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金鹰添裕纯债债券C基金净值查询(012622)

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今天最新净值 1.1124 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1805
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9281亿
  • 最近资产：9.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹卫
近半年金鹰添裕纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金鹰添裕纯债债券C(012622)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1127 1.1808 1.1124 1.1805 0.0003 0.03%
2026-09-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1124 1.1805 1.1121 1.1802 0.0003 0.03%
2026-09-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1121 1.1802 1.1117 1.1798 0.0004 0.04%
2026-09-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1117 1.1798 1.1115 1.1796 0.0002 0.02%
2026-09-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1115 1.1796 1.1114 1.1795 0.0001 0.01%
2026-09-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1114 1.1795 1.1113 1.1794 0.0001 0.01%
2026-09-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1113 1.1794 1.1111 1.1792 0.0002 0.02%
2026-09-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1111 1.1792 1.1110 1.1791 0.0001 0.01%
2026-09-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1110 1.1791 1.1106 1.1787 0.0004 0.04%
2026-09-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1106 1.1787 1.1103 1.1784 0.0003 0.03%
2026-09-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1103 1.1784 1.1098 1.1779 0.0005 0.05%
2026-09-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 1.1779 1.1098 1.1779 0.0000 0.00%
2026-09-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 1.1779 1.1093 1.1774 0.0005 0.05%
2026-08-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1093 1.1774 1.1091 1.1772 0.0002 0.02%
2026-08-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 1.1772 1.1092 1.1773 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1092 1.1773 1.1095 1.1776 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1095 1.1776 1.1096 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1096 1.1777 1.1096 1.1777 0.0000 0.00%
2026-08-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1096 1.1777 1.1091 1.1772 0.0005 0.05%
2026-08-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 1.1772 1.1093 1.1774 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1093 1.1774 1.1095 1.1776 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1095 1.1776 1.1098 1.1779 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 1.1779 1.1091 1.1772 0.0007 0.06%
2026-08-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 1.1772 1.1089 1.1770 0.0002 0.02%
2026-08-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1089 1.1770 1.1087 1.1768 0.0002 0.02%
2026-08-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1087 1.1768 1.1082 1.1763 0.0005 0.05%
2026-08-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1082 1.1763 1.1081 1.1762 0.0001 0.01%
2026-08-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1081 1.1762 1.1081 1.1762 0.0000 0.00%
2026-08-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1081 1.1762 1.1076 1.1757 0.0005 0.05%
2026-08-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1076 1.1757 1.1072 1.1753 0.0004 0.04%
2026-08-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1072 1.1753 1.1072 1.1753 0.0000 0.00%
2026-08-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1072 1.1753 1.1071 1.1752 0.0001 0.01%
2026-08-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1071 1.1752 1.1069 1.1750 0.0002 0.02%
2026-08-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1069 1.1750 1.1067 1.1748 0.0002 0.02%
2026-07-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1067 1.1748 1.1064 1.1745 0.0003 0.03%
2026-07-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1064 1.1745 1.1062 1.1743 0.0002 0.02%
2026-07-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1062 1.1743 1.1061 1.1742 0.0001 0.01%
2026-07-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 1.1742 1.1064 1.1745 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1064 1.1745 1.1062 1.1743 0.0002 0.02%
2026-07-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1062 1.1743 1.1061 1.1742 0.0001 0.01%
2026-07-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 1.1742 1.1061 1.1742 0.0000 0.00%
2026-07-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 1.1742 1.1058 1.1739 0.0003 0.03%
2026-07-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1058 1.1739 1.1057 1.1738 0.0001 0.01%
2026-07-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1057 1.1738 1.1057 1.1738 0.0000 0.00%
2026-07-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1057 1.1738 1.1055 1.1736 0.0002 0.02%
2026-07-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1055 1.1736 1.1056 1.1737 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1056 1.1737 1.1055 1.1736 0.0001 0.01%
2026-07-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1055 1.1736 1.1054 1.1735 0.0001 0.01%
2026-07-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1054 1.1735 1.1054 1.1735 0.0000 0.00%
2026-07-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1054 1.1735 1.1053 1.1734 0.0001 0.01%
2026-07-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1053 1.1734 1.1052 1.1733 0.0001 0.01%
2026-07-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1052 1.1733 1.1050 1.1731 0.0002 0.02%
2026-07-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1050 1.1731 1.1049 1.1730 0.0001 0.01%
2026-07-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1049 1.1730 1.1043 1.1724 0.0006 0.05%
2026-07-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1043 1.1724 1.1044 1.1725 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1044 1.1725 1.1042 1.1723 0.0002 0.02%
2026-07-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1042 1.1723 1.1050 1.1731 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1050 1.1731 1.1051 1.1732 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1051 1.1732 1.1045 1.1726 0.0006 0.05%
2026-06-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1045 1.1726 1.1043 1.1724 0.0002 0.02%
2026-06-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1043 1.1724 1.1038 1.1719 0.0005 0.05%
