中加量化研选混合A基金净值查询(014691)
今天最新净值
1.2665
-0.0053 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3827
0.0062 0.4499%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2665
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1779亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟
近一月,中加量化研选混合A(014691)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0219 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2978 |
1.2978 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0184 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0153 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0293 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0235 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0704 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0265 |
2.00% |
