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广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询(012967)

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今天最新净值 0.5641 0.0155 2.83% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6040 0.0074 1.2359% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5641
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：118.3371亿
  • 最近资产：62.34亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘格菘 周智硕
今年以来广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发行业严选三年持有期混合A(012967)基金累计收益率-5.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5663 0.5663 0.5641 0.5641 0.0022 0.39%
2026-09-16 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5641 0.5641 0.5486 0.5486 0.0155 2.83%
2026-09-15 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5486 0.5486 0.5469 0.5469 0.0017 0.31%
2026-09-14 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5469 0.5469 0.5547 0.5547 -0.0078 -1.43%
2026-09-11 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5547 0.5547 0.5551 0.5551 -0.0004 -0.07%
2026-09-10 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5596 0.5596 -0.0045 -0.80%
2026-09-09 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5596 0.5596 0.5551 0.5551 0.0045 0.81%
2026-09-08 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5624 0.5624 -0.0073 -1.32%
2026-09-07 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5624 0.5624 0.5434 0.5434 0.0190 3.50%
2026-09-04 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5434 0.5434 0.5611 0.5611 -0.0177 -3.26%
2026-09-03 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5611 0.5611 0.5620 0.5620 -0.0009 -0.16%
2026-09-02 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5620 0.5620 0.5701 0.5701 -0.0081 -1.42%
2026-09-01 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5701 0.5701 0.5829 0.5829 -0.0128 -2.20%
2026-08-31 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5829 0.5829 0.5715 0.5715 0.0114 1.99%
2026-08-28 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5715 0.5715 0.5809 0.5809 -0.0094 -1.64%
2026-08-27 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5809 0.5809 0.5603 0.5603 0.0206 3.68%
2026-08-26 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5603 0.5603 0.5571 0.5571 0.0032 0.57%
2026-08-25 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5571 0.5571 0.5561 0.5561 0.0010 0.18%
2026-08-24 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5561 0.5561 0.5783 0.5783 -0.0222 -3.99%
2026-08-21 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5783 0.5783 0.5714 0.5714 0.0069 1.21%
2026-08-20 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5714 0.5714 0.5660 0.5660 0.0054 0.95%
2026-08-19 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5660 0.5660 0.6158 0.6158 -0.0498 -8.80%
2026-08-18 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6158 0.6158 0.6263 0.6263 -0.0105 -1.71%
2026-08-17 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6263 0.6263 0.5987 0.5987 0.0276 4.61%
2026-08-14 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5987 0.5987 0.5907 0.5907 0.0080 1.35%
2026-08-13 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5907 0.5907 0.5919 0.5919 -0.0012 -0.20%
2026-08-12 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5919 0.5919 0.5795 0.5795 0.0124 2.14%
2026-08-11 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5795 0.5795 0.5805 0.5805 -0.0010 -0.17%
2026-08-10 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5805 0.5805 0.5923 0.5923 -0.0118 -2.03%
2026-08-07 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5923 0.5923 0.5729 0.5729 0.0194 3.39%
2026-08-06 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5729 0.5729 0.5659 0.5659 0.0070 1.24%
2026-08-05 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5659 0.5659 0.5444 0.5444 0.0215 3.95%
2026-08-04 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5444 0.5444 0.5134 0.5134 0.0310 6.04%
2026-08-03 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5134 0.5134 0.5244 0.5244 -0.0110 -2.10%
2026-07-31 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5244 0.5244 0.5044 0.5044 0.0200 3.97%
2026-07-30 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5044 0.5044 0.5413 0.5413 -0.0369 -7.32%
2026-07-29 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5413 0.5413 0.5448 0.5448 -0.0035 -0.64%
2026-07-28 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5448 0.5448 0.5884 0.5884 -0.0436 -8.00%
2026-07-27 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5884 0.5884 0.5719 0.5719 0.0165 2.89%
2026-07-24 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5719 0.5719 0.5852 0.5852 -0.0133 -2.27%
2026-07-23 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5852 0.5852 0.5965 0.5965 -0.0113 -1.93%
2026-07-22 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5965 0.5965 0.6143 0.6143 -0.0178 -2.98%
2026-07-21 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6143 0.6143 0.5644 0.5644 0.0499 8.84%
2026-07-20 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5644 0.5644 0.5900 0.5900 -0.0256 -4.54%
