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东财食品饮料指数增强C基金净值查询(012341)

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今天最新净值 0.4866 0.0003 0.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.4866
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2453亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近半年东财食品饮料指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东财食品饮料指数增强C(012341)基金累计收益率-14.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4869 0.4869 0.4866 0.4866 0.0003 0.06%
2026-09-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4866 0.4866 0.4863 0.4863 0.0003 0.06%
2026-09-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4863 0.4863 0.4908 0.4908 -0.0045 -0.92%
2026-09-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4908 0.4908 0.4902 0.4902 0.0006 0.12%
2026-09-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4902 0.4902 0.4966 0.4966 -0.0064 -1.29%
2026-09-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4966 0.4966 0.5039 0.5039 -0.0073 -1.47%
2026-09-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5039 0.5039 0.5077 0.5077 -0.0038 -0.75%
2026-09-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5077 0.5077 0.5066 0.5066 0.0011 0.22%
2026-09-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5066 0.5066 0.5060 0.5060 0.0006 0.12%
2026-09-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5060 0.5060 0.4974 0.4974 0.0086 1.73%
2026-09-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4974 0.4974 0.4986 0.4986 -0.0012 -0.24%
2026-09-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4986 0.4986 0.5032 0.5032 -0.0046 -0.91%
2026-09-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5032 0.5032 0.4976 0.4976 0.0056 1.13%
2026-08-31 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4976 0.4976 0.5022 0.5022 -0.0046 -0.92%
2026-08-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5022 0.5022 0.4983 0.4983 0.0039 0.78%
2026-08-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4983 0.4983 0.4991 0.4991 -0.0008 -0.16%
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2026-08-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4996 0.4996 0.4982 0.4982 0.0014 0.28%
2026-08-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4982 0.4982 0.4977 0.4977 0.0005 0.10%
2026-08-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4977 0.4977 0.5047 0.5047 -0.0070 -1.41%
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2026-08-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5155 0.5155 0.5157 0.5157 -0.0002 -0.04%
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2026-08-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5170 0.5170 0.5061 0.5061 0.0109 2.15%
2026-08-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5061 0.5061 0.5046 0.5046 0.0015 0.30%
2026-08-06 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5046 0.5046 0.5067 0.5067 -0.0021 -0.41%
2026-08-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5067 0.5067 0.5100 0.5100 -0.0033 -0.65%
2026-08-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5100 0.5100 0.5160 0.5160 -0.0060 -1.18%
2026-08-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5160 0.5160 0.5168 0.5168 -0.0008 -0.15%
2026-07-31 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5168 0.5168 0.5167 0.5167 0.0001 0.02%
2026-07-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5167 0.5167 0.5074 0.5074 0.0093 1.83%
2026-07-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5074 0.5074 0.4977 0.4977 0.0097 1.95%
2026-07-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4977 0.4977 0.4886 0.4886 0.0091 1.86%
2026-07-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4886 0.4886 0.4863 0.4863 0.0023 0.47%
2026-07-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4863 0.4863 0.4947 0.4947 -0.0084 -1.70%
2026-07-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4947 0.4947 0.4967 0.4967 -0.0020 -0.40%
2026-07-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4967 0.4967 0.4940 0.4940 0.0027 0.55%
2026-07-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4940 0.4940 0.4979 0.4979 -0.0039 -0.78%
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2026-07-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4849 0.4849 0.4944 0.4944 -0.0095 -1.92%
2026-07-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4944 0.4944 0.4924 0.4924 0.0020 0.41%
2026-07-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4924 0.4924 0.4757 0.4757 0.0167 3.51%
2026-07-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4757 0.4757 0.4731 0.4731 0.0026 0.55%
2026-07-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4731 0.4731 0.4745 0.4745 -0.0014 -0.30%
2026-07-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4745 0.4745 0.4663 0.4663 0.0082 1.76%
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2026-07-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.0000 0.00%
2026-07-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4721 0.4721 0.4811 0.4811 -0.0090 -1.87%
2026-07-06 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4811 0.4811 0.4764 0.4764 0.0047 0.99%
2026-07-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4764 0.4764 0.4750 0.4750 0.0014 0.29%
2026-07-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4750 0.4750 0.4762 0.4762 -0.0012 -0.25%
2026-07-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4762 0.4762 0.4690 0.4690 0.0072 1.54%
2026-06-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4690 0.4690 0.4733 0.4733 -0.0043 -0.91%
2026-06-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4733 0.4733 0.4656 0.4656 0.0077 1.65%
2026-06-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4656 0.4656 0.4762 0.4762 -0.0106 -2.23%
2026-06-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4762 0.4762 0.4734 0.4734 0.0028 0.59%
2026-06-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4734 0.4734 0.4787 0.4787 -0.0053 -1.11%
2026-06-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4787 0.4787 0.4828 0.4828 -0.0041 -0.85%
2026-06-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4828 0.4828 0.4777 0.4777 0.0051 1.07%
