宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询(013613)
今天最新净值
3.2741
0.0073 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6423
0.1128 4.4594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2741
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7310亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：容志能
近半年,宝盈国家安全沪港深股票C(013613)基金累计收益率29.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2741 |
3.2741 |
3.2668 |
3.2668 |
0.0073 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2668 |
3.2668 |
3.1147 |
3.1147 |
0.1521 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1147 |
3.1147 |
3.1179 |
3.1179 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1179 |
3.1179 |
3.1723 |
3.1723 |
-0.0544 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1723 |
3.1723 |
3.1973 |
3.1973 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1973 |
3.1973 |
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3.2073 |
-0.0100 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2073 |
3.2073 |
3.2044 |
3.2044 |
0.0029 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2044 |
3.2044 |
3.2479 |
3.2479 |
-0.0435 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2479 |
3.2479 |
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3.0696 |
0.1783 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0696 |
3.0696 |
3.1527 |
3.1527 |
-0.0831 |
-2.71% |
|
|
| 2026-09-03 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1527 |
3.1527 |
3.1384 |
3.1384 |
0.0143 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1384 |
3.1384 |
3.1878 |
3.1878 |
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-1.55% |
| 2026-09-01 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1878 |
3.1878 |
3.2836 |
3.2836 |
-0.0958 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
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3.2836 |
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3.2422 |
0.0414 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2422 |
3.2422 |
3.3155 |
3.3155 |
-0.0733 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3155 |
3.3155 |
3.1790 |
3.1790 |
0.1365 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1790 |
3.1790 |
3.1769 |
3.1769 |
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0.07% |
| 2026-08-25 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1769 |
3.1769 |
3.1569 |
3.1569 |
0.0200 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1569 |
3.1569 |
3.2737 |
3.2737 |
-0.1168 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2737 |
3.2737 |
3.2270 |
3.2270 |
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1.45% |
| 2026-08-20 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2270 |
3.2270 |
3.2208 |
3.2208 |
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0.19% |
| 2026-08-19 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2208 |
3.2208 |
3.4988 |
3.4988 |
-0.2780 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.4988 |
3.4988 |
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3.5397 |
-0.0409 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.5397 |
3.5397 |
3.3412 |
3.3412 |
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5.94% |
| 2026-08-14 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3412 |
3.3412 |
3.2888 |
3.2888 |
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1.59% |
|
|
| 2026-08-13 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2888 |
3.2888 |
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3.2611 |
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0.85% |
| 2026-08-12 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2611 |
3.2611 |
3.1574 |
3.1574 |
0.1037 |
3.28% |
| 2026-08-11 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1574 |
3.1574 |
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3.1443 |
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0.42% |
| 2026-08-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1443 |
3.1443 |
3.2042 |
3.2042 |
-0.0599 |
-1.91% |
| 2026-08-07 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2042 |
3.2042 |
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3.1179 |
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2.77% |
| 2026-08-06 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1179 |
3.1179 |
3.0901 |
3.0901 |
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| 2026-08-05 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0901 |
3.0901 |
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3.0222 |
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2.25% |
| 2026-08-04 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0222 |
3.0222 |
2.7820 |
2.7820 |
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8.63% |
| 2026-08-03 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7820 |
2.7820 |
2.8546 |
2.8546 |
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-2.54% |
