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平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询(013023)

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今天最新净值 0.4620 0.0022 0.48% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.4620
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0733亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李化松 方军平
近半年平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安均衡优选1年持有混合A(013023)基金累计收益率-15.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4575 0.4575 0.4620 0.4620 -0.0045 -0.98%
2026-09-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4620 0.4620 0.4598 0.4598 0.0022 0.48%
2026-09-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4598 0.4598 0.4625 0.4625 -0.0027 -0.58%
2026-09-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4625 0.4625 0.4632 0.4632 -0.0007 -0.15%
2026-09-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4632 0.4632 0.4710 0.4710 -0.0078 -1.66%
2026-09-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4710 0.4710 0.4755 0.4755 -0.0045 -0.95%
2026-09-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4755 0.4755 0.4751 0.4751 0.0004 0.08%
2026-09-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4751 0.4751 0.4720 0.4720 0.0031 0.66%
2026-09-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4720 0.4720 0.4708 0.4708 0.0012 0.25%
2026-09-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4708 0.4708 0.4725 0.4725 -0.0017 -0.36%
2026-09-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4725 0.4725 0.4685 0.4685 0.0040 0.85%
2026-09-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4685 0.4685 0.4745 0.4745 -0.0060 -1.26%
2026-09-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4745 0.4745 0.4783 0.4783 -0.0038 -0.79%
2026-08-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4783 0.4783 0.4804 0.4804 -0.0021 -0.44%
2026-08-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4804 0.4804 0.4850 0.4850 -0.0046 -0.95%
2026-08-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4850 0.4850 0.4865 0.4865 -0.0015 -0.31%
2026-08-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4865 0.4865 0.4855 0.4855 0.0010 0.21%
2026-08-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4855 0.4855 0.4845 0.4845 0.0010 0.21%
2026-08-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4971 0.4971 -0.0126 -2.53%
2026-08-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4971 0.4971 0.4951 0.4951 0.0020 0.40%
2026-08-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4951 0.4951 0.4923 0.4923 0.0028 0.57%
2026-08-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4923 0.4923 0.5153 0.5153 -0.0230 -4.46%
2026-08-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5153 0.5153 0.5172 0.5172 -0.0019 -0.37%
2026-08-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5172 0.5172 0.5135 0.5135 0.0037 0.72%
2026-08-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5135 0.5135 0.5170 0.5170 -0.0035 -0.68%
2026-08-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5170 0.5170 0.5195 0.5195 -0.0025 -0.48%
2026-08-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5195 0.5195 0.5194 0.5194 0.0001 0.02%
2026-08-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5194 0.5194 0.5232 0.5232 -0.0038 -0.73%
2026-08-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5232 0.5232 0.5235 0.5235 -0.0003 -0.06%
2026-08-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5235 0.5235 0.5224 0.5224 0.0011 0.21%
2026-08-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5224 0.5224 0.5264 0.5264 -0.0040 -0.76%
2026-08-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5264 0.5264 0.5303 0.5303 -0.0039 -0.74%
2026-08-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5303 0.5303 0.5352 0.5352 -0.0049 -0.92%
2026-08-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5352 0.5352 0.5335 0.5335 0.0017 0.32%
2026-07-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5335 0.5335 0.5346 0.5346 -0.0011 -0.21%
2026-07-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5346 0.5346 0.5275 0.5275 0.0071 1.35%
2026-07-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5275 0.5275 0.5242 0.5242 0.0033 0.63%
2026-07-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5242 0.5242 0.5341 0.5341 -0.0099 -1.85%
2026-07-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5341 0.5341 0.5251 0.5251 0.0090 1.71%
2026-07-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5251 0.5251 0.5411 0.5411 -0.0160 -3.05%
2026-07-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5451 0.5451 -0.0040 -0.73%
2026-07-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5451 0.5451 0.5526 0.5526 -0.0075 -1.36%
2026-07-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5526 0.5526 0.5448 0.5448 0.0078 1.43%
2026-07-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5448 0.5448 0.5325 0.5325 0.0123 2.31%
2026-07-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5325 0.5325 0.5562 0.5562 -0.0237 -4.26%
2026-07-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5562 0.5562 0.5665 0.5665 -0.0103 -1.82%
2026-07-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5820 0.5820 -0.0155 -2.66%
2026-07-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5759 0.5759 0.0061 1.06%
2026-07-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5938 0.5938 -0.0179 -3.01%
2026-07-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5938 0.5938 0.6226 0.6226 -0.0288 -4.63%
2026-07-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6226 0.6226 0.5936 0.5936 0.0290 4.89%
2026-07-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5936 0.5936 0.5944 0.5944 -0.0008 -0.13%
2026-07-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5944 0.5944 0.6047 0.6047 -0.0103 -1.70%
2026-07-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6047 0.6047 0.6099 0.6099 -0.0052 -0.85%
2026-07-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6099 0.6099 0.6056 0.6056 0.0043 0.71%
2026-07-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6056 0.6056 0.6463 0.6463 -0.0407 -6.30%
2026-07-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6509 0.6509 -0.0046 -0.71%
2026-06-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6219 0.6219 0.0290 4.66%
2026-06-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6219 0.6219 0.6093 0.6093 0.0126 2.07%
2026-06-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6093 0.6093 0.6399 0.6399 -0.0306 -5.02%
