国联匠心优选混合A(中融匠心优选混合A)基金净值查询(013561)

今天最新净值 1.2406 0.0330 2.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1723 0.0461 4.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2406
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4244亿
最近资产：2.54亿
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东王喆杜超

近半年国联匠心优选混合A|中融匠心优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联匠心优选混合A(013561)基金累计收益率9.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013561	国联匠心优选混合A	1.2280	1.2280	1.2406	1.2406	-0.0126	-1.02%
2026-09-16	013561	国联匠心优选混合A	1.2406	1.2406	1.2076	1.2076	0.0330	2.73%
2026-09-15	013561	国联匠心优选混合A	1.2076	1.2076	1.1987	1.1987	0.0089	0.74%
2026-09-14	013561	国联匠心优选混合A	1.1987	1.1987	1.2082	1.2082	-0.0095	-0.79%
2026-09-11	013561	国联匠心优选混合A	1.2082	1.2082	1.2131	1.2131	-0.0049	-0.40%
2026-09-10	013561	国联匠心优选混合A	1.2131	1.2131	1.2156	1.2156	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	013561	国联匠心优选混合A	1.2156	1.2156	1.2113	1.2113	0.0043	0.35%
2026-09-08	013561	国联匠心优选混合A	1.2113	1.2113	1.2213	1.2213	-0.0100	-0.82%
2026-09-07	013561	国联匠心优选混合A	1.2213	1.2213	1.1665	1.1665	0.0548	4.70%
2026-09-04	013561	国联匠心优选混合A	1.1665	1.1665	1.1972	1.1972	-0.0307	-2.63%

2026-09-03	013561	国联匠心优选混合A	1.1972	1.1972	1.1969	1.1969	0.0003	0.03%
2026-09-02	013561	国联匠心优选混合A	1.1969	1.1969	1.2172	1.2172	-0.0203	-1.67%
2026-09-01	013561	国联匠心优选混合A	1.2172	1.2172	1.2609	1.2609	-0.0437	-3.59%
2026-08-31	013561	国联匠心优选混合A	1.2609	1.2609	1.2407	1.2407	0.0202	1.63%
2026-08-28	013561	国联匠心优选混合A	1.2407	1.2407	1.2596	1.2596	-0.0189	-1.50%
2026-08-27	013561	国联匠心优选混合A	1.2596	1.2596	1.2091	1.2091	0.0505	4.18%
2026-08-26	013561	国联匠心优选混合A	1.2091	1.2091	1.2067	1.2067	0.0024	0.20%
2026-08-25	013561	国联匠心优选混合A	1.2067	1.2067	1.2107	1.2107	-0.0040	-0.33%
2026-08-24	013561	国联匠心优选混合A	1.2107	1.2107	1.2485	1.2485	-0.0378	-3.03%
2026-08-21	013561	国联匠心优选混合A	1.2485	1.2485	1.2395	1.2395	0.0090	0.73%
2026-08-20	013561	国联匠心优选混合A	1.2395	1.2395	1.2412	1.2412	-0.0017	-0.14%
2026-08-19	013561	国联匠心优选混合A	1.2412	1.2412	1.3284	1.3284	-0.0872	-6.56%
2026-08-18	013561	国联匠心优选混合A	1.3284	1.3284	1.3318	1.3318	-0.0034	-0.26%
2026-08-17	013561	国联匠心优选混合A	1.3318	1.3318	1.2800	1.2800	0.0518	4.05%
2026-08-14	013561	国联匠心优选混合A	1.2800	1.2800	1.2716	1.2716	0.0084	0.66%

2026-08-13	013561	国联匠心优选混合A	1.2716	1.2716	1.2998	1.2998	-0.0282	-2.22%
