泰信医疗服务混合发起式C基金净值查询(013073)
今天最新净值
1.1071
0.0059 0.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0260
0.0086 0.8417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1071
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1249亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近半年,泰信医疗服务混合发起式C(013073)基金累计收益率8.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-09-16 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0195 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0488 |
4.68% |
| 2026-09-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0253 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0842 |
1.0842 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0176 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0180 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0169 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0152 |
1.40% |
| 2026-09-02 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0935 |
1.0935 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0223 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1351 |
1.1351 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0354 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0653 |
-5.94% |
| 2026-08-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0659 |
-5.66% |
| 2026-08-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0674 |
5.79% |
| 2026-08-19 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0479 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0164 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0053 |
-0.44% |
|
|
| 2026-08-13 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0229 |
1.92% |
| 2026-08-12 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-08-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0123 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1741 |
1.1741 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0976 |
9.07% |
| 2026-08-06 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0094 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0261 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0449 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0403 |
-4.05% |
| 2026-07-31 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0190 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0598 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0772 |
1.0772 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0263 |
-2.44% |
| 2026-07-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0332 |
-2.92% |
| 2026-07-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0271 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0496 |
-4.47% |
| 2026-07-23 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0162 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1345 |
1.1345 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0356 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0989 |
1.0989 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.1116 |
-10.16% |
| 2026-07-16 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0497 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0364 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2026-07-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0386 |
3.46% |
| 2026-07-09 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1140 |
1.1140 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0360 |
3.34% |
| 2026-07-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0780 |
1.0780 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0335 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0604 |
-5.43% |
| 2026-07-06 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0327 |
2.85% |
| 2026-07-02 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1469 |
1.1469 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0745 |
6.95% |
| 2026-06-30 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0704 |
1.0704 |
0.9696 |
0.9696 |
0.1008 |
10.40% |
| 2026-06-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9696 |
0.9696 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0358 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0185 |
1.87% |
| 2026-06-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0273 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0112 |
1.18% |
| 2026-06-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0323 |
3.52% |
| 2026-06-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0116 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0031 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0204 |
2.26% |
| 2026-06-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9165 |
0.9165 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0195 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0376 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0235 |
-2.45% |
| 2026-06-04 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0226 |
-2.34% |
| 2026-06-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0396 |
-3.85% |
| 2026-05-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0149 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0224 |
-2.21% |
| 2026-05-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-05-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2026-05-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-05-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0134 |
1.29% |
| 2026-05-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0228 |
-2.21% |
| 2026-05-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0218 |
-2.02% |
| 2026-05-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0777 |
1.0777 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0250 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0158 |
-1.43% |
| 2026-05-12 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1196 |
1.1196 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0301 |
2.76% |
| 2026-05-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0206 |
-1.89% |
| 2026-04-30 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2026-04-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1129 |
1.1129 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0162 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-04-23 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0268 |
-2.42% |
| 2026-04-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0228 |
2.05% |
| 2026-04-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0206 |
-1.82% |
| 2026-04-16 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0347 |
3.09% |
| 2026-04-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0233 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0170 |
-1.51% |
| 2026-04-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0223 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0217 |
1.90% |
| 2026-04-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1437 |
1.1437 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0844 |
7.97% |
| 2026-03-31 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0175 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0565 |
1.0565 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0673 |
6.80% |
| 2026-03-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0085 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0325 |
3.40% |
| 2026-03-23 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0436 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0159 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0151 |
-1.47% |