2026-06-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6214 0.6214 0.0185 2.98%
2026-06-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6214 0.6214 0.6078 0.6078 0.0136 2.24%
2026-06-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6078 0.6078 0.6291 0.6291 -0.0213 -3.39%
2026-06-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6291 0.6291 0.6158 0.6158 0.0133 2.16%
2026-06-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6158 0.6158 0.6016 0.6016 0.0142 2.36%
2026-06-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6016 0.6016 0.5874 0.5874 0.0142 2.42%
2026-06-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5874 0.5874 0.5722 0.5722 0.0152 2.66%
2026-06-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5414 0.5414 0.0308 5.69%
2026-06-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5414 0.5414 0.5461 0.5461 -0.0047 -0.86%
2026-06-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5461 0.5461 0.5501 0.5501 -0.0040 -0.73%
2026-06-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5501 0.5501 0.5701 0.5701 -0.0200 -3.64%
2026-06-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5701 0.5701 0.5507 0.5507 0.0194 3.52%
2026-06-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5507 0.5507 0.5722 0.5722 -0.0215 -3.76%
2026-06-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5859 0.5859 -0.0137 -2.34%
2026-06-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5859 0.5859 0.5882 0.5882 -0.0023 -0.39%
2026-06-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5882 0.5882 0.5730 0.5730 0.0152 2.65%
2026-06-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5526 0.5526 0.0204 3.69%
2026-06-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5526 0.5526 0.5767 0.5767 -0.0241 -4.36%
2026-05-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5767 0.5767 0.5918 0.5918 -0.0151 -2.55%
2026-05-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5918 0.5918 0.5746 0.5746 0.0172 2.99%
2026-05-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5746 0.5746 0.5824 0.5824 -0.0078 -1.34%
2026-05-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5824 0.5824 0.5967 0.5967 -0.0143 -2.46%
2026-05-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5967 0.5967 0.5857 0.5857 0.0110 1.88%
2026-05-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5857 0.5857 0.5632 0.5632 0.0225 4.00%
2026-05-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5848 0.5848 -0.0216 -3.69%
2026-05-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5764 0.5764 0.0084 1.46%
2026-05-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5797 0.5797 -0.0033 -0.57%
2026-05-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5797 0.5797 0.5745 0.5745 0.0052 0.91%
2026-05-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5745 0.5745 0.5890 0.5890 -0.0145 -2.52%
2026-05-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5890 0.5890 0.5986 0.5986 -0.0096 -1.60%
2026-05-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5986 0.5986 0.5903 0.5903 0.0083 1.41%
2026-05-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5903 0.5903 0.5888 0.5888 0.0015 0.25%
2026-05-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5888 0.5888 0.5742 0.5742 0.0146 2.54%
2026-05-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5742 0.5742 0.5729 0.5729 0.0013 0.23%
2026-04-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5471 0.5471 0.5525 0.5525 -0.0054 -0.98%
2026-04-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5525 0.5525 0.5468 0.5468 0.0057 1.04%
2026-04-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5468 0.5468 0.5561 0.5561 -0.0093 -1.67%
2026-04-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5564 0.5564 -0.0003 -0.05%
2026-04-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5564 0.5564 0.5649 0.5649 -0.0085 -1.53%
2026-04-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5796 0.5796 -0.0147 -2.60%
2026-04-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5796 0.5796 0.5703 0.5703 0.0093 1.63%
2026-04-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5703 0.5703 0.5613 0.5613 0.0090 1.60%
2026-04-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5613 0.5613 0.5608 0.5608 0.0005 0.09%
2026-04-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5608 0.5608 0.5562 0.5562 0.0046 0.83%
2026-04-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5562 0.5562 0.5477 0.5477 0.0085 1.55%
2026-04-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5477 0.5477 0.5491 0.5491 -0.0014 -0.25%
2026-04-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5491 0.5491 0.5487 0.5487 0.0004 0.07%
2026-04-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5487 0.5487 0.5489 0.5489 -0.0002 -0.04%
2026-04-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5489 0.5489 0.5483 0.5483 0.0006 0.11%
2026-04-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5483 0.5483 0.5433 0.5433 0.0050 0.92%
2026-04-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5433 0.5433 0.5279 0.5279 0.0154 2.92%
2026-04-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5279 0.5279 0.5249 0.5249 0.0030 0.57%
2026-04-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5249 0.5249 0.5286 0.5286 -0.0037 -0.70%
2026-04-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5286 0.5286 0.5316 0.5316 -0.0030 -0.56%
2026-04-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5229 0.5229 0.0087 1.66%
2026-03-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5229 0.5229 0.5267 0.5267 -0.0038 -0.72%
2026-03-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5267 0.5267 0.5275 0.5275 -0.0008 -0.15%
2026-03-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5275 0.5275 0.5213 0.5213 0.0062 1.19%
2026-03-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5213 0.5213 0.5277 0.5277 -0.0064 -1.21%
2026-03-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5221 0.5221 0.0056 1.07%
2026-03-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5221 0.5221 0.5159 0.5159 0.0062 1.20%
2026-03-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5159 0.5159 0.5270 0.5270 -0.0111 -2.11%
2026-03-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5270 0.5270 0.5292 0.5292 -0.0022 -0.42%
2026-03-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5292 0.5292 0.5412 0.5412 -0.0120 -2.22%
2026-03-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5412 0.5412 0.5413 0.5413 -0.0001 -0.02%
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