建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金净值查询(014250)
今天最新净值
1.1414
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1414
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2413亿
- 最近资产：2.51亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：徐华婧
近一月建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一月,建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1401 |
1.1401 |
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0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1399 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
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1.1399 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
