鹏扬数字经济先锋混合C基金净值查询(012457)
今天最新净值
1.4965
-0.0203 -1.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0166 1.6145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4965
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7229亿
- 最近资产：6.42亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：张勋 赵世宏 章宏帆
近一月,鹏扬数字经济先锋混合C(012457)基金累计收益率-4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0203 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0867 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0269 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0286 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0375 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0217 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0247 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0525 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0623 |
-4.16% |
| 2026-08-21 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0238 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0184 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.5176 |
1.5176 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.1100 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.6276 |
1.6276 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
012457 |
鹏扬数字经济先锋混合C |
1.6291 |
1.6291 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0685 |
4.39% |
