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鹏华稳瑞中短债A(鹏华稳瑞中短债)基金净值查询(014446)

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今天最新净值 1.1205 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：2021-12-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.0477亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明王康佳苏锦河

近一月鹏华稳瑞中短债A|鹏华稳瑞中短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华稳瑞中短债A(014446)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2026-09-15	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2026-09-14	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-11	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-10	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-09	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2026-09-08	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2026-09-07	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%
2026-09-04	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2026-09-03	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%

2026-09-02	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2026-09-01	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2026-08-31	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2026-08-28	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2026-08-27	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2026-08-25	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1194	1.1194	1.1193	1.1193	0.0001	0.01%
2026-08-24	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2026-08-21	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2026-08-20	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1195	1.1195	1.1190	1.1190	0.0005	0.04%
2026-08-17	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1190	1.1190	1.1187	1.1187	0.0003	0.03%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%