2026-06-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1038 1.1719 1.1034 1.1715 0.0004 0.04%
2026-06-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1034 1.1715 1.1039 1.1720 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1039 1.1720 1.1037 1.1718 0.0002 0.02%
2026-06-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1037 1.1718 1.1033 1.1714 0.0004 0.04%
2026-06-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1033 1.1714 1.1027 1.1708 0.0006 0.05%
2026-06-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1027 1.1708 1.1022 1.1703 0.0005 0.05%
2026-06-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1022 1.1703 1.1017 1.1698 0.0005 0.05%
2026-06-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1017 1.1698 1.1016 1.1697 0.0001 0.01%
2026-06-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1016 1.1697 1.1026 1.1707 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1026 1.1707 1.1030 1.1711 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1030 1.1711 1.1035 1.1716 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1035 1.1716 1.1038 1.1719 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1038 1.1719 1.1039 1.1720 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1039 1.1720 1.1036 1.1717 0.0003 0.03%
2026-06-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1036 1.1717 1.1036 1.1717 0.0000 0.00%
2026-06-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1036 1.1717 1.1033 1.1714 0.0003 0.03%
2026-06-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1033 1.1714 1.1026 1.1707 0.0007 0.06%
2026-05-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1026 1.1707 1.1022 1.1703 0.0004 0.04%
2026-05-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1022 1.1703 1.1018 1.1699 0.0004 0.04%
2026-05-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1018 1.1699 1.1012 1.1693 0.0006 0.05%
2026-05-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1012 1.1693 1.1008 1.1689 0.0004 0.04%
2026-05-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1008 1.1689 1.1002 1.1683 0.0006 0.05%
2026-05-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1002 1.1683 1.1001 1.1682 0.0001 0.01%
2026-05-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1001 1.1682 1.0999 1.1680 0.0002 0.02%
2026-05-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0999 1.1680 1.0996 1.1677 0.0003 0.03%
2026-05-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0996 1.1677 1.0990 1.1671 0.0006 0.05%
2026-05-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0990 1.1671 1.0985 1.1666 0.0005 0.05%
2026-05-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0985 1.1666 1.0982 1.1663 0.0003 0.03%
2026-05-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0982 1.1663 1.0982 1.1663 0.0000 0.00%
2026-05-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0982 1.1663 1.0976 1.1657 0.0006 0.05%
2026-05-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0976 1.1657 1.0970 1.1651 0.0006 0.05%
2026-05-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0970 1.1651 1.0966 1.1647 0.0004 0.04%
2026-05-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0966 1.1647 1.0964 1.1645 0.0002 0.02%
2026-04-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0967 1.1648 1.0968 1.1649 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0968 1.1649 1.0963 1.1644 0.0005 0.05%
2026-04-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0963 1.1644 1.0957 1.1638 0.0006 0.05%
2026-04-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0957 1.1638 1.0962 1.1643 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0962 1.1643 1.0966 1.1647 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0966 1.1647 1.0972 1.1653 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0972 1.1653 1.0965 1.1646 0.0007 0.06%
2026-04-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0965 1.1646 1.0962 1.1643 0.0003 0.03%
2026-04-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0962 1.1643 1.0958 1.1639 0.0004 0.04%
2026-04-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0958 1.1639 1.0953 1.1634 0.0005 0.05%
2026-04-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0953 1.1634 1.0951 1.1632 0.0002 0.02%
2026-04-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0951 1.1632 1.0950 1.1631 0.0001 0.01%
2026-04-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0950 1.1631 1.0945 1.1626 0.0005 0.05%
2026-04-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0945 1.1626 1.0941 1.1622 0.0004 0.04%
2026-04-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0941 1.1622 1.0938 1.1619 0.0003 0.03%
2026-04-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0938 1.1619 1.0937 1.1618 0.0001 0.01%
2026-04-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0937 1.1618 1.0933 1.1614 0.0004 0.04%
2026-04-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0933 1.1614 1.0926 1.1607 0.0007 0.06%
2026-04-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0926 1.1607 1.0918 1.1599 0.0008 0.07%
2026-04-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0918 1.1599 1.0914 1.1595 0.0004 0.04%
2026-04-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0914 1.1595 1.0911 1.1592 0.0003 0.03%
2026-03-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0911 1.1592 1.0909 1.1590 0.0002 0.02%
2026-03-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0909 1.1590 1.0905 1.1586 0.0004 0.04%
2026-03-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0905 1.1586 1.0899 1.1580 0.0006 0.06%
2026-03-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0899 1.1580 1.0895 1.1576 0.0004 0.04%
2026-03-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0895 1.1576 1.0893 1.1574 0.0002 0.02%
2026-03-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0893 1.1574 1.0888 1.1569 0.0005 0.05%
2026-03-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0888 1.1569 1.0889 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0889 1.1570 1.0885 1.1566 0.0004 0.04%
2026-03-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0885 1.1566 1.0880 1.1561 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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