基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 华夏回报混合A 鹏华国防A 易方达价值成长混合 交银蓝筹混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合 长城品牌优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A 景顺长城新兴成长混合A 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(014365)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0602 -0.0049 -0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0602
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5999亿
  • 最近资产：1.93亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 刘琛
近半年建信优享养老三年持有混合(FOF)A|建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-09-14 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0651 1.0651 -0.0049 -0.46%
2026-09-11 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0735 1.0735 -0.0084 -0.78%
2026-09-10 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0782 1.0782 -0.0047 -0.44%
2026-09-09 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0766 1.0766 0.0016 0.15%
2026-09-08 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0784 1.0784 -0.0018 -0.17%
2026-09-07 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0672 1.0672 0.0112 1.04%
2026-09-04 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0739 1.0739 -0.0067 -0.62%
2026-09-03 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0726 1.0726 0.0013 0.12%
2026-09-02 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0836 1.0836 -0.0110 -1.02%
2026-09-01 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0932 1.0932 -0.0096 -0.88%
2026-08-31 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0907 1.0907 0.0025 0.23%
2026-08-28 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0971 1.0971 -0.0064 -0.58%
2026-08-27 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0841 1.0841 0.0130 1.18%
2026-08-26 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0798 1.0798 0.0043 0.40%
2026-08-25 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0818 1.0818 -0.0020 -0.18%
2026-08-24 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0936 1.0936 -0.0118 -1.09%
2026-08-21 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0881 1.0881 0.0055 0.51%
2026-08-20 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0831 1.0831 0.0050 0.46%
2026-08-19 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.1165 1.1165 -0.0334 -3.08%
2026-08-18 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1176 1.1176 -0.0011 -0.10%
2026-08-17 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1176 1.1176 1.0982 1.0982 0.0194 1.74%
2026-08-14 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0924 1.0924 0.0058 0.53%
2026-08-13 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0978 1.0978 -0.0054 -0.49%
2026-08-12 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0895 1.0895 0.0083 0.76%
2026-08-11 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0959 1.0959 -0.0064 -0.58%
2026-08-10 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0946 1.0946 0.0013 0.12%
2026-08-07 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0802 1.0802 0.0144 1.32%
2026-08-06 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0752 1.0752 0.0050 0.47%
2026-08-05 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0544 1.0544 0.0208 1.93%
2026-08-04 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0329 1.0329 0.0215 2.04%
2026-08-03 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0476 1.0476 -0.0147 -1.42%
2026-07-31 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0331 1.0331 0.0145 1.38%
2026-07-30 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0566 1.0566 -0.0235 -2.27%
2026-07-29 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0876 1.0876 -0.0308 -2.91%
2026-07-27 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0740 1.0740 0.0136 1.25%
2026-07-24 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0832 1.0832 -0.0092 -0.85%
2026-07-23 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0894 1.0894 -0.0062 -0.57%
2026-07-22 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0951 1.0951 -0.0057 -0.52%
2026-07-21 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0551 1.0551 0.0400 3.65%
2026-07-20 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0663 1.0663 -0.0112 -1.06%
2026-07-17 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.1051 1.1051 -0.0388 -3.64%
2026-07-16 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1245 1.1245 -0.0194 -1.76%
2026-07-15 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1386 1.1386 -0.0141 -1.25%
2026-07-14 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1233 1.1233 0.0153 1.34%
2026-07-13 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1475 1.1475 -0.0242 -2.15%
2026-07-10 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1475 1.1475 1.1706 1.1706 -0.0231 -2.01%
2026-07-09 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1706 1.1706 1.1427 1.1427 0.0279 2.38%
2026-07-08 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1441 1.1441 -0.0014 -0.12%
2026-07-07 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1495 1.1495 -0.0054 -0.47%
2026-07-06 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1535 1.1535 -0.0040 -0.35%
2026-07-03 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1535 1.1535 1.1500 1.1500 0.0035 0.30%
2026-07-02 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1500 1.1500 1.1826 1.1826 -0.0326 -2.83%
2026-07-01 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1826 1.1826 1.1921 1.1921 -0.0095 -0.80%
2026-06-30 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1921 1.1921 1.1748 1.1748 0.0173 1.45%
2026-06-29 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1621 1.1621 0.0127 1.09%
2026-06-26 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1748 1.1748 -0.0127 -1.09%
