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汇添富品牌价值一年持有混合A基金净值查询(013550)

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今天最新净值 0.8681 -0.0087 -1.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8681
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9925亿
  • 最近资产：0.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑慧莲 周晗
近半年汇添富品牌价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)基金累计收益率-9.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8681 0.8681 -0.0019 -0.22%
2026-09-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8768 0.8768 -0.0087 -1.00%
2026-09-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8818 0.8818 -0.0050 -0.57%
2026-09-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8770 0.8770 0.0048 0.55%
2026-09-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8774 0.8774 -0.0004 -0.05%
2026-09-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8885 0.8885 -0.0111 -1.25%
2026-09-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8948 0.8948 -0.0063 -0.70%
2026-09-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.9019 0.9019 -0.0071 -0.79%
2026-09-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9019 0.9019 0.9116 0.9116 -0.0097 -1.08%
2026-09-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9050 0.9050 0.0066 0.73%
2026-09-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.8977 0.8977 0.0073 0.81%
2026-09-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9043 0.9043 -0.0066 -0.73%
2026-09-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9043 0.9043 0.8967 0.8967 0.0076 0.85%
2026-08-31 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8967 0.8967 0.8976 0.8976 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8976 0.8976 0.9006 0.9006 -0.0030 -0.33%
2026-08-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9006 0.9006 0.9095 0.9095 -0.0089 -0.98%
2026-08-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9051 0.9051 0.0044 0.49%
2026-08-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9051 0.9051 0.8893 0.8893 0.0158 1.78%
2026-08-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8957 0.8957 -0.0064 -0.71%
2026-08-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.9011 0.9011 -0.0054 -0.60%
2026-08-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9011 0.9011 0.8981 0.8981 0.0030 0.33%
2026-08-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.8993 0.8993 -0.0012 -0.13%
2026-08-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8993 0.8993 0.8970 0.8970 0.0023 0.26%
2026-08-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67%
2026-08-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8910 0.8910 0.8913 0.8913 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8968 0.8968 -0.0055 -0.61%
2026-08-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.9033 0.9033 -0.0065 -0.72%
2026-08-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.9078 0.9078 -0.0045 -0.50%
2026-08-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9078 0.9078 0.8897 0.8897 0.0181 2.03%
2026-08-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8908 0.8908 -0.0011 -0.12%
2026-08-06 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8978 0.8978 -0.0070 -0.78%
2026-08-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8978 0.8978 0.8960 0.8960 0.0018 0.20%
2026-08-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8960 0.8960 0.9059 0.9059 -0.0099 -1.10%
2026-08-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9059 0.9059 0.9092 0.9092 -0.0033 -0.36%
2026-07-31 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9092 0.9092 0.9141 0.9141 -0.0049 -0.54%
2026-07-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9141 0.9141 0.9045 0.9045 0.0096 1.06%
2026-07-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9045 0.9045 0.8836 0.8836 0.0209 2.37%
2026-07-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8836 0.8836 0.8761 0.8761 0.0075 0.86%
2026-07-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8761 0.8761 0.8575 0.8575 0.0186 2.17%
2026-07-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8654 0.8654 -0.0079 -0.91%
2026-07-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8654 0.8654 0.8582 0.8582 0.0072 0.84%
2026-07-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8582 0.8582 0.8623 0.8623 -0.0041 -0.48%
2026-07-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8623 0.8623 0.8658 0.8658 -0.0035 -0.40%
2026-07-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8406 0.8406 0.0252 3.00%
2026-07-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8406 0.8406 0.8535 0.8535 -0.0129 -1.51%
2026-07-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8535 0.8535 0.8464 0.8464 0.0071 0.84%
2026-07-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8344 0.8344 0.0120 1.44%
2026-07-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8344 0.8344 0.8282 0.8282 0.0062 0.75%
2026-07-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8248 0.8248 0.0034 0.41%
2026-07-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8248 0.8248 0.8233 0.8233 0.0015 0.18%
2026-07-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8357 0.8357 -0.0124 -1.51%
2026-07-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8304 0.8304 0.0053 0.64%
2026-07-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8304 0.8304 0.8416 0.8416 -0.0112 -1.33%
2026-07-06 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8314 0.8314 0.0102 1.23%
2026-07-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8107 0.8107 0.0207 2.55%
2026-07-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8107 0.8107 0.8050 0.8050 0.0057 0.71%
2026-07-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00%
2026-06-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7970 0.7970 0.8079 0.8079 -0.0109 -1.37%
2026-06-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8079 0.8079 0.7898 0.7898 0.0181 2.29%
2026-06-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7920 0.7920 -0.0022 -0.28%
2026-06-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7920 0.7920 0.7946 0.7946 -0.0026 -0.33%