2026-08-12	013561	国联匠心优选混合A	1.2998	1.2998	1.2904	1.2904	0.0094	0.73%
2026-08-11	013561	国联匠心优选混合A	1.2904	1.2904	1.3189	1.3189	-0.0285	-2.21%
2026-08-10	013561	国联匠心优选混合A	1.3189	1.3189	1.3054	1.3054	0.0135	1.03%
2026-08-07	013561	国联匠心优选混合A	1.3054	1.3054	1.2822	1.2822	0.0232	1.81%
2026-08-06	013561	国联匠心优选混合A	1.2822	1.2822	1.2900	1.2900	-0.0078	-0.60%
2026-08-05	013561	国联匠心优选混合A	1.2900	1.2900	1.2745	1.2745	0.0155	1.22%
2026-08-04	013561	国联匠心优选混合A	1.2745	1.2745	1.2677	1.2677	0.0068	0.54%
2026-08-03	013561	国联匠心优选混合A	1.2677	1.2677	1.2673	1.2673	0.0004	0.03%
2026-07-31	013561	国联匠心优选混合A	1.2673	1.2673	1.2635	1.2635	0.0038	0.30%
2026-07-30	013561	国联匠心优选混合A	1.2635	1.2635	1.2843	1.2843	-0.0208	-1.62%
2026-07-29	013561	国联匠心优选混合A	1.2843	1.2843	1.2915	1.2915	-0.0072	-0.56%
2026-07-28	013561	国联匠心优选混合A	1.2915	1.2915	1.3345	1.3345	-0.0430	-3.22%
2026-07-27	013561	国联匠心优选混合A	1.3345	1.3345	1.3169	1.3169	0.0176	1.34%
2026-07-24	013561	国联匠心优选混合A	1.3169	1.3169	1.3347	1.3347	-0.0178	-1.33%
2026-07-23	013561	国联匠心优选混合A	1.3347	1.3347	1.3527	1.3527	-0.0180	-1.33%
2026-07-22	013561	国联匠心优选混合A	1.3527	1.3527	1.3570	1.3570	-0.0043	-0.32%
2026-07-21	013561	国联匠心优选混合A	1.3570	1.3570	1.2979	1.2979	0.0591	4.55%
2026-07-20	013561	国联匠心优选混合A	1.2979	1.2979	1.3084	1.3084	-0.0105	-0.80%
2026-07-17	013561	国联匠心优选混合A	1.3084	1.3084	1.4175	1.4175	-0.1091	-7.70%
2026-07-16	013561	国联匠心优选混合A	1.4175	1.4175	1.4559	1.4559	-0.0384	-2.64%
2026-07-15	013561	国联匠心优选混合A	1.4559	1.4559	1.4729	1.4729	-0.0170	-1.15%
2026-07-14	013561	国联匠心优选混合A	1.4729	1.4729	1.4364	1.4364	0.0365	2.54%
2026-07-13	013561	国联匠心优选混合A	1.4364	1.4364	1.4853	1.4853	-0.0489	-3.29%
2026-07-10	013561	国联匠心优选混合A	1.4853	1.4853	1.5279	1.5279	-0.0426	-2.79%
2026-07-09	013561	国联匠心优选混合A	1.5279	1.5279	1.4622	1.4622	0.0657	4.49%
2026-07-08	013561	国联匠心优选混合A	1.4622	1.4622	1.4784	1.4784	-0.0162	-1.10%
2026-07-07	013561	国联匠心优选混合A	1.4784	1.4784	1.5075	1.5075	-0.0291	-1.93%
2026-07-06	013561	国联匠心优选混合A	1.5075	1.5075	1.5380	1.5380	-0.0305	-1.98%
2026-07-03	013561	国联匠心优选混合A	1.5380	1.5380	1.5563	1.5563	-0.0183	-1.18%
2026-07-02	013561	国联匠心优选混合A	1.5563	1.5563	1.6677	1.6677	-0.1114	-6.68%
2026-07-01	013561	国联匠心优选混合A	1.6677	1.6677	1.7094	1.7094	-0.0417	-2.50%
2026-06-30	013561	国联匠心优选混合A	1.7094	1.7094	1.6456	1.6456	0.0638	3.88%
2026-06-29	013561	国联匠心优选混合A	1.6456	1.6456	1.6391	1.6391	0.0065	0.40%
