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鹏华双季享180天持有债券A(鹏华双季享180天持有期债券A)基金净值查询(014315)

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今天最新净值 1.1210 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1210
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.3876亿
  • 最近资产：57.76亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：邓明明 张丽娟 罗佳
近半年鹏华双季享180天持有债券A|鹏华双季享180天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华双季享180天持有债券A(014315)基金累计收益率1.02%
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2026-09-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2026-09-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2026-09-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2026-09-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2026-09-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2026-09-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2026-09-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2026-09-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2026-09-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2026-08-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2026-08-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2026-08-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-08-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-08-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2026-08-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-08-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-08-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2026-08-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2026-08-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2026-08-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2026-08-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2026-08-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2026-08-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2026-08-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2026-07-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2026-07-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2026-07-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1187 1.1187 1.1187 1.1187 0.0000 0.00%
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2026-07-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2026-07-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-07-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-07-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-07-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-07-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-07-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2026-07-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-07-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-07-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1175 1.1175 1.1177 1.1177 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2026-06-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-06-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2026-06-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2026-06-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-06-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2026-06-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2026-06-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2026-06-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-06-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-06-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1166 1.1166 1.1170 1.1170 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1170 1.1170 1.1173 1.1173 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-06-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2026-06-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-06-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-06-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-05-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-05-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-05-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-05-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2026-05-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2026-05-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-05-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-05-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-05-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2026-05-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2026-05-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2026-05-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-05-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1149 1.1149 1.1145 1.1145 0.0004 0.04%
2026-05-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
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2026-05-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-04-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-04-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-04-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-04-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-04-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-04-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-04-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2026-04-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-04-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-04-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-04-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-04-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-04-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-04-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2026-04-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-04-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-04-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2026-04-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2026-04-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-04-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-03-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-03-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2026-03-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-03-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-03-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-03-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2026-03-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-03-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-03-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-03-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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