25	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1060	3.1060	3.1050	3.1050	0.0010	0.03%
2026-08-24	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1050	3.1050	3.1240	3.1240	-0.0190	-0.61%
2026-08-21	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1240	3.1240	3.1250	3.1250	-0.0010	-0.03%
2026-08-20	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1250	3.1250	3.1200	3.1200	0.0050	0.16%
2026-08-19	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1200	3.1200	3.1540	3.1540	-0.0340	-1.08%
2026-08-18	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1540	3.1540	3.1570	3.1570	-0.0030	-0.10%
2026-08-17	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1570	3.1570	3.1270	3.1270	0.0300	0.96%
2026-08-14	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1270	3.1270	3.1390	3.1390	-0.0120	-0.38%
2026-08-13	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1390	3.1390	3.1580	3.1580	-0.0190	-0.60%
2026-08-12	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1580	3.1580	3.1520	3.1520	0.0060	0.19%

2026-08-11	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1520	3.1520	3.1780	3.1780	-0.0260	-0.82%
2026-08-10	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1780	3.1780	3.1410	3.1410	0.0370	1.18%
2026-08-07	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1410	3.1410	3.1230	3.1230	0.0180	0.58%
2026-08-06	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1230	3.1230	3.1360	3.1360	-0.0130	-0.41%
2026-08-05	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1360	3.1360	3.1060	3.1060	0.0300	0.97%
2026-08-04	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1060	3.1060	3.0870	3.0870	0.0190	0.62%
2026-08-03	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0870	3.0870	3.1090	3.1090	-0.0220	-0.71%
2026-07-31	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1090	3.1090	3.1020	3.1020	0.0070	0.23%
2026-07-30	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1020	3.1020	3.1150	3.1150	-0.0130	-0.42%
2026-07-29	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1150	3.1150	3.0820	3.0820	0.0330	1.07%
2026-07-28	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0820	3.0820	3.1400	3.1400	-0.0580	-1.85%
2026-07-27	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1400	3.1400	3.0910	3.0910	0.0490	1.59%
2026-07-24	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0910	3.0910	3.1230	3.1230	-0.0320	-1.02%
2026-07-23	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1230	3.1230	3.0910	3.0910	0.0320	1.04%
2026-07-22	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0910	3.0910	3.1130	3.1130	-0.0220	-0.71%
2026-07-21	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1130	3.1130	3.0540	3.0540	0.0590	1.93%
2026-07-20	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0540	3.0540	3.0430	3.0430	0.0110	0.36%
2026-07-17	014833	汇添富盈鑫混合C	3.0430	3.0430	3.1290	3.1290	-0.0860	-2.75%
2026-07-16	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1290	3.1290	3.1960	3.1960	-0.0670	-2.10%
2026-07-15	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1960	3.1960	3.2110	3.2110	-0.0150	-0.47%
2026-07-14	014833	汇添富盈鑫混合C	3.2110	3.2110	3.1370	3.1370	0.0740	2.36%
2026-07-13	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1370	3.1370	3.1950	3.1950	-0.0580	-1.82%
2026-07-10	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1950	3.1950	3.2950	3.2950	-0.1000	-3.03%
2026-07-09	014833	汇添富盈鑫混合C	3.2950	3.2950	3.1650	3.1650	0.1300	4.11%
2026-07-08	014833	汇添富盈鑫混合C	3.1650	3.1650	3.2370	3.2370	-0.0720	-2.22%
2026-07-07	014833	汇添富盈鑫混合C	3.2370	3.2370	3.2700	3.2700	-0.0330	-1.01%
2026-07-06	014833	汇添富盈鑫混合C	3.2700	3.2700	3.3140	3.3140	-0.0440	-1.33%
2026-07-03	014833	汇添富盈鑫混合C	3.3140	3.3140	3.3070	3.3070	0.0070	0.21%
2026-07-02	014833	汇添富盈鑫混合C	3.3070	3.3070	3.5090	3.5090	-0.2020	-5.76%
2026-07-01	014833	汇添富盈鑫混合C	3.5090	3.5090	3.5950	3.5950	-0.0860	-2.45%
2026-06-30	014833	汇添富盈鑫混合C	3.5950	3.5950	3.5360	3.5360	0.0590	1.67%
2026-06-29	014833	汇添富盈鑫混合C	3.5360	3.5360	3.5480	3.5480	-0.0120	-0.34%
2026-06-26	014833	汇添富盈鑫混合C	3.5480	3.5480	3.6430	3.6430	-0.0950	-2.61%
2026-06-25	014833	汇添富盈鑫混合C	3.6430	3.6430	3.4960	3.4960	0.1470	4.20%
2026-06-24	014833	汇添富盈鑫混合C	3.4960	3.4960	3.4270	3.4270	0.0690	2.01%
2026-06-23	014833	汇添富盈鑫混合C	3.4270	3.4270	3.6030	3.6030	-0.1760	-5.14%
2026-06-22	014833	汇添富盈鑫混合C	3.6030	3.6030	3.5390	3.5390	0.0640	1.81%
2026-06-18	014833	汇添富盈鑫混合C	3.5390	3.5390	3.4610	3.4610	0.0780	2.25%
2026-06-17	014833	汇添富盈鑫混合C	3.4610	3.4610	3.3700	3.3700	0.0910	2.70%
2026-06-16	014833	汇添富盈鑫混合C	3.3700	3.3700	3.2940	3.2940	0.0760	2.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%