弘毅远方国企转型升级混合C基金净值查询(013530)
今天最新净值
1.8590
0.0042 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8056
0.0180 1.0075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3238亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：章劲
近一月,弘毅远方国企转型升级混合C(013530)基金累计收益率-5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.8556 |
1.8556 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.8590 |
1.8590 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.8548 |
1.8548 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0310 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.8858 |
1.8858 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0101 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.8959 |
1.8959 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9088 |
1.9088 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0067 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9028 |
1.9028 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0198 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9278 |
1.9278 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9373 |
1.9373 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9468 |
1.9468 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9584 |
1.9584 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0122 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9462 |
1.9462 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0159 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9333 |
1.9333 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0198 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9531 |
1.9531 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9615 |
1.9615 |
1.9478 |
1.9478 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.9478 |
1.9478 |
2.0081 |
2.0081 |
-0.0603 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
2.0081 |
2.0081 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
2.0071 |
2.0071 |
1.9729 |
1.9729 |
0.0342 |
1.73% |
