永赢鑫辰混合C基金净值查询(012682)

今天最新净值 1.0995 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4341亿
最近资产：4.47亿
基金公司：
基金经理：陆海燕袁旭

近半年永赢鑫辰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢鑫辰混合C(012682)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012682	永赢鑫辰混合C	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2026-09-16	012682	永赢鑫辰混合C	1.0995	1.0995	1.0984	1.0984	0.0011	0.10%
2026-09-15	012682	永赢鑫辰混合C	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012682	永赢鑫辰混合C	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012682	永赢鑫辰混合C	1.0986	1.0986	1.0991	1.0991	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	012682	永赢鑫辰混合C	1.0991	1.0991	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012682	永赢鑫辰混合C	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%
2026-09-08	012682	永赢鑫辰混合C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2026-09-07	012682	永赢鑫辰混合C	1.0988	1.0988	1.0971	1.0971	0.0017	0.15%
2026-09-04	012682	永赢鑫辰混合C	1.0971	1.0971	1.0975	1.0975	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	012682	永赢鑫辰混合C	1.0975	1.0975	1.0966	1.0966	0.0009	0.08%
2026-09-02	012682	永赢鑫辰混合C	1.0966	1.0966	1.0979	1.0979	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	012682	永赢鑫辰混合C	1.0979	1.0979	1.0985	1.0985	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	012682	永赢鑫辰混合C	1.0985	1.0985	1.0973	1.0973	0.0012	0.11%
2026-08-28	012682	永赢鑫辰混合C	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012682	永赢鑫辰混合C	1.0983	1.0983	1.0972	1.0972	0.0011	0.10%
2026-08-26	012682	永赢鑫辰混合C	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2026-08-25	012682	永赢鑫辰混合C	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-08-24	012682	永赢鑫辰混合C	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2026-08-21	012682	永赢鑫辰混合C	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2026-08-20	012682	永赢鑫辰混合C	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-19	012682	永赢鑫辰混合C	1.0967	1.0967	1.0989	1.0989	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	012682	永赢鑫辰混合C	1.0989	1.0989	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%
2026-08-17	012682	永赢鑫辰混合C	1.0985	1.0985	1.0972	1.0972	0.0013	0.12%
2026-08-14	012682	永赢鑫辰混合C	1.0972	1.0972	1.0967	1.0967	0.0005	0.05%

2026-08-13	012682	永赢鑫辰混合C	1.0967	1.0967	1.0969	1.0969	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	012682	永赢鑫辰混合C	1.0969	1.0969	1.0966	1.0966	0.0003	0.03%
2026-08-11	012682	永赢鑫辰混合C	1.0966	1.0966	1.0974	1.0974	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	012682	永赢鑫辰混合C	1.0974	1.0974	1.0956	1.0956	0.0018	0.16%
2026-08-07	012682	永赢鑫辰混合C	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%
2026-08-06	012682	永赢鑫辰混合C	1.0953	1.0953	1.0945	1.0945	0.0008	0.07%
2026-08-05	012682	永赢鑫辰混合C	1.0945	1.0945	1.0937	1.0937	0.0008	0.07%
2026-08-04	012682	永赢鑫辰混合C	1.0937	1.0937	1.0919	1.0919	0.0018	0.16%
2026-08-03	012682	永赢鑫辰混合C	1.0919	1.0919	1.0924	1.0924	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	012682	永赢鑫辰混合C	1.0924	1.0924	1.0902	1.0902	0.0022	0.20%
2026-07-30	012682	永赢鑫辰混合C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012682	永赢鑫辰混合C	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2026-07-28	012682	永赢鑫辰混合C	1.0902	1.0902	1.0921	1.0921	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	012682	永赢鑫辰混合C	1.0921	1.0921	1.0909	1.0909	0.0012	0.11%