| 2026-07-31 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.8546 |
2.8546 |
2.7377 |
2.7377 |
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4.27% |
| 2026-07-30 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7377 |
2.7377 |
3.0108 |
3.0108 |
-0.2731 |
-9.98% |
| 2026-07-29 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0108 |
3.0108 |
3.0607 |
3.0607 |
-0.0499 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0607 |
3.0607 |
3.3943 |
3.3943 |
-0.3336 |
-10.90% |
| 2026-07-27 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3943 |
3.3943 |
3.2642 |
3.2642 |
0.1301 |
3.99% |
| 2026-07-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2642 |
3.2642 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0478 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3120 |
3.3120 |
3.4463 |
3.4463 |
-0.1343 |
-4.05% |
| 2026-07-22 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.4463 |
3.4463 |
3.5781 |
3.5781 |
-0.1318 |
-3.82% |
| 2026-07-21 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.5781 |
3.5781 |
3.2331 |
3.2331 |
0.3450 |
10.67% |
| 2026-07-20 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2331 |
3.2331 |
3.3507 |
3.3507 |
-0.1176 |
-3.64% |
| 2026-07-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3507 |
3.3507 |
3.7343 |
3.7343 |
-0.3836 |
-11.45% |
| 2026-07-16 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7343 |
3.7343 |
3.8824 |
3.8824 |
-0.1481 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8824 |
3.8824 |
4.0311 |
4.0311 |
-0.1487 |
-3.83% |
| 2026-07-14 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0311 |
4.0311 |
3.8716 |
3.8716 |
0.1595 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8716 |
3.8716 |
4.0837 |
4.0837 |
-0.2121 |
-5.48% |
| 2026-07-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0837 |
4.0837 |
4.3272 |
4.3272 |
-0.2435 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.3272 |
4.3272 |
4.0588 |
4.0588 |
0.2684 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0588 |
4.0588 |
4.0842 |
4.0842 |
-0.0254 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0842 |
4.0842 |
4.0555 |
4.0555 |
0.0287 |
0.71% |
| 2026-07-06 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0555 |
4.0555 |
4.1381 |
4.1381 |
-0.0826 |
-2.00% |
| 2026-07-03 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1381 |
4.1381 |
4.1803 |
4.1803 |
-0.0422 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1803 |
4.1803 |
4.5657 |
4.5657 |
-0.3854 |
-9.22% |
| 2026-07-01 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5657 |
4.5657 |
4.7069 |
4.7069 |
-0.1412 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.7069 |
4.7069 |
4.5563 |
4.5563 |
0.1506 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5563 |
4.5563 |
4.5835 |
4.5835 |
-0.0272 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5835 |
4.5835 |
4.7874 |
4.7874 |
-0.2039 |
-4.45% |
| 2026-06-25 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.7874 |
4.7874 |
4.6402 |
4.6402 |
0.1472 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.6402 |
4.6402 |
4.4507 |
4.4507 |
0.1895 |
4.26% |
| 2026-06-23 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.4507 |
4.4507 |
4.5835 |
4.5835 |
-0.1328 |
-2.90% |
| 2026-06-22 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5835 |
4.5835 |
4.5765 |
4.5765 |
0.0070 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5765 |
4.5765 |
4.4125 |
4.4125 |
0.1640 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.4125 |
4.4125 |
4.2492 |
4.2492 |
0.1633 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.2492 |
4.2492 |
4.1428 |
4.1428 |
0.1064 |
2.57% |
| 2026-06-15 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1428 |
4.1428 |
3.8286 |
3.8286 |
0.3142 |
8.21% |
| 2026-06-12 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8286 |
3.8286 |
3.9023 |
3.9023 |
-0.0737 |
-1.92% |
| 2026-06-11 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9023 |
3.9023 |
3.8759 |
3.8759 |
0.0264 |
0.68% |
| 2026-06-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8759 |
3.8759 |
4.0137 |
4.0137 |
-0.1378 |
-3.56% |
| 2026-06-09 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0137 |
4.0137 |
3.8159 |
3.8159 |
0.1978 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8159 |
3.8159 |
3.9693 |
3.9693 |
-0.1534 |
-4.02% |
| 2026-06-05 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9693 |
3.9693 |
4.1191 |
4.1191 |
-0.1498 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1191 |
4.1191 |
4.0226 |
4.0226 |
0.0965 |
2.40% |
| 2026-06-03 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0226 |
4.0226 |
3.8831 |
3.8831 |
0.1395 |
3.59% |
| 2026-06-02 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8831 |
3.8831 |
3.7356 |
3.7356 |
0.1475 |
3.95% |
| 2026-06-01 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7356 |
3.7356 |
3.9366 |
3.9366 |
-0.2010 |
-5.38% |
| 2026-05-29 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9366 |
