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景顺长城90天持有短债A(景顺长城90天持有期短债A)基金净值查询(012563)

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今天最新净值 1.1093 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1093
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：82.6826亿
  • 最近资产：88.09亿
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：毛从容 陈健宾
近半年景顺长城90天持有短债A|景顺长城90天持有期短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,景顺长城90天持有短债A(012563)基金累计收益率1.06%
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2026-09-15 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-09-14 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-09-11 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-09-10 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-09-09 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-09-08 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-09-07 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-09-04 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-09-03 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-09-02 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-09-01 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-08-31 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
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2026-08-25 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-08-24 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-08-21 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-08-20 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-08-19 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-08-18 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-08-17 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-08-14 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-08-13 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-08-12 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-08-11 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-08-10 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-08-07 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-08-06 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-08-05 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-08-04 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
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2026-07-31 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
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2026-07-29 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-07-28 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
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2026-07-24 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
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2026-07-22 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-07-21 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-07-20 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-07-17 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-07-16 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2026-07-15 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-07-14 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-07-13 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
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2026-07-07 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-06 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
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2026-06-30 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-06-29 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-06-26 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-06-25 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2026-06-24 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-06-23 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-06-18 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-06-17 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2026-06-16 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-06-15 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-06-12 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-06-11 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-06-03 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-06-02 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-06-01 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2026-05-29 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-05-28 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-05-27 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2026-05-26 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2026-05-25 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2026-05-22 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
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2026-05-20 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-05-19 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-05-18 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-05-15 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-05-14 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-05-13 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-05-12 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-05-11 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-05-08 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-04-30 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-04-29 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-04-28 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-04-27 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2026-04-24 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-04-23 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-04-22 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-04-21 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2026-04-20 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-04-17 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-04-16 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-04-15 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-04-14 012563 景顺长城90天持有短债A 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2026-04-13 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-04-10 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-04-09 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-04-08 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-04-07 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2026-04-03 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-04-02 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-04-01 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-03-31 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2026-03-30 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-03-27 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-03-26 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-03-25 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-03-24 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-03-23 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2026-03-20 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-03-19 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-03-18 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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