长城久稳债券D(长城久稳D)基金净值查询(012567)
今天最新净值
1.0373
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5755亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴冰燕
近一月,长城久稳债券D(012567)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0375 |
1.1234 |
1.0373 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0373 |
1.1232 |
1.0372 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0372 |
1.1231 |
1.0370 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0370 |
1.1229 |
1.0370 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0370 |
1.1229 |
1.0369 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0369 |
1.1228 |
1.0368 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0368 |
1.1227 |
1.0368 |
1.1227 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0368 |
1.1227 |
1.0365 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0365 |
1.1224 |
1.0363 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0363 |
1.1222 |
1.0361 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0361 |
1.1220 |
1.0361 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0361 |
1.1220 |
1.0358 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0358 |
1.1217 |
1.0357 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0357 |
1.1216 |
1.0357 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0357 |
1.1216 |
1.0359 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0359 |
1.1218 |
1.0360 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0360 |
1.1219 |
1.0359 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0359 |
1.1218 |
1.0357 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0357 |
1.1216 |
1.0358 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0358 |
1.1217 |
1.0358 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0358 |
1.1217 |
1.0358 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0358 |
1.1217 |
1.0356 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012567 |
长城久稳债券D |
1.0356 |
1.1215 |
1.0354 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
