中信建投稳硕债券C基金净值查询(013252)
今天最新净值
1.0592
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2021-09-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.6986亿
- 最近资产：16.27亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：黄子寒 李照男
近一月,中信建投稳硕债券C(013252)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0595 |
1.1465 |
1.0592 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0592 |
1.1462 |
1.0590 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0590 |
1.1460 |
1.0592 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0592 |
1.1462 |
1.0592 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0592 |
1.1462 |
1.0591 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0591 |
1.1461 |
1.0591 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0591 |
1.1461 |
1.0587 |
1.1457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0587 |
1.1457 |
1.0585 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0585 |
1.1455 |
1.0581 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0581 |
1.1451 |
1.0581 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0581 |
1.1451 |
1.0577 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0577 |
1.1447 |
1.0575 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0575 |
1.1445 |
1.0575 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0575 |
1.1445 |
1.0580 |
1.1450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0580 |
1.1450 |
1.0581 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0581 |
1.1451 |
1.0581 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0581 |
1.1451 |
1.0576 |
1.1446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0576 |
1.1446 |
1.0578 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0578 |
1.1448 |
1.0581 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0581 |
1.1451 |
1.0584 |
1.1454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0584 |
1.1454 |
1.0579 |
1.1449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013252 |
中信建投稳硕债券C |
1.0579 |
1.1449 |
1.0576 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