2026-06-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7989 0.7989 -0.0043 -0.54%
2026-06-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.8073 0.8073 -0.0084 -1.04%
2026-06-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8073 0.8073 0.8162 0.8162 -0.0089 -1.10%
2026-06-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8286 0.8286 -0.0124 -1.50%
2026-06-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8286 0.8286 0.8430 0.8430 -0.0144 -1.74%
2026-06-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8430 0.8430 0.8573 0.8573 -0.0143 -1.70%
2026-06-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8564 0.8564 0.0009 0.11%
2026-06-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8564 0.8564 0.8419 0.8419 0.0145 1.72%
2026-06-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8380 0.8380 0.0039 0.47%
2026-06-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8389 0.8389 -0.0009 -0.11%
2026-06-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8450 0.8450 -0.0061 -0.72%
2026-06-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8497 0.8497 -0.0047 -0.55%
2026-06-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8557 0.8557 -0.0060 -0.70%
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2026-06-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8786 0.8786 -0.0137 -1.58%
2026-06-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8832 0.8832 -0.0046 -0.52%
2026-06-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8832 0.8832 0.8659 0.8659 0.0173 2.00%
2026-05-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8577 0.8577 0.0082 0.96%
2026-05-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8577 0.8577 0.8618 0.8618 -0.0041 -0.48%
2026-05-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8686 0.8686 -0.0068 -0.78%
2026-05-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8724 0.8724 -0.0038 -0.44%
2026-05-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8749 0.8749 -0.0025 -0.29%
2026-05-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8761 0.8761 -0.0012 -0.14%
2026-05-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8761 0.8761 0.8875 0.8875 -0.0114 -1.28%
2026-05-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8875 0.8875 0.8939 0.8939 -0.0064 -0.72%
2026-05-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8939 0.8939 0.9004 0.9004 -0.0065 -0.72%
2026-05-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9126 0.9126 -0.0122 -1.34%
2026-05-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9126 0.9126 0.9166 0.9166 -0.0040 -0.44%
2026-05-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9240 0.9240 -0.0074 -0.80%
2026-05-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9239 0.9239 0.0001 0.01%
2026-05-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9330 0.9330 -0.0091 -0.98%
2026-05-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9335 0.9335 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9335 0.9335 0.9323 0.9323 0.0012 0.13%
2026-04-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9336 0.9336 -0.0076 -0.81%
2026-04-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9336 0.9336 0.9209 0.9209 0.0127 1.38%
2026-04-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9209 0.9209 0.9281 0.9281 -0.0072 -0.78%
2026-04-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9315 0.9315 -0.0034 -0.37%
2026-04-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9315 0.9315 0.9344 0.9344 -0.0029 -0.31%
2026-04-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9416 0.9416 -0.0072 -0.76%
2026-04-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9492 0.9492 -0.0076 -0.80%
2026-04-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9492 0.9492 0.9425 0.9425 0.0067 0.71%
2026-04-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9425 0.9425 0.9314 0.9314 0.0111 1.19%
2026-04-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9427 0.9427 -0.0113 -1.21%
2026-04-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9427 0.9427 0.9338 0.9338 0.0089 0.95%
2026-04-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9274 0.9274 0.0064 0.69%
2026-04-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9274 0.9274 0.9259 0.9259 0.0015 0.16%
2026-04-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9368 0.9368 -0.0109 -1.18%
2026-04-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9277 0.9277 0.0091 0.98%
2026-04-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9277 0.9277 0.9333 0.9333 -0.0056 -0.60%
2026-04-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9333 0.9333 0.9108 0.9108 0.0225 2.47%
2026-04-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9144 0.9144 -0.0036 -0.39%
2026-04-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9144 0.9144 0.9181 0.9181 -0.0037 -0.40%
2026-04-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9181 0.9181 0.9224 0.9224 -0.0043 -0.47%
2026-04-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9030 0.9030 0.0194 2.15%
2026-03-31 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9030 0.9030 0.8994 0.8994 0.0036 0.40%
2026-03-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8994 0.8994 0.9012 0.9012 -0.0018 -0.20%
2026-03-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.8914 0.8914 0.0098 1.10%
2026-03-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.9160 0.9160 -0.0246 -2.76%
2026-03-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9300 0.9300 -0.0140 -1.53%
2026-03-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9039 0.9039 0.0261 2.89%
2026-03-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9352 0.9352 -0.0313 -3.35%
2026-03-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9352 0.9352 0.9368 0.9368 -0.0016 -0.17%
2026-03-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9610 0.9610 -0.0242 -2.52%
2026-03-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9610 0.9610 0.9645 0.9645 -0.0035 -0.36%
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基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
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