2026-07-24	012682	永赢鑫辰混合C	1.0909	1.0909	1.0914	1.0914	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	012682	永赢鑫辰混合C	1.0914	1.0914	1.0909	1.0909	0.0005	0.05%
2026-07-22	012682	永赢鑫辰混合C	1.0909	1.0909	1.0899	1.0899	0.0010	0.09%
2026-07-21	012682	永赢鑫辰混合C	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2026-07-20	012682	永赢鑫辰混合C	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2026-07-17	012682	永赢鑫辰混合C	1.0899	1.0899	1.0896	1.0896	0.0003	0.03%
2026-07-16	012682	永赢鑫辰混合C	1.0896	1.0896	1.0898	1.0898	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012682	永赢鑫辰混合C	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%
2026-07-14	012682	永赢鑫辰混合C	1.0895	1.0895	1.0888	1.0888	0.0007	0.06%
2026-07-13	012682	永赢鑫辰混合C	1.0888	1.0888	1.0899	1.0899	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	012682	永赢鑫辰混合C	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2026-07-09	012682	永赢鑫辰混合C	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2026-07-08	012682	永赢鑫辰混合C	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2026-07-07	012682	永赢鑫辰混合C	1.0897	1.0897	1.0907	1.0907	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	012682	永赢鑫辰混合C	1.0907	1.0907	1.0903	1.0903	0.0004	0.04%
2026-07-03	012682	永赢鑫辰混合C	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2026-07-02	012682	永赢鑫辰混合C	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-07-01	012682	永赢鑫辰混合C	1.0902	1.0902	1.0906	1.0906	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	012682	永赢鑫辰混合C	1.0906	1.0906	1.0906	1.0906	0.0000	0.00%
2026-06-29	012682	永赢鑫辰混合C	1.0906	1.0906	1.0903	1.0903	0.0003	0.03%
2026-06-26	012682	永赢鑫辰混合C	1.0903	1.0903	1.0906	1.0906	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	012682	永赢鑫辰混合C	1.0906	1.0906	1.0909	1.0909	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	012682	永赢鑫辰混合C	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	012682	永赢鑫辰混合C	1.0912	1.0912	1.0919	1.0919	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	012682	永赢鑫辰混合C	1.0919	1.0919	1.0910	1.0910	0.0009	0.08%
2026-06-18	012682	永赢鑫辰混合C	1.0910	1.0910	1.0924	1.0924	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	012682	永赢鑫辰混合C	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%
2026-06-16	012682	永赢鑫辰混合C	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2026-06-15	012682	永赢鑫辰混合C	1.0919	1.0919	1.0916	1.0916	0.0003	0.03%
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2026-06-11	012682	永赢鑫辰混合C	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-06-10	012682	永赢鑫辰混合C	1.0908	1.0908	1.0916	1.0916	-0.0008	-0.07%
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2026-06-05	012682	永赢鑫辰混合C	1.0920	1.0920	1.0929	1.0929	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	012682	永赢鑫辰混合C	1.0929	1.0929	1.0933	1.0933	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	012682	永赢鑫辰混合C	1.0933	1.0933	1.0939	1.0939	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	012682	永赢鑫辰混合C	1.0939	1.0939	1.0941	1.0941	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	012682	永赢鑫辰混合C	1.0941	1.0941	1.0932	1.0932	0.0009	0.08%
2026-05-29	012682	永赢鑫辰混合C	1.0932	1.0932	1.0938	1.0938	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	012682	永赢鑫辰混合C	1.0938	1.0938	1.0927	1.0927	0.0011	0.10%
