中信建投品质优选一年持有C(中信建投品质优选一年持有期混合C)基金净值查询(014017)
今天最新净值
1.6434
0.0051 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6670
0.0061 0.3656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6434
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9714亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月中信建投品质优选一年持有C|中信建投品质优选一年持有期混合C基金净值查询
近一月,中信建投品质优选一年持有C(014017)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0237 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0200 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0173 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0218 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6953 |
1.6953 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6924 |
1.6924 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0188 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.7112 |
1.7112 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0316 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0175 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6621 |
1.6621 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0194 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0167 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0243 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0612 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.6920 |
1.6920 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0152 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.7072 |
1.7072 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0460 |
2.77% |