2026-06-26	013561	国联匠心优选混合A	1.6391	1.6391	1.6832	1.6832	-0.0441	-2.62%
2026-06-25	013561	国联匠心优选混合A	1.6832	1.6832	1.6256	1.6256	0.0576	3.54%
2026-06-24	013561	国联匠心优选混合A	1.6256	1.6256	1.5774	1.5774	0.0482	3.06%
2026-06-23	013561	国联匠心优选混合A	1.5774	1.5774	1.6564	1.6564	-0.0790	-5.01%
2026-06-22	013561	国联匠心优选混合A	1.6564	1.6564	1.6138	1.6138	0.0426	2.64%
2026-06-18	013561	国联匠心优选混合A	1.6138	1.6138	1.5587	1.5587	0.0551	3.53%
2026-06-17	013561	国联匠心优选混合A	1.5587	1.5587	1.5170	1.5170	0.0417	2.75%
2026-06-16	013561	国联匠心优选混合A	1.5170	1.5170	1.4696	1.4696	0.0474	3.23%
2026-06-15	013561	国联匠心优选混合A	1.4696	1.4696	1.3672	1.3672	0.1024	7.49%
2026-06-12	013561	国联匠心优选混合A	1.3672	1.3672	1.3753	1.3753	-0.0081	-0.59%
2026-06-11	013561	国联匠心优选混合A	1.3753	1.3753	1.3713	1.3713	0.0040	0.29%
2026-06-10	013561	国联匠心优选混合A	1.3713	1.3713	1.4006	1.4006	-0.0293	-2.09%
2026-06-09	013561	国联匠心优选混合A	1.4006	1.4006	1.3383	1.3383	0.0623	4.66%
2026-06-08	013561	国联匠心优选混合A	1.3383	1.3383	1.3754	1.3754	-0.0371	-2.70%
2026-06-05	013561	国联匠心优选混合A	1.3754	1.3754	1.4135	1.4135	-0.0381	-2.70%
2026-06-04	013561	国联匠心优选混合A	1.4135	1.4135	1.3873	1.3873	0.0262	1.89%
2026-06-03	013561	国联匠心优选混合A	1.3873	1.3873	1.3496	1.3496	0.0377	2.79%
2026-06-02	013561	国联匠心优选混合A	1.3496	1.3496	1.2936	1.2936	0.0560	4.33%
2026-06-01	013561	国联匠心优选混合A	1.2936	1.2936	1.3569	1.3569	-0.0633	-4.89%
2026-05-29	013561	国联匠心优选混合A	1.3569	1.3569	1.3903	1.3903	-0.0334	-2.40%
2026-05-28	013561	国联匠心优选混合A	1.3903	1.3903	1.3464	1.3464	0.0439	3.26%
2026-05-27	013561	国联匠心优选混合A	1.3464	1.3464	1.3650	1.3650	-0.0186	-1.36%
2026-05-26	013561	国联匠心优选混合A	1.3650	1.3650	1.3709	1.3709	-0.0059	-0.43%
2026-05-25	013561	国联匠心优选混合A	1.3709	1.3709	1.3410	1.3410	0.0299	2.23%
2026-05-22	013561	国联匠心优选混合A	1.3410	1.3410	1.3046	1.3046	0.0364	2.79%
2026-05-21	013561	国联匠心优选混合A	1.3046	1.3046	1.3629	1.3629	-0.0583	-4.47%
2026-05-20	013561	国联匠心优选混合A	1.3629	1.3629	1.3281	1.3281	0.0348	2.62%
2026-05-19	013561	国联匠心优选混合A	1.3281	1.3281	1.3121	1.3121	0.0160	1.22%
2026-05-18	013561	国联匠心优选混合A	1.3121	1.3121	1.2891	1.2891	0.0230	1.78%
2026-05-15	013561	国联匠心优选混合A	1.2891	1.2891	1.3233	1.3233	-0.0342	-2.65%
2026-05-14	013561	国联匠心优选混合A	1.3233	1.3233	1.3849	1.3849	-0.0616	-4.66%
2026-05-13	013561	国联匠心优选混合A	1.3849	1.3849	1.3302	1.3302	0.0547	4.11%
2026-05-12	013561	国联匠心优选混合A	1.3302	1.3302	1.3257	1.3257	0.0045	0.34%
