财通资管鸿佳60天滚动中短债A(财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A)基金净值查询(013976)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1600
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8385亿
- 最近资产：8.95亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 邹舟 费钦予
近一月财通资管鸿佳60天滚动中短债A|财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A基金净值查询
近一月,财通资管鸿佳60天滚动中短债A(013976)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1599 |
1.1599 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1597 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
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|
| 2026-09-01 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0002 |
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| 2026-08-31 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1588 |
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| 2026-08-27 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1581 |
1.1581 |
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0.02% |
