国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012729)
今天最新净值
1.1552
-0.0009 -0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1552
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.5812亿
- 最近资产：12.62亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 朱碧莹
近半年,国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金累计收益率-21.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0350 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0164 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2131 |
1.2131 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0344 |
2.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0132 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0172 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0207 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0140 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0377 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0238 |
-1.97% |
| 2026-08-14 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0221 |
1.83% |
|
|
| 2026-08-13 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0172 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0209 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0249 |
-2.05% |
| 2026-08-05 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0290 |
2.40% |
| 2026-08-03 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2105 |
1.2105 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0145 |
1.21% |
| 2026-07-31 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0442 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-07-29 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1600 |
1.1600 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0607 |
5.52% |
| 2026-07-28 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0309 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0730 |
1.0730 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0341 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0214 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0434 |
-3.85% |
| 2026-07-21 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0169 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0147 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0566 |
-4.73% |
| 2026-07-16 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0563 |
4.95% |
| 2026-07-14 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0171 |
-1.50% |
| 2026-07-13 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0541 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0276 |
2.34% |
| 2026-07-09 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0190 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0191 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0220 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0272 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0316 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0383 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0201 |
-1.79% |
| 2026-06-16 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0172 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0418 |
-3.69% |
| 2026-06-10 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1802 |
1.1802 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0278 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0159 |
1.33% |
| 2026-06-04 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1921 |
1.1921 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0307 |
-2.52% |
| 2026-06-01 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0241 |
1.97% |
| 2026-05-29 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0314 |
-2.48% |
| 2026-05-22 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0324 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0261 |
-1.96% |
| 2026-05-19 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0224 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0232 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3647 |
1.3647 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0443 |
-3.25% |
| 2026-05-13 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4090 |
1.4090 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0165 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0225 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0148 |
1.04% |
| 2026-04-30 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0197 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0257 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0244 |
-1.79% |
| 2026-04-23 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3854 |
1.3854 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0188 |
-1.33% |
| 2026-04-16 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4324 |
1.4324 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0336 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0516 |
-3.72% |
| 2026-04-10 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0318 |
2.26% |
| 2026-04-09 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0311 |
-2.21% |
| 2026-04-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4362 |
1.4362 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0731 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0264 |
-1.94% |
| 2026-04-02 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0276 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4145 |
1.4145 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0646 |
4.79% |
| 2026-03-31 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0160 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0291 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0310 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0288 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0656 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.3894 |
1.3894 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0413 |
-2.97% |
| 2026-03-19 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0374 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0121 |
0.83% |