3.9366 |
4.0871 |
4.0871 |
-0.1505 |
-3.68% |
| 2026-05-28 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0871 |
4.0871 |
3.9591 |
3.9591 |
0.1280 |
3.23% |
| 2026-05-27 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9591 |
3.9591 |
3.9987 |
3.9987 |
-0.0396 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9987 |
3.9987 |
4.0970 |
4.0970 |
-0.0983 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0970 |
4.0970 |
4.0140 |
4.0140 |
0.0830 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0140 |
4.0140 |
3.8252 |
3.8252 |
0.1888 |
4.94% |
| 2026-05-21 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8252 |
3.8252 |
4.0388 |
4.0388 |
-0.2136 |
-5.58% |
| 2026-05-20 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0388 |
4.0388 |
3.9039 |
3.9039 |
0.1349 |
3.46% |
| 2026-05-19 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9039 |
3.9039 |
3.8802 |
3.8802 |
0.0237 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8802 |
3.8802 |
3.7928 |
3.7928 |
0.0874 |
2.30% |
| 2026-05-15 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7928 |
3.7928 |
3.9067 |
3.9067 |
-0.1139 |
-3.00% |
| 2026-05-14 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9067 |
3.9067 |
3.9341 |
3.9341 |
-0.0274 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9341 |
3.9341 |
3.8384 |
3.8384 |
0.0957 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8384 |
3.8384 |
3.7654 |
3.7654 |
0.0730 |
1.94% |
| 2026-05-11 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7654 |
3.7654 |
3.6423 |
3.6423 |
0.1231 |
3.38% |
| 2026-05-08 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.6423 |
3.6423 |
3.6339 |
3.6339 |
0.0084 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3462 |
3.3462 |
3.2924 |
3.2924 |
0.0538 |
1.63% |
| 2026-04-29 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2924 |
3.2924 |
3.2883 |
3.2883 |
0.0041 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2883 |
3.2883 |
3.3182 |
3.3182 |
-0.0299 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3182 |
3.3182 |
3.2701 |
3.2701 |
0.0481 |
1.47% |
| 2026-04-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2701 |
3.2701 |
3.3392 |
3.3392 |
-0.0691 |
-2.11% |
| 2026-04-23 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3392 |
3.3392 |
3.3964 |
3.3964 |
-0.0572 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3964 |
3.3964 |
3.2452 |
3.2452 |
0.1512 |
4.66% |
| 2026-04-21 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2452 |
3.2452 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0172 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2280 |
3.2280 |
3.2278 |
3.2278 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2278 |
3.2278 |
3.1139 |
3.1139 |
0.1139 |
3.66% |
| 2026-04-16 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1139 |
3.1139 |
3.0224 |
3.0224 |
0.0915 |
3.03% |
| 2026-04-15 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0224 |
3.0224 |
3.0533 |
3.0533 |
-0.0309 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0533 |
3.0533 |
2.9645 |
2.9645 |
0.0888 |
3.00% |
| 2026-04-13 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.9645 |
2.9645 |
2.9612 |
2.9612 |
0.0033 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.9612 |
2.9612 |
2.8909 |
2.8909 |
0.0703 |
2.43% |
| 2026-04-09 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.8909 |
2.8909 |
2.8429 |
2.8429 |
0.0480 |
1.69% |
| 2026-04-08 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.8429 |
2.8429 |
2.6471 |
2.6471 |
0.1958 |
7.40% |
| 2026-04-07 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6471 |
2.6471 |
2.6693 |
2.6693 |
-0.0222 |
-0.83% |
| 2026-04-03 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6693 |
2.6693 |
2.6181 |
2.6181 |
0.0512 |
1.96% |
| 2026-04-02 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6181 |
2.6181 |
2.6715 |
2.6715 |
-0.0534 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6715 |
2.6715 |
2.5544 |
2.5544 |
0.1171 |
4.58% |
| 2026-03-31 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5544 |
2.5544 |
2.6417 |
2.6417 |
-0.0873 |
-3.42% |
| 2026-03-30 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6417 |
2.6417 |
2.6189 |
2.6189 |
0.0228 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6189 |
2.6189 |
2.6178 |
2.6178 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6178 |
2.6178 |
2.6619 |
2.6619 |
-0.0441 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6619 |
2.6619 |
2.5681 |
2.5681 |
0.0938 |
3.65% |
| 2026-03-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5681 |
2.5681 |
2.5011 |
2.5011 |
0.0670 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5011 |
2.5011 |
2.6367 |
2.6367 |
-0.1356 |
-5.42% |
| 2026-03-20 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6367 |
2.6367 |
2.5997 |
2.5997 |
0.0370 |
1.42% |
| 2026-03-19 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5997 |
2.5997 |
2.6346 |
2.6346 |
-0.0349 |
-1.32% |