2026-06-25 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1642 1.1642 0.0106 0.91%
2026-06-24 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1470 1.1470 0.0172 1.48%
2026-06-23 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1656 1.1656 -0.0186 -1.62%
2026-06-22 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1656 1.1656 1.1565 1.1565 0.0091 0.79%
2026-06-18 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1470 1.1470 0.0095 0.83%
2026-06-17 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1322 1.1322 0.0148 1.29%
2026-06-16 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1252 1.1252 0.0070 0.62%
2026-06-15 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1252 1.1252 1.0964 1.0964 0.0288 2.56%
2026-06-12 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0922 1.0922 0.0042 0.38%
2026-06-11 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0909 1.0909 0.0013 0.12%
2026-06-10 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0909 1.0909 1.1030 1.1030 -0.0121 -1.10%
2026-06-09 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.0818 1.0818 0.0212 1.92%
2026-06-08 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.1012 1.1012 -0.0194 -1.79%
2026-06-05 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1174 1.1174 -0.0162 -1.47%
2026-06-04 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1150 1.1150 0.0024 0.22%
2026-06-03 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1074 1.1074 0.0076 0.69%
2026-06-02 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.0967 1.0967 0.0107 0.97%
2026-06-01 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1092 1.1092 -0.0125 -1.13%
2026-05-29 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1228 1.1228 -0.0136 -1.23%
2026-05-28 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1155 1.1155 0.0073 0.65%
2026-05-27 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1268 1.1268 -0.0113 -1.01%
2026-05-26 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1317 1.1317 -0.0049 -0.43%
2026-05-25 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1170 1.1170 0.0147 1.30%
2026-05-22 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1034 1.1034 0.0136 1.22%
2026-05-21 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1230 1.1230 -0.0196 -1.78%
2026-05-20 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1128 1.1128 0.0102 0.91%
2026-05-19 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1047 1.1047 0.0081 0.73%
2026-05-18 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1101 1.1101 -0.0052 -0.47%
2026-05-14 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1237 1.1237 -0.0136 -1.23%
2026-05-13 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1132 1.1132 0.0105 0.94%
2026-05-12 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1112 1.1112 0.0020 0.18%
2026-05-11 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1112 1.1112 1.0980 1.0980 0.0132 1.19%
2026-05-08 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.1030 1.1030 -0.0050 -0.45%
2026-05-07 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.0939 1.0939 0.0091 0.83%
2026-05-06 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0779 1.0779 0.0160 1.46%
2026-04-28 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0699 1.0699 -0.0069 -0.64%
2026-04-27 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0628 1.0628 0.0071 0.67%
2026-04-24 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0637 1.0637 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0726 1.0726 -0.0089 -0.83%
2026-04-22 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0631 1.0631 0.0095 0.89%
2026-04-21 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2026-04-20 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0602 1.0602 0.0028 0.26%
2026-04-17 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0571 1.0571 0.0031 0.29%
2026-04-16 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0456 1.0456 0.0115 1.09%
2026-04-15 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0485 1.0485 -0.0029 -0.28%
2026-04-14 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0388 1.0388 0.0097 0.93%
2026-04-13 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0342 1.0342 0.0053 0.51%
2026-04-09 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0357 1.0357 -0.0015 -0.14%
2026-04-08 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0113 1.0113 0.0244 2.36%
2026-04-07 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0070 1.0070 0.0043 0.43%
2026-04-03 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20%
2026-04-02 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0173 1.0173 -0.0083 -0.82%
2026-04-01 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0041 1.0041 0.0132 1.30%
2026-03-31 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0156 1.0156 -0.0115 -1.15%
2026-03-30 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0124 1.0124 0.0032 0.32%
2026-03-27 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0053 1.0053 0.0071 0.71%
2026-03-26 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0142 1.0142 -0.0089 -0.88%
2026-03-25 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0044 1.0044 0.0098 0.97%
2026-03-24 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 0.9910 0.9910 0.0134 1.33%
2026-03-23 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 1.0145 1.0145 -0.0235 -2.37%
2026-03-20 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0207 1.0207 -0.0062 -0.61%
2026-03-19 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0382 1.0382 -0.0175 -1.71%
2026-03-18 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0340 1.0340 0.0042 0.41%
标签云
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