兴全合衡三年持有混合A基金净值查询(014639)
今天最新净值
1.2485
-0.0164 -1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9854
-0.0057 -0.5745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2485
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：63.3150亿
- 最近资产：49.62亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：任相栋
近一月,兴全合衡三年持有混合A(014639)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0164 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0486 |
3.92% |
| 2026-09-04 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0390 |
-3.14% |
| 2026-09-03 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0279 |
-2.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0144 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0234 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0354 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0453 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.3219 |
1.3219 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0248 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0191 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0856 |
-6.28% |
| 2026-08-18 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
014639 |
兴全合衡三年持有混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0478 |
3.62% |