2026-07-17 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5900 0.5900 0.6428 0.6428 -0.0528 -8.95%
2026-07-16 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6428 0.6428 0.6686 0.6686 -0.0258 -4.01%
2026-07-15 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6686 0.6686 0.6884 0.6884 -0.0198 -2.88%
2026-07-14 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6884 0.6884 0.6667 0.6667 0.0217 3.25%
2026-07-13 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.7041 0.7041 -0.0374 -5.61%
2026-07-10 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7041 0.7041 0.7401 0.7401 -0.0360 -5.11%
2026-07-09 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7401 0.7401 0.6982 0.6982 0.0419 6.00%
2026-07-08 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6982 0.6982 0.7061 0.7061 -0.0079 -1.12%
2026-07-07 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7061 0.7061 0.7088 0.7088 -0.0027 -0.38%
2026-07-06 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7088 0.7088 0.7245 0.7245 -0.0157 -2.17%
2026-07-03 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7245 0.7245 0.7258 0.7258 -0.0013 -0.18%
2026-07-02 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7258 0.7258 0.7798 0.7798 -0.0540 -7.44%
2026-07-01 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7798 0.7798 0.8146 0.8146 -0.0348 -4.46%
2026-06-30 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.8146 0.8146 0.7865 0.7865 0.0281 3.57%
2026-06-29 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7865 0.7865 0.7868 0.7868 -0.0003 -0.04%
2026-06-26 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7868 0.7868 0.8188 0.8188 -0.0320 -4.07%
2026-06-25 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.8188 0.8188 0.7886 0.7886 0.0302 3.83%
2026-06-24 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7886 0.7886 0.7691 0.7691 0.0195 2.54%
2026-06-23 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7691 0.7691 0.7940 0.7940 -0.0249 -3.14%
2026-06-22 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.7923 0.7923 0.0017 0.21%
2026-06-18 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7923 0.7923 0.7668 0.7668 0.0255 3.33%
2026-06-17 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7668 0.7668 0.7489 0.7489 0.0179 2.39%
2026-06-16 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7489 0.7489 0.7268 0.7268 0.0221 3.04%
2026-06-15 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.6907 0.6907 0.0361 5.23%
2026-06-12 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6907 0.6907 0.6929 0.6929 -0.0022 -0.32%
2026-06-11 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6929 0.6929 0.6911 0.6911 0.0018 0.26%
2026-06-10 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6911 0.6911 0.7096 0.7096 -0.0185 -2.61%
2026-06-09 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7096 0.7096 0.6831 0.6831 0.0265 3.88%
2026-06-08 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6831 0.6831 0.7100 0.7100 -0.0269 -3.94%
2026-06-05 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7100 0.7100 0.7312 0.7312 -0.0212 -2.90%
2026-06-04 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7312 0.7312 0.7245 0.7245 0.0067 0.92%
2026-06-03 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7245 0.7245 0.7046 0.7046 0.0199 2.82%
2026-06-02 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7046 0.7046 0.6884 0.6884 0.0162 2.35%
2026-06-01 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6884 0.6884 0.7232 0.7232 -0.0348 -5.06%
2026-05-29 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7232 0.7232 0.7506 0.7506 -0.0274 -3.65%
2026-05-28 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7506 0.7506 0.7375 0.7375 0.0131 1.78%
2026-05-27 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7375 0.7375 0.7467 0.7467 -0.0092 -1.23%
2026-05-26 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7467 0.7467 0.7541 0.7541 -0.0074 -0.98%
2026-05-25 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7541 0.7541 0.7418 0.7418 0.0123 1.66%
2026-05-22 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7418 0.7418 0.7223 0.7223 0.0195 2.70%
2026-05-21 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7223 0.7223 0.7503 0.7503 -0.0280 -3.73%
2026-05-20 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7503 0.7503 0.7396 0.7396 0.0107 1.45%
2026-05-19 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7396 0.7396 0.7280 0.7280 0.0116 1.59%
2026-05-18 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7280 0.7280 0.7236 0.7236 0.0044 0.61%
2026-05-15 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7236 0.7236 0.7337 0.7337 -0.0101 -1.38%
2026-05-14 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7337 0.7337 0.7535 0.7535 -0.0198 -2.63%
2026-05-13 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7535 0.7535 0.7436 0.7436 0.0099 1.33%
2026-05-12 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7436 0.7436 0.7470 0.7470 -0.0034 -0.46%
2026-05-11 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7470 0.7470 0.7263 0.7263 0.0207 2.85%
2026-05-08 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7263 0.7263 0.7310 0.7310 -0.0047 -0.64%