2026-05-11	013561	国联匠心优选混合A	1.3257	1.3257	1.3099	1.3099	0.0158	1.21%
2026-05-08	013561	国联匠心优选混合A	1.3099	1.3099	1.3236	1.3236	-0.0137	-1.04%
2026-04-30	013561	国联匠心优选混合A	1.2460	1.2460	1.2254	1.2254	0.0206	1.68%
2026-04-29	013561	国联匠心优选混合A	1.2254	1.2254	1.1919	1.1919	0.0335	2.81%
2026-04-28	013561	国联匠心优选混合A	1.1919	1.1919	1.2010	1.2010	-0.0091	-0.76%
2026-04-27	013561	国联匠心优选混合A	1.2010	1.2010	1.1786	1.1786	0.0224	1.90%
2026-04-24	013561	国联匠心优选混合A	1.1786	1.1786	1.1799	1.1799	-0.0013	-0.11%
2026-04-23	013561	国联匠心优选混合A	1.1799	1.1799	1.1904	1.1904	-0.0105	-0.88%
2026-04-22	013561	国联匠心优选混合A	1.1904	1.1904	1.1547	1.1547	0.0357	3.09%
2026-04-21	013561	国联匠心优选混合A	1.1547	1.1547	1.1609	1.1609	-0.0062	-0.53%
2026-04-20	013561	国联匠心优选混合A	1.1609	1.1609	1.1377	1.1377	0.0232	2.04%
2026-04-17	013561	国联匠心优选混合A	1.1377	1.1377	1.1319	1.1319	0.0058	0.51%
2026-04-16	013561	国联匠心优选混合A	1.1319	1.1319	1.1143	1.1143	0.0176	1.58%
2026-04-15	013561	国联匠心优选混合A	1.1143	1.1143	1.1247	1.1247	-0.0104	-0.92%
2026-04-14	013561	国联匠心优选混合A	1.1247	1.1247	1.1231	1.1231	0.0016	0.14%
2026-04-13	013561	国联匠心优选混合A	1.1231	1.1231	1.1288	1.1288	-0.0057	-0.50%
2026-04-10	013561	国联匠心优选混合A	1.1288	1.1288	1.1193	1.1193	0.0095	0.85%
2026-04-09	013561	国联匠心优选混合A	1.1193	1.1193	1.1253	1.1253	-0.0060	-0.53%
2026-04-08	013561	国联匠心优选混合A	1.1253	1.1253	1.1042	1.1042	0.0211	1.91%
2026-04-07	013561	国联匠心优选混合A	1.1042	1.1042	1.1037	1.1037	0.0005	0.05%
2026-04-03	013561	国联匠心优选混合A	1.1037	1.1037	1.1192	1.1192	-0.0155	-1.38%
2026-04-02	013561	国联匠心优选混合A	1.1192	1.1192	1.1243	1.1243	-0.0051	-0.45%
2026-04-01	013561	国联匠心优选混合A	1.1243	1.1243	1.1054	1.1054	0.0189	1.71%
2026-03-31	013561	国联匠心优选混合A	1.1054	1.1054	1.1155	1.1155	-0.0101	-0.91%
2026-03-30	013561	国联匠心优选混合A	1.1155	1.1155	1.1184	1.1184	-0.0029	-0.26%
2026-03-27	013561	国联匠心优选混合A	1.1184	1.1184	1.1024	1.1024	0.0160	1.45%
2026-03-26	013561	国联匠心优选混合A	1.1024	1.1024	1.1190	1.1190	-0.0166	-1.48%
2026-03-25	013561	国联匠心优选混合A	1.1190	1.1190	1.0988	1.0988	0.0202	1.84%
2026-03-24	013561	国联匠心优选混合A	1.0988	1.0988	1.0802	1.0802	0.0186	1.72%
2026-03-23	013561	国联匠心优选混合A	1.0802	1.0802	1.1114	1.1114	-0.0312	-2.81%
2026-03-20	013561	国联匠心优选混合A	1.1114	1.1114	1.1124	1.1124	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	013561	国联匠心优选混合A	1.1124	1.1124	1.1394	1.1394	-0.0270	-2.37%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%