2026-06-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4777 0.4777 0.4861 0.4861 -0.0084 -1.73%
2026-06-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4861 0.4861 0.4899 0.4899 -0.0038 -0.78%
2026-06-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4899 0.4899 0.4969 0.4969 -0.0070 -1.41%
2026-06-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4969 0.4969 0.4981 0.4981 -0.0012 -0.24%
2026-06-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4981 0.4981 0.4948 0.4948 0.0033 0.67%
2026-06-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4948 0.4948 0.4952 0.4952 -0.0004 -0.08%
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2026-06-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4988 0.4988 0.4985 0.4985 0.0003 0.06%
2026-06-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4985 0.4985 0.5073 0.5073 -0.0088 -1.77%
2026-06-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5073 0.5073 0.5147 0.5147 -0.0074 -1.46%
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2026-05-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5207 0.5207 0.5093 0.5093 0.0114 2.24%
2026-05-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5093 0.5093 0.5182 0.5182 -0.0089 -1.75%
2026-05-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5182 0.5182 0.5151 0.5151 0.0031 0.60%
2026-05-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5151 0.5151 0.5181 0.5181 -0.0030 -0.58%
2026-05-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5181 0.5181 0.5164 0.5164 0.0017 0.33%
2026-05-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5164 0.5164 0.5220 0.5220 -0.0056 -1.08%
2026-05-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5220 0.5220 0.5292 0.5292 -0.0072 -1.36%
2026-05-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5292 0.5292 0.5289 0.5289 0.0003 0.06%
2026-05-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5289 0.5289 0.5286 0.5286 0.0003 0.06%
2026-05-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5286 0.5286 0.5311 0.5311 -0.0025 -0.47%
2026-05-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5311 0.5311 0.5395 0.5395 -0.0084 -1.56%
2026-05-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5395 0.5395 0.5399 0.5399 -0.0004 -0.07%
2026-05-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5399 0.5399 0.5418 0.5418 -0.0019 -0.35%
2026-05-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5418 0.5418 0.5477 0.5477 -0.0059 -1.08%
2026-05-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5477 0.5477 0.5476 0.5476 0.0001 0.02%
2026-05-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5476 0.5476 0.5495 0.5495 -0.0019 -0.35%
2026-04-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5532 0.5532 0.5537 0.5537 -0.0005 -0.09%
2026-04-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5537 0.5537 0.5452 0.5452 0.0085 1.56%
2026-04-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5452 0.5452 0.5454 0.5454 -0.0002 -0.04%
2026-04-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5454 0.5454 0.5496 0.5496 -0.0042 -0.77%
2026-04-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5496 0.5496 0.5486 0.5486 0.0010 0.18%
2026-04-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5486 0.5486 0.5438 0.5438 0.0048 0.88%
2026-04-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5438 0.5438 0.5458 0.5458 -0.0020 -0.37%
2026-04-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5458 0.5458 0.5459 0.5459 -0.0001 -0.02%
2026-04-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5459 0.5459 0.5444 0.5444 0.0015 0.28%
2026-04-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5444 0.5444 0.5507 0.5507 -0.0063 -1.14%
2026-04-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5507 0.5507 0.5489 0.5489 0.0018 0.33%
2026-04-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5489 0.5489 0.5478 0.5478 0.0011 0.20%
2026-04-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5478 0.5478 0.5474 0.5474 0.0004 0.07%
2026-04-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5474 0.5474 0.5498 0.5498 -0.0024 -0.44%
2026-04-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5498 0.5498 0.5493 0.5493 0.0005 0.09%
2026-04-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5493 0.5493 0.5560 0.5560 -0.0067 -1.21%
2026-04-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5560 0.5560 0.5479 0.5479 0.0081 1.48%
2026-04-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5479 0.5479 0.5482 0.5482 -0.0003 -0.05%
2026-04-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5482 0.5482 0.5558 0.5558 -0.0076 -1.37%
2026-04-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5558 0.5558 0.5553 0.5553 0.0005 0.09%
2026-04-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5553 0.5553 0.5501 0.5501 0.0052 0.95%
2026-03-31 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5501 0.5501 0.5545 0.5545 -0.0044 -0.79%
2026-03-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5545 0.5545 0.5513 0.5513 0.0032 0.58%
2026-03-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5513 0.5513 0.5413 0.5413 0.0100 1.85%
2026-03-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5413 0.5413 0.5460 0.5460 -0.0047 -0.86%
2026-03-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5460 0.5460 0.5416 0.5416 0.0044 0.81%
2026-03-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5416 0.5416 0.5338 0.5338 0.0078 1.46%
2026-03-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5338 0.5338 0.5528 0.5528 -0.0190 -3.44%
2026-03-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5528 0.5528 0.5583 0.5583 -0.0055 -0.99%
2026-03-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5583 0.5583 0.5663 0.5663 -0.0080 -1.41%
2026-03-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5663 0.5663 0.5709 0.5709 -0.0046 -0.81%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药ETF东财 1.1659 1.11%
东财量化精选混合C 0.8395 1.08%
东财量化精选混合A 0.8817 1.07%
东财医药A 0.8408 0.36%
东财医药C 0.8274 0.36%
东财通信C 4.5155 0.18%
东财通信A 4.5913 0.17%
东财数字经济混合发起式A 2.7398 0.16%
东财数字经济混合发起式C 2.6431 0.16%
东财龙头家电指数A 1.0441 0.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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