2026-05-27	012682	永赢鑫辰混合C	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-05-26	012682	永赢鑫辰混合C	1.0927	1.0927	1.0933	1.0933	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	012682	永赢鑫辰混合C	1.0933	1.0933	1.0930	1.0930	0.0003	0.03%
2026-05-22	012682	永赢鑫辰混合C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-05-21	012682	永赢鑫辰混合C	1.0929	1.0929	1.0948	1.0948	-0.0019	-0.17%
2026-05-20	012682	永赢鑫辰混合C	1.0948	1.0948	1.0957	1.0957	-0.0009	-0.08%
2026-05-19	012682	永赢鑫辰混合C	1.0957	1.0957	1.0940	1.0940	0.0017	0.16%
2026-05-18	012682	永赢鑫辰混合C	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	012682	永赢鑫辰混合C	1.0941	1.0941	1.0942	1.0942	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	012682	永赢鑫辰混合C	1.0942	1.0942	1.0959	1.0959	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	012682	永赢鑫辰混合C	1.0959	1.0959	1.0955	1.0955	0.0004	0.04%
2026-05-12	012682	永赢鑫辰混合C	1.0955	1.0955	1.0971	1.0971	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	012682	永赢鑫辰混合C	1.0971	1.0971	1.0965	1.0965	0.0006	0.05%
2026-05-08	012682	永赢鑫辰混合C	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%
2026-04-30	012682	永赢鑫辰混合C	1.0958	1.0958	1.0969	1.0969	-0.0011	-0.10%
2026-04-29	012682	永赢鑫辰混合C	1.0969	1.0969	1.0954	1.0954	0.0015	0.14%
2026-04-28	012682	永赢鑫辰混合C	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	012682	永赢鑫辰混合C	1.0957	1.0957	1.0959	1.0959	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012682	永赢鑫辰混合C	1.0959	1.0959	1.0975	1.0975	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	012682	永赢鑫辰混合C	1.0975	1.0975	1.0987	1.0987	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	012682	永赢鑫辰混合C	1.0987	1.0987	1.0974	1.0974	0.0013	0.12%
2026-04-21	012682	永赢鑫辰混合C	1.0974	1.0974	1.0980	1.0980	-0.0006	-0.05%
2026-04-20	012682	永赢鑫辰混合C	1.0980	1.0980	1.0971	1.0971	0.0009	0.08%
2026-04-17	012682	永赢鑫辰混合C	1.0971	1.0971	1.0951	1.0951	0.0020	0.18%
2026-04-16	012682	永赢鑫辰混合C	1.0951	1.0951	1.0932	1.0932	0.0019	0.17%
2026-04-15	012682	永赢鑫辰混合C	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	0.0004	0.04%
2026-04-14	012682	永赢鑫辰混合C	1.0928	1.0928	1.0868	1.0868	0.0060	0.55%
2026-04-13	012682	永赢鑫辰混合C	1.0868	1.0868	1.0869	1.0869	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	012682	永赢鑫辰混合C	1.0869	1.0869	1.0861	1.0861	0.0008	0.07%
2026-04-09	012682	永赢鑫辰混合C	1.0861	1.0861	1.0874	1.0874	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	012682	永赢鑫辰混合C	1.0874	1.0874	1.0836	1.0836	0.0038	0.35%
2026-04-07	012682	永赢鑫辰混合C	1.0836	1.0836	1.0812	1.0812	0.0024	0.22%
2026-04-03	012682	永赢鑫辰混合C	1.0812	1.0812	1.0808	1.0808	0.0004	0.04%
2026-04-02	012682	永赢鑫辰混合C	1.0808	1.0808	1.0834	1.0834	-0.0026	-0.24%
2026-04-01	012682	永赢鑫辰混合C	1.0834	1.0834	1.0784	1.0784	0.0050	0.46%
2026-03-31	012682	永赢鑫辰混合C	1.0784	1.0784	1.0808	1.0808	-0.0024	-0.22%
2026-03-30	012682	永赢鑫辰混合C	1.0808	1.0808	1.0823	1.0823	-0.0015	-0.14%
2026-03-27	012682	永赢鑫辰混合C	1.0823	1.0823	1.0804	1.0804	0.0019	0.18%
2026-03-26	012682	永赢鑫辰混合C	1.0804	1.0804	1.0827	1.0827	-0.0023	-0.21%
2026-03-25	012682	永赢鑫辰混合C	1.0827	1.0827	1.0809	1.0809	0.0018	0.17%
2026-03-24	012682	永赢鑫辰混合C	1.0809	1.0809	1.0771	1.0771	0.0038	0.35%
2026-03-23	012682	永赢鑫辰混合C	1.0771	1.0771	1.0789	1.0789	-0.0018	-0.17%
2026-03-20	012682	永赢鑫辰混合C	1.0789	1.0789	1.0807	1.0807	-0.0018	-0.17%
2026-03-19	012682	永赢鑫辰混合C	1.0807	1.0807	1.0846	1.0846	-0.0039	-0.36%
2026-03-18	012682	永赢鑫辰混合C	1.0846	1.0846	1.0824	1.0824	0.0022	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%