2026-04-30 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6954 0.6954 0.6828 0.6828 0.0126 1.85%
2026-04-29 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6828 0.6828 0.6788 0.6788 0.0040 0.59%
2026-04-28 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6788 0.6788 0.6863 0.6863 -0.0075 -1.09%
2026-04-27 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6863 0.6863 0.6791 0.6791 0.0072 1.06%
2026-04-24 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6791 0.6791 0.6767 0.6767 0.0024 0.35%
2026-04-23 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6767 0.6767 0.6866 0.6866 -0.0099 -1.44%
2026-04-22 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6866 0.6866 0.6673 0.6673 0.0193 2.89%
2026-04-21 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6673 0.6673 0.6648 0.6648 0.0025 0.38%
2026-04-20 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6648 0.6648 0.6630 0.6630 0.0018 0.27%
2026-04-17 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6630 0.6630 0.6507 0.6507 0.0123 1.89%
2026-04-16 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6507 0.6507 0.6418 0.6418 0.0089 1.39%
2026-04-15 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6418 0.6418 0.6483 0.6483 -0.0065 -1.00%
2026-04-14 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6483 0.6483 0.6352 0.6352 0.0131 2.06%
2026-04-13 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6352 0.6352 0.6352 0.6352 0.0000 0.00%
2026-04-10 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6352 0.6352 0.6271 0.6271 0.0081 1.29%
2026-04-09 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6271 0.6271 0.6200 0.6200 0.0071 1.15%
2026-04-08 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6200 0.6200 0.5959 0.5959 0.0241 4.04%
2026-04-07 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5959 0.5959 0.5934 0.5934 0.0025 0.42%
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2026-04-02 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5848 0.5848 0.5954 0.5954 -0.0106 -1.78%
2026-04-01 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5954 0.5954 0.5848 0.5848 0.0106 1.81%
2026-03-31 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5848 0.5848 0.6017 0.6017 -0.0169 -2.81%
2026-03-30 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6017 0.6017 0.5981 0.5981 0.0036 0.60%
2026-03-27 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5981 0.5981 0.5945 0.5945 0.0036 0.61%
2026-03-26 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5945 0.5945 0.6024 0.6024 -0.0079 -1.31%
2026-03-25 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6024 0.6024 0.5881 0.5881 0.0143 2.43%
2026-03-24 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5881 0.5881 0.5757 0.5757 0.0124 2.15%
2026-03-23 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5757 0.5757 0.6025 0.6025 -0.0268 -4.45%
2026-03-20 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6025 0.6025 0.5999 0.5999 0.0026 0.43%
2026-03-19 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5999 0.5999 0.6065 0.6065 -0.0066 -1.09%
2026-03-18 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6065 0.6065 0.5966 0.5966 0.0099 1.66%
2026-03-17 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5966 0.5966 0.6228 0.6228 -0.0262 -4.39%
2026-03-16 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6228 0.6228 0.6172 0.6172 0.0056 0.91%
2026-03-13 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6172 0.6172 0.6179 0.6179 -0.0007 -0.11%
2026-03-12 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6179 0.6179 0.6198 0.6198 -0.0019 -0.31%
2026-03-11 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6198 0.6198 0.6207 0.6207 -0.0009 -0.14%
2026-03-10 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6207 0.6207 0.5977 0.5977 0.0230 3.85%
2026-03-09 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5977 0.5977 0.6032 0.6032 -0.0055 -0.91%
2026-03-06 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6032 0.6032 0.6042 0.6042 -0.0010 -0.17%
2026-03-05 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6042 0.6042 0.5942 0.5942 0.0100 1.68%
2026-03-04 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5942 0.5942 0.6012 0.6012 -0.0070 -1.16%
2026-03-03 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6012 0.6012 0.6210 0.6210 -0.0198 -3.19%
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2026-02-26 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6218 0.6218 0.6163 0.6163 0.0055 0.89%
2026-02-25 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6163 0.6163 0.6106 0.6106 0.0057 0.93%
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2026-02-13 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6022 0.6022 0.6105 0.6105 -0.0083 -1.36%
2026-02-12 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6105 0.6105 0.6005 0.6005 0.0100 1.67%
2026-02-11 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6005 0.6005 0.6113 0.6113 -0.0108 -1.80%
2026-02-10 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6113 0.6113 0.6098 0.6098 0.0015 0.25%
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