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国泰价值领航股票C基金净值查询(013005)

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  • 累计净值：0.5627
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1378亿
  • 最近资产：3.76亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王阳 丁小丹
近半年国泰价值领航股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰价值领航股票C(013005)基金累计收益率-19.42%
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2026-09-15 013005 国泰价值领航股票C 0.5500 0.5500 0.5531 0.5531 -0.0031 -0.56%
2026-09-14 013005 国泰价值领航股票C 0.5531 0.5531 0.5531 0.5531 0.0000 0.00%
2026-09-11 013005 国泰价值领航股票C 0.5531 0.5531 0.5617 0.5617 -0.0086 -1.53%
2026-09-10 013005 国泰价值领航股票C 0.5617 0.5617 0.5681 0.5681 -0.0064 -1.13%
2026-09-09 013005 国泰价值领航股票C 0.5681 0.5681 0.5683 0.5683 -0.0002 -0.04%
2026-09-08 013005 国泰价值领航股票C 0.5683 0.5683 0.5681 0.5681 0.0002 0.04%
2026-09-07 013005 国泰价值领航股票C 0.5681 0.5681 0.5589 0.5589 0.0092 1.65%
2026-09-04 013005 国泰价值领航股票C 0.5589 0.5589 0.5648 0.5648 -0.0059 -1.04%
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2026-09-02 013005 国泰价值领航股票C 0.5667 0.5667 0.5735 0.5735 -0.0068 -1.19%
2026-09-01 013005 国泰价值领航股票C 0.5735 0.5735 0.5794 0.5794 -0.0059 -1.02%
2026-08-31 013005 国泰价值领航股票C 0.5794 0.5794 0.5723 0.5723 0.0071 1.24%
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2026-04-10 013005 国泰价值领航股票C 0.6768 0.6768 0.6846 0.6846 -0.0078 -1.15%
2026-04-09 013005 国泰价值领航股票C 0.6846 0.6846 0.6818 0.6818 0.0028 0.41%
2026-04-08 013005 国泰价值领航股票C 0.6818 0.6818 0.6670 0.6670 0.0148 2.22%
2026-04-07 013005 国泰价值领航股票C 0.6670 0.6670 0.6589 0.6589 0.0081 1.23%
2026-04-03 013005 国泰价值领航股票C 0.6589 0.6589 0.6656 0.6656 -0.0067 -1.01%
2026-04-02 013005 国泰价值领航股票C 0.6656 0.6656 0.6703 0.6703 -0.0047 -0.70%
2026-04-01 013005 国泰价值领航股票C 0.6703 0.6703 0.6603 0.6603 0.0100 1.51%
2026-03-31 013005 国泰价值领航股票C 0.6603 0.6603 0.6720 0.6720 -0.0117 -1.74%
2026-03-30 013005 国泰价值领航股票C 0.6720 0.6720 0.6681 0.6681 0.0039 0.58%
2026-03-27 013005 国泰价值领航股票C 0.6681 0.6681 0.6605 0.6605 0.0076 1.15%
2026-03-26 013005 国泰价值领航股票C 0.6605 0.6605 0.6752 0.6752 -0.0147 -2.18%
2026-03-25 013005 国泰价值领航股票C 0.6752 0.6752 0.6648 0.6648 0.0104 1.56%
2026-03-24 013005 国泰价值领航股票C 0.6648 0.6648 0.6461 0.6461 0.0187 2.89%
2026-03-23 013005 国泰价值领航股票C 0.6461 0.6461 0.6650 0.6650 -0.0189 -2.84%
2026-03-20 013005 国泰价值领航股票C 0.6650 0.6650 0.6709 0.6709 -0.0059 -0.88%
2026-03-19 013005 国泰价值领航股票C 0.6709 0.6709 0.6961 0.6961 -0.0252 -3.76%
2026-03-18 013005 国泰价值领航股票C 0.6961 0.6961 0.6988 0.6988 -0.0027 -0.39%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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