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大成景盈债券C基金净值查询(012890)

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今天最新净值 1.0345 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1415
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7705亿
  • 最近资产：9.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：范昕
近半年大成景盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成景盈债券C(012890)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012890 大成景盈债券C 1.0346 1.1416 1.0345 1.1415 0.0001 0.01%
2026-09-16 012890 大成景盈债券C 1.0345 1.1415 1.0344 1.1414 0.0001 0.01%
2026-09-15 012890 大成景盈债券C 1.0344 1.1414 1.0343 1.1413 0.0001 0.01%
2026-09-14 012890 大成景盈债券C 1.0343 1.1413 1.0341 1.1411 0.0002 0.02%
2026-09-11 012890 大成景盈债券C 1.0341 1.1411 1.0342 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0342 1.1412 0.0000 0.00%
2026-09-09 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0342 1.1412 0.0000 0.00%
2026-09-08 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0343 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012890 大成景盈债券C 1.0343 1.1413 1.0342 1.1412 0.0001 0.01%
2026-09-04 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0341 1.1411 0.0001 0.01%
2026-09-03 012890 大成景盈债券C 1.0341 1.1411 1.0339 1.1409 0.0002 0.02%
2026-09-02 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0339 1.1409 0.0000 0.00%
2026-09-01 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0336 1.1406 0.0003 0.03%
2026-08-31 012890 大成景盈债券C 1.0336 1.1406 1.0335 1.1405 0.0001 0.01%
2026-08-28 012890 大成景盈债券C 1.0335 1.1405 1.0334 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-27 012890 大成景盈债券C 1.0334 1.1404 1.0337 1.1407 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 012890 大成景盈债券C 1.0337 1.1407 1.0339 1.1409 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0340 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012890 大成景盈债券C 1.0340 1.1410 1.0338 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-21 012890 大成景盈债券C 1.0338 1.1408 1.0338 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-20 012890 大成景盈债券C 1.0338 1.1408 1.0339 1.1409 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0339 1.1409 0.0000 0.00%
2026-08-18 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0337 1.1407 0.0002 0.02%
2026-08-17 012890 大成景盈债券C 1.0337 1.1407 1.0332 1.1402 0.0005 0.05%
2026-08-14 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0332 1.1402 0.0000 0.00%
2026-08-13 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0330 1.1400 0.0002 0.02%
2026-08-12 012890 大成景盈债券C 1.0330 1.1400 1.0330 1.1400 0.0000 0.00%
2026-08-11 012890 大成景盈债券C 1.0330 1.1400 1.0332 1.1402 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0331 1.1401 0.0001 0.01%
2026-08-07 012890 大成景盈债券C 1.0331 1.1401 1.0329 1.1399 0.0002 0.02%
2026-08-06 012890 大成景盈债券C 1.0329 1.1399 1.0327 1.1397 0.0002 0.02%
2026-08-05 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1397 1.0326 1.1396 0.0001 0.01%
2026-08-04 012890 大成景盈债券C 1.0326 1.1396 1.0325 1.1395 0.0001 0.01%
2026-08-03 012890 大成景盈债券C 1.0325 1.1395 1.0324 1.1394 0.0001 0.01%
2026-07-31 012890 大成景盈债券C 1.0324 1.1394 1.0323 1.1393 0.0001 0.01%
2026-07-30 012890 大成景盈债券C 1.0323 1.1393 1.0320 1.1390 0.0003 0.03%
2026-07-29 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-28 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0321 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0321 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-24 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0321 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-23 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0323 1.1393 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 012890 大成景盈债券C 1.0323 1.1393 1.0320 1.1390 0.0003 0.03%
2026-07-21 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-20 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-17 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0319 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-16 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0319 1.1389 0.0000 0.00%
2026-07-15 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0318 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-14 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-13 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-10 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0319 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0319 1.1389 0.0000 0.00%
2026-07-08 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0318 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-07 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-06 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0314 1.1384 0.0004 0.04%
2026-07-03 012890 大成景盈债券C 1.0314 1.1384 1.0313 1.1383 0.0001 0.01%
2026-07-02 012890 大成景盈债券C 1.0313 1.1383 1.0311 1.1381 0.0002 0.02%
2026-07-01 012890 大成景盈债券C 1.0311 1.1381 1.0316 1.1386 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 012890 大成景盈债券C 1.0316 1.1386 1.0319 1.1389 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0313 1.1383 0.0006 0.06%
2026-06-26 012890 大成景盈债券C 1.0313 1.1383 1.0312 1.1382 0.0001 0.01%
