安信远见成长混合A基金净值查询(013095)
今天最新净值
1.2632
-0.0046 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4242
-0.0056 -0.3893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2632
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.9243亿
- 最近资产：9.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一月,安信远见成长混合A(013095)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0147 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
013095 |
安信远见成长混合A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0060 |
0.47% |