2026-06-25 012890 大成景盈债券C 1.0312 1.1382 1.0308 1.1378 0.0004 0.04%
2026-06-24 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0306 1.1376 0.0002 0.02%
2026-06-23 012890 大成景盈债券C 1.0306 1.1376 1.0307 1.1377 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 012890 大成景盈债券C 1.0307 1.1377 1.0308 1.1378 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0305 1.1375 0.0003 0.03%
2026-06-17 012890 大成景盈债券C 1.0305 1.1375 1.0302 1.1372 0.0003 0.03%
2026-06-16 012890 大成景盈债券C 1.0302 1.1372 1.0296 1.1366 0.0006 0.06%
2026-06-15 012890 大成景盈债券C 1.0296 1.1366 1.0296 1.1366 0.0000 0.00%
2026-06-12 012890 大成景盈债券C 1.0296 1.1366 1.0295 1.1365 0.0001 0.01%
2026-06-11 012890 大成景盈债券C 1.0295 1.1365 1.0299 1.1369 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 012890 大成景盈债券C 1.0299 1.1369 1.0302 1.1372 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 012890 大成景盈债券C 1.0302 1.1372 1.0306 1.1376 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 012890 大成景盈债券C 1.0306 1.1376 1.0308 1.1378 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0310 1.1380 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012890 大成景盈债券C 1.0310 1.1380 1.0308 1.1378 0.0002 0.02%
2026-06-03 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0310 1.1380 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 012890 大成景盈债券C 1.0310 1.1380 1.0310 1.1380 0.0000 0.00%
2026-06-01 012890 大成景盈债券C 1.0310 1.1380 1.0308 1.1378 0.0002 0.02%
2026-05-29 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0307 1.1377 0.0001 0.01%
2026-05-28 012890 大成景盈债券C 1.0307 1.1377 1.0304 1.1374 0.0003 0.03%
2026-05-27 012890 大成景盈债券C 1.0304 1.1374 1.0297 1.1367 0.0007 0.07%
2026-05-26 012890 大成景盈债券C 1.0297 1.1367 1.0291 1.1361 0.0006 0.06%
2026-05-25 012890 大成景盈债券C 1.0291 1.1361 1.0288 1.1358 0.0003 0.03%
2026-05-22 012890 大成景盈债券C 1.0288 1.1358 1.0289 1.1359 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 012890 大成景盈债券C 1.0289 1.1359 1.0290 1.1360 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 012890 大成景盈债券C 1.0290 1.1360 1.0289 1.1359 0.0001 0.01%
2026-05-19 012890 大成景盈债券C 1.0289 1.1359 1.0283 1.1353 0.0006 0.06%
2026-05-18 012890 大成景盈债券C 1.0283 1.1353 1.0280 1.1350 0.0003 0.03%
2026-05-15 012890 大成景盈债券C 1.0280 1.1350 1.0380 1.1350 0.0000 0.00%
2026-05-14 012890 大成景盈债券C 1.0380 1.1350 1.0381 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 012890 大成景盈债券C 1.0381 1.1351 1.0377 1.1347 0.0004 0.04%
2026-05-12 012890 大成景盈债券C 1.0377 1.1347 1.0374 1.1344 0.0003 0.03%
2026-05-11 012890 大成景盈债券C 1.0374 1.1344 1.0371 1.1341 0.0003 0.03%
2026-05-08 012890 大成景盈债券C 1.0371 1.1341 1.0368 1.1338 0.0003 0.03%
2026-04-30 012890 大成景盈债券C 1.0368 1.1338 1.0368 1.1338 0.0000 0.00%
2026-04-29 012890 大成景盈债券C 1.0368 1.1338 1.0362 1.1332 0.0006 0.06%
2026-04-28 012890 大成景盈债券C 1.0362 1.1332 1.0357 1.1327 0.0005 0.05%
2026-04-27 012890 大成景盈债券C 1.0357 1.1327 1.0361 1.1331 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 012890 大成景盈债券C 1.0361 1.1331 1.0365 1.1335 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 012890 大成景盈债券C 1.0365 1.1335 1.0368 1.1338 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 012890 大成景盈债券C 1.0368 1.1338 1.0365 1.1335 0.0003 0.03%
2026-04-21 012890 大成景盈债券C 1.0365 1.1335 1.0363 1.1333 0.0002 0.02%
2026-04-20 012890 大成景盈债券C 1.0363 1.1333 1.0361 1.1331 0.0002 0.02%
2026-04-17 012890 大成景盈债券C 1.0361 1.1331 1.0355 1.1325 0.0006 0.06%
2026-04-16 012890 大成景盈债券C 1.0355 1.1325 1.0353 1.1323 0.0002 0.02%
2026-04-15 012890 大成景盈债券C 1.0353 1.1323 1.0350 1.1320 0.0003 0.03%
2026-04-14 012890 大成景盈债券C 1.0350 1.1320 1.0350 1.1320 0.0000 0.00%
2026-04-13 012890 大成景盈债券C 1.0350 1.1320 1.0347 1.1317 0.0003 0.03%
2026-04-10 012890 大成景盈债券C 1.0347 1.1317 1.0345 1.1315 0.0002 0.02%
2026-04-09 012890 大成景盈债券C 1.0345 1.1315 1.0348 1.1318 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 012890 大成景盈债券C 1.0348 1.1318 1.0347 1.1317 0.0001 0.01%
2026-04-07 012890 大成景盈债券C 1.0347 1.1317 1.0342 1.1312 0.0005 0.05%
2026-04-03 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1312 1.0335 1.1305 0.0007 0.07%
2026-04-02 012890 大成景盈债券C 1.0335 1.1305 1.0333 1.1303 0.0002 0.02%
2026-04-01 012890 大成景盈债券C 1.0333 1.1303 1.0336 1.1306 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 012890 大成景盈债券C 1.0336 1.1306 1.0336 1.1306 0.0000 0.00%
2026-03-30 012890 大成景盈债券C 1.0336 1.1306 1.0329 1.1299 0.0007 0.07%
2026-03-27 012890 大成景盈债券C 1.0329 1.1299 1.0327 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-26 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1297 1.0327 1.1297 0.0000 0.00%
2026-03-25 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1297 1.0327 1.1297 0.0000 0.00%
2026-03-24 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1297 1.0326 1.1296 0.0001 0.01%
2026-03-23 012890 大成景盈债券C 1.0326 1.1296 1.0326 1.1296 0.0000 0.00%
2026-03-20 012890 大成景盈债券C 1.0326 1.1296 1.0325 1.1295 0.0001 0.01%
2026-03-19 012890 大成景盈债券C 1.0325 1.1295 1.0324 1.1294 0.0001 0.01%
2026-03-18 012890 大成景盈债券C 1.0324 1.1294 1.0320 1.1290 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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